兴银中证500指数增强型证券投资基金A类(010253)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8735

 累计净值：0.8735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林学晨 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-03-01

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600170 上海建工 212,000 583,000.00 0.67
2 600170 上海建工 212,000 583,000.00 0.67
3 002128 电投能源 38,800 533,888.00 0.62
4 002128 电投能源 38,800 533,888.00 0.62
5 600623 华谊集团 78,100 508,431.00 0.59
6 600901 江苏金租 108,900 506,385.00 0.59
7 600623 华谊集团 78,100 508,431.00 0.59
8 600901 江苏金租 108,900 506,385.00 0.59
9 000932 华菱钢铁 84,400 504,712.00 0.58
10 000932 华菱钢铁 84,400 504,712.00 0.58
11 000937 冀中能源 72,400 487,976.00 0.56
12 000937 冀中能源 72,400 487,976.00 0.56
13 600535 天士力 29,700 431,244.00 0.50
14 600998 九州通 39,920 432,333.60 0.50
15 600998 九州通 39,920 432,333.60 0.50
16 600535 天士力 29,700 431,244.00 0.50
17 300296 利亚德 65,500 427,715.00 0.49
18 300296 利亚德 65,500 427,715.00 0.49
19 600737 中粮糖业 50,700 418,275.00 0.48
20 600737 中粮糖业 50,700 418,275.00 0.48
21 688297 中无人机 2,681 125,470.80 0.14
22 688297 中无人机 2,681 125,470.80 0.14
23 600284 浦东建设 15,500 107,725.00 0.12
24 600284 浦东建设 15,500 107,725.00 0.12
25 300275 梅安森 7,800 97,110.00 0.11
26 002880 卫光生物 2,700 96,363.00 0.11
27 000426 兴业银锡 10,200 99,042.00 0.11
28 002880 卫光生物 2,700 96,363.00 0.11
29 300275 梅安森 7,800 97,110.00 0.11
30 000426 兴业银锡 10,200 99,042.00 0.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 58,800 866,712.00 0.92
2 600066 宇通客车 58,800 866,712.00 0.92
3 601958 金钼股份 73,300 817,295.00 0.87
4 601958 金钼股份 73,300 817,295.00 0.87
5 000988 华工科技 20,900 794,409.00 0.85
6 000988 华工科技 20,900 794,409.00 0.85
7 600582 天地科技 131,200 764,896.00 0.82
8 600582 天地科技 131,200 764,896.00 0.82
9 603225 新凤鸣 67,400 744,770.00 0.79
10 603225 新凤鸣 67,400 744,770.00 0.79
11 600060 海信视像 29,200 722,700.00 0.77
12 600060 海信视像 29,200 722,700.00 0.77
13 000739 普洛药业 39,400 698,956.00 0.75
14 000739 普洛药业 39,400 698,956.00 0.75
15 600623 华谊集团 108,200 674,086.00 0.72
16 600623 华谊集团 108,200 674,086.00 0.72
17 300146 汤臣倍健 27,100 649,858.00 0.69
18 300146 汤臣倍健 27,100 649,858.00 0.69
19 002500 山西证券 113,700 634,446.00 0.68
20 002500 山西证券 113,700 634,446.00 0.68
21 000528 柳工 19,900 157,210.00 0.17
22 000528 柳工 19,900 157,210.00 0.17
23 000688 国城矿业 10,100 153,217.00 0.16
24 000688 国城矿业 10,100 153,217.00 0.16
25 688297 中无人机 2,681 137,508.49 0.15
26 688297 中无人机 2,681 137,508.49 0.15
27 300440 运达科技 17,200 121,604.00 0.13
28 000885 城发环境 9,200 122,452.00 0.13
29 000885 城发环境 9,200 122,452.00 0.13
30 300440 运达科技 17,200 121,604.00 0.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 72,400 876,040.00 0.86
2 002511 中顺洁柔 72,400 876,040.00 0.86
3 002056 横店东磁 39,900 820,344.00 0.81
4 002056 横店东磁 39,900 820,344.00 0.81
5 002273 水晶光电 58,900 819,888.00 0.81
6 002273 水晶光电 58,900 819,888.00 0.81
7 600582 天地科技 148,500 754,380.00 0.74
8 600582 天地科技 148,500 754,380.00 0.74
9 600566 济川药业 26,506 754,890.88 0.74
10 002250 联化科技 53,700 756,633.00 0.74
11 002250 联化科技 53,700 756,633.00 0.74
12 600566 济川药业 26,506 754,890.88 0.74
13 002048 宁波华翔 50,000 740,500.00 0.73
