景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C类(010212)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0512

 累计净值：1.1002 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈莹 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-09-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 2.63
2 000858 五粮液 13,300 2,076,130.00 1.22
3 300750 宁德时代 9,320 1,892,239.60 1.11
4 601899 紫金矿业 155,200 1,882,576.00 1.10
5 002142 宁波银行 60,876 1,635,738.12 0.96
6 000333 美的集团 23,176 1,285,804.48 0.75
7 000568 泸州老窖 4,400 953,260.00 0.56
8 002463 沪电股份 41,100 925,161.00 0.54
9 300308 中际旭创 7,000 810,600.00 0.47
10 601857 中国石油 93,100 742,938.00 0.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,734,800.00 2.05
2 300750 宁德时代 11,220 2,567,023.80 1.11
3 000858 五粮液 14,700 2,404,479.00 1.04
4 002142 宁波银行 86,676 2,192,902.80 0.95
5 601899 紫金矿业 155,200 1,764,624.00 0.76
6 000333 美的集团 23,176 1,365,529.92 0.59
7 300308 中际旭创 8,100 1,194,345.00 0.52
8 002463 沪电股份 55,900 1,170,546.00 0.51
9 000568 泸州老窖 4,600 964,022.00 0.42
10 002371 北方华创 2,800 889,420.00 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,554,000.00 2.10
2 002142 宁波银行 252,076 6,884,195.56 1.69
3 000858 五粮液 21,800 4,294,600.00 1.06
4 002311 海大集团 67,800 3,954,774.00 0.97
5 300750 宁德时代 8,900 3,613,845.00 0.89
6 601899 紫金矿业 206,200 2,554,818.00 0.63
7 000333 美的集团 33,476 1,801,343.56 0.44
8 300124 汇川技术 21,400 1,504,420.00 0.37
9 000568 泸州老窖 5,800 1,477,782.00 0.36
10 300760 迈瑞医疗 4,400 1,371,524.00 0.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 11,743,600.00 1.92
2 002142 宁波银行 347,680 11,282,216.00 1.84
3 002311 海大集团 66,400 4,098,872.00 0.67
4 000858 五粮液 22,400 4,047,456.00 0.66
5 300750 宁德时代 8,900 3,501,438.00 0.57
6 601899 紫金矿业 322,900 3,229,000.00 0.53
7 000333 美的集团 59,176 3,065,316.80 0.50
8 600887 伊利股份 80,300 2,489,300.00 0.41
9 002049 紫光国微 18,620 2,454,488.40 0.40
10 300014 亿纬锂能 25,100 2,206,290.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 382,880 12,079,864.00 1.46
2 600519 贵州茅台 6,200 11,609,500.00 1.40
3 002311 海大集团 90,900 5,479,452.00 0.66
4 000858 五粮液 26,900 4,552,287.00 0.55
5 000333 美的集团 81,976 4,042,236.56 0.49
6 300750 宁德时代 10,000 4,008,900.00 0.48
7 600036 招商银行 111,300 3,745,245.00 0.45
8 600887 伊利股份 110,100 3,631,098.00 0.44
9 002049 紫光国微 19,320 2,782,080.00 0.34
10 000568 泸州老窖 11,300 2,606,458.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 350,380 12,547,107.80 1.42
2 600519 贵州茅台 4,700 9,611,500.00 1.09
3 000858 五粮液 26,200 5,290,566.00 0.60
4 002311 海大集团 88,300 5,298,883.00 0.60
5 600036 招商银行 114,200 4,819,240.00 0.55
6 000333 美的集团 78,576 4,745,204.64 0.54
7 300750 宁德时代 8,800 4,699,200.00 0.53
8 600887 伊利股份 108,500 4,226,075.00 0.48
9 600741 华域汽车 130,000 2,990,000.00 0.34
10 601899 紫金矿业 311,100 2,902,563.00 0.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 248,780 9,301,884.20 1.05
2 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 0.77
3 600036 招商银行 119,500 5,592,600.00 0.63
4 000333 美的集团 78,076 4,450,332.00 0.50
5 002311 海大集团 77,900 4,276,710.00 0.48
6 600887 伊利股份 98,800 3,644,732.00 0.41
7 601398 工商银行 761,600 3,632,832.00 0.41
8 300750 宁德时代 6,000 3,073,800.00 0.35
9 000858 五粮液 18,700 2,899,622.00 0.33
10 601939 建设银行 470,900 2,961,961.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 236,480 9,052,454.40 1.06
2 600036 招商银行 119,500 5,820,845.00 0.68
3 000333 美的集团 78,076 5,762,789.56 0.67
4 600519 贵州茅台 2,700 5,535,000.00 0.65
5 002311 海大集团 58,100 4,258,730.00 0.50
6 000001 平安银行 234,700 3,867,856.00 0.45
7 000858 五粮液 16,500 3,673,890.00 0.43
8 601398 工商银行 761,600 3,526,208.00 0.41
9 600887 伊利股份 77,500 3,213,150.00 0.37
10 603806 福斯特 24,380 3,182,809.00 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 213,800 7,515,070.00 1.21
2 600036 招商银行 109,000 5,499,050.00 0.88
3 000333 美的集团 67,376 4,689,369.60 0.75
4 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 0.73
5 000001 平安银行 239,800 4,299,614.00 0.69
6 002311 海大集团 54,700 3,686,780.00 0.59
7 601398 工商银行 761,600 3,549,056.00 0.57
8 000858 五粮液 15,900 3,488,301.00 0.56
9 600887 伊利股份 85,200 3,212,040.00 0.52
10 603806 福斯特 25,180 3,192,824.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 213,800 8,331,786.00 1.10
2 600036 招商银行 105,500 5,717,045.00 0.75
3 000001 平安银行 224,100 5,069,142.00 0.67
4 000333 美的集团 67,376 4,808,625.12 0.63
5 600519 贵州茅台 2,200 4,524,740.00 0.60
6 002311 海大集团 51,700 4,218,720.00 0.56
7 601398 工商银行 761,600 3,937,472.00 0.52
8 600900 长江电力 164,400 3,393,216.00 0.45
9 601318 中国平安 52,400 3,368,272.00 0.44
10 601939 建设银行 503,500 3,348,275.00 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 192,400 7,480,512.00 1.06
2 000333 美的集团 67,376 5,540,328.48 0.79
3 000001 平安银行 243,100 5,350,631.00 0.76
4 600519 贵州茅台 2,300 4,620,700.00 0.66
5 600036 招商银行 87,400 4,466,140.00 0.63
6 002311 海大集团 54,700 4,266,600.00 0.61
7 601398 工商银行 761,600 4,219,264.00 0.60
8 601318 中国平安 52,400 4,123,880.00 0.59
9 601166 兴业银行 164,134 3,953,988.06 0.56
10 601939 建设银行 503,500 3,700,725.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 181,700 6,421,278.00 0.82
2 000333 美的集团 63,476 6,248,577.44 0.79
3 601318 中国平安 63,800 5,549,324.00 0.71
4 000001 平安银行 222,800 4,308,952.00 0.55
5 000002 万科A 141,600 4,063,920.00 0.52
6 601398 工商银行 761,600 3,800,384.00 0.48
7 601939 建设银行 593,200 3,725,296.00 0.47
8 601166 兴业银行 159,734 3,333,648.58 0.42
9 002311 海大集团 48,700 3,189,850.00 0.41
10 600887 伊利股份 72,400 3,212,388.00 0.41

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