汇安中证500指数增强型证券投资基金A类(010157)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8383

 累计净值：0.8383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-16

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 44,300 1,291,345.00 1.12
2 002422 科伦药业 44,300 1,291,345.00 1.12
3 002966 苏州银行 181,400 1,249,846.00 1.09
4 002966 苏州银行 181,400 1,249,846.00 1.09
5 600489 中金黄金 101,500 1,110,410.00 0.97
6 600489 中金黄金 101,500 1,110,410.00 0.97
7 601577 长沙银行 133,400 1,092,546.00 0.95
8 601577 长沙银行 133,400 1,092,546.00 0.95
9 688777 中控技术 22,684 1,084,295.20 0.94
10 688777 中控技术 22,684 1,084,295.20 0.94
11 600528 中铁工业 121,200 1,067,772.00 0.93
12 600528 中铁工业 121,200 1,067,772.00 0.93
13 600985 淮北矿业 75,400 1,051,830.00 0.91
14 600985 淮北矿业 75,400 1,051,830.00 0.91
15 603589 口子窖 20,000 1,035,000.00 0.90
16 603589 口子窖 20,000 1,035,000.00 0.90
17 600271 航天信息 83,300 1,019,592.00 0.89
18 002439 启明星辰 36,300 1,025,112.00 0.89
19 600271 航天信息 83,300 1,019,592.00 0.89
20 002439 启明星辰 36,300 1,025,112.00 0.89
21 002983 芯瑞达 25,300 651,475.00 0.57
22 603878 武进不锈 82,200 655,134.00 0.57
23 603878 武进不锈 82,200 655,134.00 0.57
24 002983 芯瑞达 25,300 651,475.00 0.57
25 002452 长高电新 92,500 641,950.00 0.56
26 000880 潍柴重机 59,100 645,963.00 0.56
27 002452 长高电新 92,500 641,950.00 0.56
28 000880 潍柴重机 59,100 645,963.00 0.56
29 000779 甘咨询 56,100 610,929.00 0.53
30 000779 甘咨询 56,100 610,929.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 73,600 1,821,600.00 1.42
2 600060 海信视像 73,600 1,821,600.00 1.42
3 300146 汤臣倍健 68,000 1,630,640.00 1.27
4 300146 汤臣倍健 68,000 1,630,640.00 1.27
5 603688 石英股份 13,800 1,570,992.00 1.22
6 603688 石英股份 13,800 1,570,992.00 1.22
7 600066 宇通客车 85,400 1,258,796.00 0.98
8 600066 宇通客车 85,400 1,258,796.00 0.98
9 000739 普洛药业 69,900 1,240,026.00 0.97
10 000739 普洛药业 69,900 1,240,026.00 0.97
11 603589 口子窖 23,200 1,144,920.00 0.89
12 603589 口子窖 23,200 1,144,920.00 0.89
13 002384 东山精密 41,400 1,072,260.00 0.84
14 002384 东山精密 41,400 1,072,260.00 0.84
15 601058 赛轮轮胎 92,400 1,052,436.00 0.82
16 601058 赛轮轮胎 92,400 1,052,436.00 0.82
17 300855 图南股份 29,360 1,036,995.20 0.81
18 300855 图南股份 29,360 1,036,995.20 0.81
19 600862 中航高科 40,100 1,014,931.00 0.79
20 002028 思源电气 21,800 1,018,496.00 0.79
21 600862 中航高科 40,100 1,014,931.00 0.79
22 002028 思源电气 21,800 1,018,496.00 0.79
23 603129 春风动力 5,100 825,690.00 0.64
24 603129 春风动力 5,100 825,690.00 0.64
25 603605 珀莱雅 7,080 795,792.00 0.62
26 603605 珀莱雅 7,080 795,792.00 0.62
27 600728 佳都科技 103,900 720,027.00 0.56
28 600728 佳都科技 103,900 720,027.00 0.56
29 605168 三人行 8,235 707,715.90 0.55
30 605168 三人行 8,235 707,715.90 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 109,900 2,252,950.00 1.64
2 300012 华测检测 109,900 2,252,950.00 1.64
3 002250 联化科技 152,700 2,151,543.00 1.56
4 600060 海信视像 109,000 2,150,570.00 1.56