14 002048 宁波华翔 50,000 740,500.00 0.73
15 603228 景旺电子 28,600 732,160.00 0.72
16 688009 中国通号 134,600 729,532.00 0.72
17 000062 深圳华强 52,842 736,089.06 0.72
18 000062 深圳华强 52,842 736,089.06 0.72
19 603228 景旺电子 28,600 732,160.00 0.72
20 688009 中国通号 134,600 729,532.00 0.72
21 688297 中无人机 2,681 151,985.89 0.15
22 688297 中无人机 2,681 151,985.89 0.15
23 688268 华特气体 1,100 104,346.00 0.10
24 688268 华特气体 1,100 104,346.00 0.10
25 688700 东威科技 1,000 99,580.00 0.10
26 688700 东威科技 1,000 99,580.00 0.10
27 300498 温氏股份 4,700 96,209.00 0.09
28 603826 坤彩科技 1,600 95,760.00 0.09
29 603826 坤彩科技 1,600 95,760.00 0.09
30 300498 温氏股份 4,700 96,209.00 0.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 3,500 1,104,775.00 1.13
2 688063 派能科技 3,500 1,104,775.00 1.13
3 600728 佳都科技 179,200 946,176.00 0.97
4 600728 佳都科技 179,200 946,176.00 0.97
5 600879 航天电子 114,100 775,880.00 0.79
6 600879 航天电子 114,100 775,880.00 0.79
7 002407 多氟多 21,602 719,778.64 0.74
8 600032 浙江新能 62,800 721,572.00 0.74
9 600032 浙江新能 62,800 721,572.00 0.74
10 002407 多氟多 21,602 719,778.64 0.74
11 600901 江苏租赁 126,200 691,576.00 0.71
12 600901 江苏租赁 126,200 691,576.00 0.71
13 002705 新宝股份 39,116 651,281.40 0.67
14 688390 固德威 2,039 658,780.51 0.67
15 688390 固德威 2,039 658,780.51 0.67
16 002705 新宝股份 39,116 651,281.40 0.67
17 000568 泸州老窖 2,900 650,412.00 0.66
18 603317 天味食品 23,666 650,341.68 0.66
19 000568 泸州老窖 2,900 650,412.00 0.66
20 603317 天味食品 23,666 650,341.68 0.66
21 601128 常熟银行 84,800 640,240.00 0.65
22 601128 常熟银行 84,800 640,240.00 0.65
23 000858 五粮液 3,500 632,415.00 0.65
24 000858 五粮液 3,500 632,415.00 0.65
25 002304 洋河股份 3,900 625,950.00 0.64
26 002304 洋河股份 3,900 625,950.00 0.64
27 002027 分众传媒 91,000 607,880.00 0.62
28 002027 分众传媒 91,000 607,880.00 0.62
29 002415 海康威视 17,300 599,964.00 0.61
30 002415 海康威视 17,300 599,964.00 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.21
2 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.21
3 300390 天华超净 17,700 1,172,979.00 1.09
4 300390 天华超净 17,700 1,172,979.00 1.09
5 600233 圆通速递 52,800 1,095,600.00 1.02
6 600233 圆通速递 52,800 1,095,600.00 1.02
7 000983 山西焦煤 68,900 1,032,122.00 0.96
8 000983 山西焦煤 68,900 1,032,122.00 0.96
9 600039 四川路桥 96,904 990,358.88 0.92
10 300073 当升科技 14,900 983,549.00 0.92
11 300073 当升科技 14,900 983,549.00 0.92
12 600039 四川路桥 96,904 990,358.88 0.92
13 601872 招商轮船 138,800 985,480.00 0.92
14 601872 招商轮船 138,800 985,480.00 0.92
15 002422 科伦药业 44,200 974,168.00 0.91
16 002422 科伦药业 44,200 974,168.00 0.91
17 601016 节能风电 221,000 972,400.00 0.90
18 601016 节能风电 221,000 972,400.00 0.90
19 002468 申通快递 74,700 952,425.00 0.89
20 002468 申通快递 74,700 952,425.00 0.89
21 300244 迪安诊断 32,700 948,954.00 0.88
22 300244 迪安诊断 32,700 948,954.00 0.88
23 688518 联赢激光 17,690 710,961.10 0.66
24 688518 联赢激光 17,690 710,961.10 0.66
25 002245 蔚蓝锂芯 50,000 695,000.00 0.65
26 002245 蔚蓝锂芯 50,000 695,000.00 0.65
27 688559 海目星 9,400 684,602.00 0.64
28 688559 海目星 9,400 684,602.00 0.64
29 300693 盛弘股份 14,100 533,826.00 0.50
30 300693 盛弘股份 14,100 533,826.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 1.37
2 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 1.37
