平安季季享3个月持有债券C (010241) 重仓股

单位净值： 1.0805	累计净值：1.0805	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张恒	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.066亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-03-17
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率95%+1年期定期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0805

累计净值：1.0805

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张恒

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.066亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-03-17

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102102086	21大唐集MTN005	500,000	52,063,498.63	6.38
2	102103030	21江西交投MTN008	500,000	51,733,183.56	6.33
3	102282600	22中电投MTN037	500,000	51,533,035.62	6.31
4	092218001	22农发清发01	450,000	45,621,295.89	5.59
5	102103181	21河钢集MTN007	400,000	41,830,761.64	5.12

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012381158	23常德经建SCP001	700,000	70,659,721.31	8.01
2	102102086	21大唐集MTN005	500,000	51,727,597.26	5.86
3	148221	23长江Y1	500,000	51,622,983.56	5.85
4	102103030	21江西交投MTN008	500,000	51,342,446.58	5.82
5	102282600	22中电投MTN037	500,000	51,203,430.14	5.80

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	148223	23申证C3	740,000	74,131,010.41	8.97
2	102280245	22国新控股MTN001	700,000	70,040,638.36	8.48
3	012381158	23常德经建SCP001	700,000	70,039,169.40	8.48
4	148221	23长江Y1	640,000	64,096,308.60	7.76
5	102380672	23大唐发电MTN005(能源保供特别债)	600,000	60,247,245.90	7.29

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012283191	22常德城投SCP002	1,000,000	100,032,202.74	8.99
2	102281864	22豫投资MTN002	1,000,000	99,465,945.21	8.94
3	102280245	22国新控股MTN001	700,000	71,551,583.56	6.43
4	102000775	20首钢MTN003A	600,000	61,334,991.78	5.51
5	102281772	22河钢集MTN010	600,000	58,627,180.27	5.27

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728023	17民生银行二级02	1,500,000	156,393,328.77	6.72
2	012282234	22晋江国资SCP001	1,000,000	100,751,616.44	4.33
3	012283191	22常德城投SCP002	1,000,000	99,944,635.62	4.29
4	012283327	22济南轨交SCP003	1,000,000	99,955,243.84	4.29
5	102281864	22豫投资MTN002	1,000,000	99,883,523.29	4.29

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728023	17民生银行二级02	1,500,000	155,406,739.73	5.84
2	101759052	17成交投MTN001	1,100,000	115,756,791.23	4.35
3	012282234	22晋江国资SCP001	1,000,000	100,027,589.04	3.76
4	012200156	22港兴港投SCP002	1,000,000	99,992,712.33	3.76
5	101754088	17华侨城MTN003	900,000	94,542,435.62	3.55

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901078	19中交四航MTN001	300,000	30,961,149.04	7.37
2	210206	21国开06	300,000	30,713,309.59	7.31
3	101900367	19津渤海MTN001	200,000	20,912,958.90	4.98
4	101751032	17金隅MTN001	200,000	20,782,273.97	4.95
5	101901038	19陕延油MTN007	200,000	20,599,561.64	4.91

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	400,000	40,028,000.00	79.08
2	091918002	19农发清发02	20,000	2,009,800.00	3.97

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190309	19进出09	400,000	40,088,000.00	101.66

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190309	19进出09	400,000	40,152,000.00	47.03
2	210201	21国开01	300,000	30,018,000.00	35.16
3	190202	19国开02	100,000	10,037,000.00	11.76