5 002250 联化科技 152,700 2,151,543.00 1.56
6 600060 海信视像 109,000 2,150,570.00 1.56
7 000999 华润三九 36,900 2,119,905.00 1.54
8 000999 华润三九 36,900 2,119,905.00 1.54
9 002850 科达利 13,400 1,732,486.00 1.26
10 601958 金钼股份 149,400 1,742,004.00 1.26
11 601958 金钼股份 149,400 1,742,004.00 1.26
12 002850 科达利 13,400 1,732,486.00 1.26
13 300026 红日药业 268,000 1,599,960.00 1.16
14 300026 红日药业 268,000 1,599,960.00 1.16
15 688063 派能科技 6,474 1,589,367.00 1.15
16 688063 派能科技 6,474 1,589,367.00 1.15
17 688777 中控技术 13,175 1,368,223.75 0.99
18 688777 中控技术 13,175 1,368,223.75 0.99
19 002384 东山精密 43,000 1,300,750.00 0.94
20 002384 东山精密 43,000 1,300,750.00 0.94
21 300856 科思股份 18,500 990,675.00 0.72
22 300856 科思股份 18,500 990,675.00 0.72
23 002937 兴瑞科技 35,500 913,415.00 0.66
24 002937 兴瑞科技 35,500 913,415.00 0.66
25 600230 沧州大化 46,100 802,601.00 0.58
26 603305 旭升集团 20,400 794,172.00 0.58
27 603305 旭升集团 20,400 794,172.00 0.58
28 600230 沧州大化 46,100 802,601.00 0.58
29 300863 卡倍亿 8,500 776,730.00 0.56
30 300863 卡倍亿 8,500 776,730.00 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 531,200 2,092,928.00 1.90
2 601975 招商南油 531,200 2,092,928.00 1.90
3 603786 科博达 28,800 1,895,904.00 1.72
4 603786 科博达 28,800 1,895,904.00 1.72
5 600521 华海药业 78,600 1,718,196.00 1.56
6 600521 华海药业 78,600 1,718,196.00 1.56
7 600160 巨化股份 108,200 1,678,182.00 1.52
8 600160 巨化股份 108,200 1,678,182.00 1.52
9 688556 高测股份 21,140 1,585,922.80 1.44
10 688556 高测股份 21,140 1,585,922.80 1.44
11 000983 山西焦煤 128,900 1,501,685.00 1.36
12 000983 山西焦煤 128,900 1,501,685.00 1.36
13 300390 天华超净 26,500 1,480,820.00 1.34
14 000937 冀中能源 233,200 1,483,152.00 1.34
15 000937 冀中能源 233,200 1,483,152.00 1.34
16 300390 天华超净 26,500 1,480,820.00 1.34
17 603928 兴业股份 130,000 1,379,300.00 1.25
18 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 1.25
19 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 1.25
20 603928 兴业股份 130,000 1,379,300.00 1.25
21 002497 雅化集团 55,400 1,288,050.00 1.17
22 002497 雅化集团 55,400 1,288,050.00 1.17
23 603688 石英股份 8,000 1,050,560.00 0.95
24 603688 石英股份 8,000 1,050,560.00 0.95
25 002384 东山精密 39,200 969,416.00 0.88
26 002384 东山精密 39,200 969,416.00 0.88
27 688777 中控技术 9,775 887,863.25 0.80
28 603939 益丰药房 13,800 880,992.00 0.80
29 603939 益丰药房 13,800 880,992.00 0.80
30 688777 中控技术 9,775 887,863.25 0.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 44,610 4,816,095.60 3.57
2 603613 国联股份 44,610 4,816,095.60 3.57
3 300012 华测检测 142,400 2,897,840.00 2.15
4 300012 华测检测 142,400 2,897,840.00 2.15
5 603688 石英股份 23,000 2,662,250.00 1.97
6 603688 石英股份 23,000 2,662,250.00 1.97
7 600732 爱旭股份 68,800 2,573,808.00 1.91
8 600732 爱旭股份 68,800 2,573,808.00 1.91
9 600392 盛和资源 165,200 2,501,128.00 1.86
10 600392 盛和资源 165,200 2,501,128.00 1.86
11 600580 卧龙电驱 209,000 2,424,400.00 1.80
12 600580 卧龙电驱 209,000 2,424,400.00 1.80
13 000519 中兵红箭 106,251 2,374,709.85 1.76
14 000519 中兵红箭 106,251 2,374,709.85 1.76
15 002384 东山精密 100,000 2,315,000.00 1.72
16 002384 东山精密 100,000 2,315,000.00 1.72
17 600233 圆通速递 107,100 2,222,325.00 1.65
18 600233 圆通速递 107,100 2,222,325.00 1.65
19 000983 山西焦煤 127,200 1,905,456.00 1.41
20 000983 山西焦煤 127,200 1,905,456.00 1.41
21 600256 广汇能源 150,700 1,850,596.00 1.37
22 600256 广汇能源 150,700 1,850,596.00 1.37
23 603566 普莱柯 50,000 1,416,000.00 1.05
24 603566 普莱柯 50,000 1,416,000.00 1.05
25 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.96
26 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.96
27 688348 昱能科技 752 430,820.80 0.32
28 688348 昱能科技 752 430,820.80 0.32
29 301030 仕净科技 9,400 298,638.00 0.22
30 301030 仕净科技 9,400 298,638.00 0.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 22,200 4,554,552.00 2.89
2 600563 法拉电子 22,200 4,554,552.00 2.89
3 000999 华润三九 90,000 4,050,000.00 2.57
4 000999 华润三九 90,000 4,050,000.00 2.57
5 002557 洽洽食品 60,700 3,455,651.00 2.19
6 002557 洽洽食品 60,700 3,455,651.00 2.19
7 002340 格林美 337,700 3,073,070.00 1.95
8 002340 格林美 337,700 3,073,070.00 1.95
9 601636 旗滨集团 238,000 3,034,500.00 1.92
10 601636 旗滨集团 238,000 3,034,500.00 1.92
11 603613 国联股份 34,110 3,022,146.00 1.91
12 603613 国联股份 34,110 3,022,146.00 1.91
13 603589 口子窖 48,300 2,830,863.00 1.79
14 603589 口子窖 48,300 2,830,863.00 1.79
15 603707 健友股份 96,788 2,729,421.60 1.73
16 603707 健友股份 96,788 2,729,421.60 1.73
17 600256 广汇能源 250,000 2,635,000.00 1.67
18 600256 广汇能源 250,000 2,635,000.00 1.67
19 600380 健康元 205,000 2,531,750.00 1.60
20 600380 健康元 205,000 2,531,750.00 1.60
21 600060 海信视像 195,400 2,442,500.00 1.55
22 600060 海信视像 195,400 2,442,500.00 1.55
23 002074 国轩高科 48,300 2,202,480.00 1.40
24 002074 国轩高科 48,300 2,202,480.00 1.40
25 002216 三全食品 111,800 2,190,162.00 1.39
26 002216 三全食品 111,800 2,190,162.00 1.39
27 603055 台华新材 168,400 2,115,104.00 1.34
28 603055 台华新材 168,400 2,115,104.00 1.34
29 603290 斯达半导 5,000 1,929,500.00 1.22
30 603290 斯达半导 5,000 1,929,500.00 1.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 110,000 4,989,600.00 3.10
2 000999 华润三九 110,000 4,989,600.00 3.10
3 600563 法拉电子 23,000 4,622,770.00 2.87
4 600563 法拉电子 23,000 4,622,770.00 2.87
5 002557 洽洽食品 62,900 3,380,875.00 2.10
6 002557 洽洽食品 62,900 3,380,875.00 2.10
7 601636 旗滨集团 246,900 3,276,363.00 2.04
8 601636 旗滨集团 246,900 3,276,363.00 2.04
9 688388 嘉元科技 35,000 3,198,650.00 1.99
10 688388 嘉元科技 35,000 3,198,650.00 1.99
11 603707 健友股份 100,388 3,150,175.44 1.96
12 603707 健友股份 100,388 3,150,175.44 1.96
13 000739 普洛药业 100,000 3,126,000.00 1.94
14 000739 普洛药业 100,000 3,126,000.00 1.94
15 002340 格林美 350,500 2,937,190.00 1.83
16 002340 格林美 350,500 2,937,190.00 1.83
17 002191 劲嘉股份 200,000 2,762,000.00 1.72
18 002191 劲嘉股份 200,000 2,762,000.00 1.72
19 603589 口子窖 50,000 2,702,000.00 1.68
20 603589 口子窖 50,000 2,702,000.00 1.68
21 600380 健康元 212,800 2,604,672.00 1.62
22 600380 健康元 212,800 2,604,672.00 1.62
23 600460 士兰微 44,900 2,177,650.00 1.35
24 600460 士兰微 44,900 2,177,650.00 1.35
25 002129 中环股份 50,000 2,135,000.00 1.33
26 002129 中环股份 50,000 2,135,000.00 1.33
27 603055 台华新材 174,800 2,038,168.00 1.27
28 603055 台华新材 174,800 2,038,168.00 1.27
29 600577 精达股份 359,500 1,876,590.00 1.17
30 600577 精达股份 359,500 1,876,590.00 1.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 152,300 5,214,752.00 2.58
2 000999 华润三九 152,300 5,214,752.00 2.58
3 601636 旗滨集团 246,900 4,221,990.00 2.09
4 601636 旗滨集团 246,900 4,221,990.00 2.09
5 603707 健友股份 100,388 4,216,296.00 2.09
6 603707 健友股份 100,388 4,216,296.00 2.09
7 000739 普洛药业 120,000 4,210,800.00 2.08
8 000739 普洛药业 120,000 4,210,800.00 2.08
9 002557 洽洽食品 62,900 3,859,544.00 1.91
10 002557 洽洽食品 62,900 3,859,544.00 1.91
11 300253 卫宁健康 220,000 3,687,200.00 1.82
12 300253 卫宁健康 220,000 3,687,200.00 1.82
13 002340 格林美 350,500 3,627,675.00 1.79
14 002340 格林美 350,500 3,627,675.00 1.79
15 603589 口子窖 50,000 3,543,500.00 1.75
16 603589 口子窖 50,000 3,543,500.00 1.75
17 002191 劲嘉股份 200,000 3,026,000.00 1.50
18 002191 劲嘉股份 200,000 3,026,000.00 1.50
19 000012 南玻A 300,000 2,979,000.00 1.47
20 000012 南玻A 300,000 2,979,000.00 1.47
21 002129 中环股份 70,000 2,922,500.00 1.45
22 002129 中环股份 70,000 2,922,500.00 1.45
23 603055 台华新材 174,800 2,809,036.00 1.39
24 603055 台华新材 174,800 2,809,036.00 1.39
25 600577 精达股份 359,500 2,674,680.00 1.32
26 600577 精达股份 359,500 2,674,680.00 1.32
27 002074 国轩高科 50,000 2,562,500.00 1.27
28 002074 国轩高科 50,000 2,562,500.00 1.27
29 600460 士兰微 44,900 2,433,580.00 1.20
30 600460 士兰微 44,900 2,433,580.00 1.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.79
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.79
3 000739 普洛药业 135,000 5,154,300.00 2.29
4 000739 普洛药业 135,000 5,154,300.00 2.29
5 300316 晶盛机电 80,000 5,148,000.00 2.28
6 300316 晶盛机电 80,000 5,148,000.00 2.28
7 002129 中环股份 96,700 4,435,629.00 1.97
8 002129 中环股份 96,700 4,435,629.00 1.97
9 002340 格林美 390,000 4,360,200.00 1.93
10 002340 格林美 390,000 4,360,200.00 1.93
11 002074 国轩高科 83,600 3,970,164.00 1.76
12 002074 国轩高科 83,600 3,970,164.00 1.76
13 003022 联泓新科 70,000 3,838,100.00 1.70
14 003022 联泓新科 70,000 3,838,100.00 1.70
15 600577 精达股份 500,000 3,565,000.00 1.58
16 600577 精达股份 500,000 3,565,000.00 1.58
17 603379 三美股份 124,546 3,395,123.96 1.51
18 603379 三美股份 124,546 3,395,123.96 1.51
19 600089 特变电工 130,000 3,152,500.00 1.40
20 600089 特变电工 130,000 3,152,500.00 1.40
21 600884 杉杉股份 90,000 3,087,900.00 1.37
22 600884 杉杉股份 90,000 3,087,900.00 1.37
23 600141 兴发集团 65,000 2,915,250.00 1.29
24 600141 兴发集团 65,000 2,915,250.00 1.29
25 603260 合盛硅业 16,000 2,871,840.00 1.27
26 603260 合盛硅业 16,000 2,871,840.00 1.27
27 688499 利元亨 7,649 1,858,707.00 0.82
28 688499 利元亨 7,649 1,858,707.00 0.82
29 603055 台华新材 110,000 1,801,800.00 0.80
30 603055 台华新材 110,000 1,801,800.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 12,500 6,625,000.00 2.24
2 603444 吉比特 12,500 6,625,000.00 2.24
3 300285 国瓷材料 134,600 6,561,750.00 2.22
4 300285 国瓷材料 134,600 6,561,750.00 2.22
5 000739 普洛药业 211,700 6,223,980.00 2.10
6 000739 普洛药业 211,700 6,223,980.00 2.10
7 002340 格林美 628,500 5,876,475.00 1.99
8 002340 格林美 628,500 5,876,475.00 1.99
9 002444 巨星科技 161,600 5,507,328.00 1.86
10 002444 巨星科技 161,600 5,507,328.00 1.86
11 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.74
12 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.74
13 600060 海信视像 301,700 5,098,730.00 1.72
14 600060 海信视像 301,700 5,098,730.00 1.72
15 600258 首旅酒店 208,600 4,977,196.00 1.68
16 600258 首旅酒店 208,600 4,977,196.00 1.68
17 000513 丽珠集团 98,700 4,936,974.00 1.67
18 000513 丽珠集团 98,700 4,936,974.00 1.67
19 002985 北摩高科 50,147 4,889,332.50 1.65
20 002985 北摩高科 50,147 4,889,332.50 1.65
21 600754 锦江酒店 84,900 4,835,055.00 1.64
22 600754 锦江酒店 84,900 4,835,055.00 1.64
23 002541 鸿路钢构 71,800 4,189,530.00 1.42
24 002541 鸿路钢构 71,800 4,189,530.00 1.42
25 002129 中环股份 107,700 4,157,220.00 1.41
26 002129 中环股份 107,700 4,157,220.00 1.41
27 601966 玲珑轮胎 89,700 3,923,478.00 1.33
28 601966 玲珑轮胎 89,700 3,923,478.00 1.33
29 300012 华测检测 107,700 3,433,476.00 1.16
30 300012 华测检测 107,700 3,433,476.00 1.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 399,997 11,399,914.50 2.92
2 300012 华测检测 399,997 11,399,914.50 2.92
3 600426 华鲁恒升 223,500 8,392,425.00 2.15
4 600426 华鲁恒升 223,500 8,392,425.00 2.15
5 300285 国瓷材料 191,395 8,126,631.70 2.08
6 300285 国瓷材料 191,395 8,126,631.70 2.08
7 002340 格林美 900,000 7,704,000.00 1.97
8 002340 格林美 900,000 7,704,000.00 1.97
9 002444 巨星科技 200,000 7,020,000.00 1.80
10 603298 杭叉集团 300,000 7,020,000.00 1.80
11 603298 杭叉集团 300,000 7,020,000.00 1.80
12 002444 巨星科技 200,000 7,020,000.00 1.80
13 601233 桐昆股份 320,000 6,608,000.00 1.69
14 601233 桐昆股份 320,000 6,608,000.00 1.69
15 000513 丽珠集团 149,976 6,262,997.76 1.60
16 000513 丽珠集团 149,976 6,262,997.76 1.60
17 002129 中环股份 220,000 6,223,800.00 1.59
18 002129 中环股份 220,000 6,223,800.00 1.59
19 603444 吉比特 15,500 5,768,945.00 1.48
20 603444 吉比特 15,500 5,768,945.00 1.48
21 300274 阳光电源 80,000 5,742,400.00 1.47
22 300274 阳光电源 80,000 5,742,400.00 1.47
23 000739 普洛药业 200,000 5,690,000.00 1.46
24 000739 普洛药业 200,000 5,690,000.00 1.46
25 002541 鸿路钢构 100,000 4,927,000.00 1.26
26 002541 鸿路钢构 100,000 4,927,000.00 1.26
27 002960 青鸟消防 110,000 4,662,900.00 1.19
28 002960 青鸟消防 110,000 4,662,900.00 1.19
29 603501 韦尔股份 17,900 4,595,288.00 1.18
30 603501 韦尔股份 17,900 4,595,288.00 1.18

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