3 300037 新宙邦 35,940 1,889,006.40 1.32
4 300037 新宙邦 35,940 1,889,006.40 1.32
5 600522 中天科技 81,600 1,884,960.00 1.31
6 600522 中天科技 81,600 1,884,960.00 1.31
7 603613 国联股份 20,195 1,789,277.00 1.25
8 603613 国联股份 20,195 1,789,277.00 1.25
9 600497 驰宏锌锗 318,624 1,653,658.56 1.15
10 600497 驰宏锌锗 318,624 1,653,658.56 1.15
11 600160 巨化股份 123,970 1,630,205.50 1.14
12 600160 巨化股份 123,970 1,630,205.50 1.14
13 603605 珀莱雅 9,820 1,622,067.60 1.13
14 603605 珀莱雅 9,820 1,622,067.60 1.13
15 603868 飞科电器 21,200 1,605,900.00 1.12
16 603868 飞科电器 21,200 1,605,900.00 1.12
17 600732 爱旭股份 48,300 1,594,866.00 1.11
18 600732 爱旭股份 48,300 1,594,866.00 1.11
19 601872 招商轮船 267,700 1,541,952.00 1.07
20 601872 招商轮船 267,700 1,541,952.00 1.07
21 600867 通化东宝 146,200 1,511,708.00 1.05
22 600867 通化东宝 146,200 1,511,708.00 1.05
23 601066 中信建投 40,000 1,156,400.00 0.81
24 601066 中信建投 40,000 1,156,400.00 0.81
25 600420 国药现代 61,800 611,820.00 0.43
26 600420 国药现代 61,800 611,820.00 0.43
27 300015 爱尔眼科 12,800 573,056.00 0.40
28 300015 爱尔眼科 12,800 573,056.00 0.40
29 002639 雪人股份 48,500 555,810.00 0.39
30 002639 雪人股份 48,500 555,810.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 478,500 3,923,700.00 1.79
2 600256 广汇能源 478,500 3,923,700.00 1.79
3 600188 兖矿能源 65,000 2,492,100.00 1.14
4 600188 兖矿能源 65,000 2,492,100.00 1.14
5 600546 山煤国际 164,000 2,263,200.00 1.03
6 600546 山煤国际 164,000 2,263,200.00 1.03
7 601128 常熟银行 277,900 2,150,946.00 0.98
8 601128 常熟银行 277,900 2,150,946.00 0.98
9 603456 九洲药业 44,300 2,147,664.00 0.98
10 603456 九洲药业 44,300 2,147,664.00 0.98
11 600039 四川路桥 201,100 2,101,495.00 0.96
12 600039 四川路桥 201,100 2,101,495.00 0.96
13 603444 吉比特 5,700 2,054,850.00 0.94
14 601689 拓普集团 36,200 2,056,160.00 0.94
15 601689 拓普集团 36,200 2,056,160.00 0.94
16 600908 无锡银行 355,017 2,066,198.94 0.94
17 603444 吉比特 5,700 2,054,850.00 0.94
18 600908 无锡银行 355,017 2,066,198.94 0.94
19 600535 天士力 132,259 2,024,885.29 0.93
20 600535 天士力 132,259 2,024,885.29 0.93
21 002717 岭南股份 363,200 1,256,672.00 0.57
22 002717 岭南股份 363,200 1,256,672.00 0.57
23 603825 华扬联众 46,400 900,160.00 0.41
24 603825 华扬联众 46,400 900,160.00 0.41
25 300604 长川科技 23,900 874,979.00 0.40
26 300604 长川科技 23,900 874,979.00 0.40
27 300768 迪普科技 28,700 794,416.00 0.36
28 300768 迪普科技 28,700 794,416.00 0.36
29 300424 航新科技 48,600 642,492.00 0.29
30 300424 航新科技 48,600 642,492.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 7,300 4,688,790.00 1.68
2 300751 迈为股份 7,300 4,688,790.00 1.68
3 600765 中航重机 78,800 3,978,612.00 1.43
4 600765 中航重机 78,800 3,978,612.00 1.43
5 000830 鲁西化工 244,900 3,737,174.00 1.34
6 000830 鲁西化工 244,900 3,737,174.00 1.34
7 002156 通富微电 190,229 3,696,149.47 1.33
8 002156 通富微电 190,229 3,696,149.47 1.33
9 600259 广晟有色 73,100 3,599,444.00 1.29
10 600259 广晟有色 73,100 3,599,444.00 1.29
11 603267 鸿远电子 18,200 3,265,808.00 1.17
12 603267 鸿远电子 18,200 3,265,808.00 1.17
13 603444 吉比特 7,600 3,206,060.00 1.15
14 603444 吉比特 7,600 3,206,060.00 1.15
15 603198 迎驾贡酒 44,900 3,118,305.00 1.12
16 603198 迎驾贡酒 44,900 3,118,305.00 1.12
17 600884 杉杉股份 84,400 2,765,788.00 0.99
18 600884 杉杉股份 84,400 2,765,788.00 0.99
19 603707 健友股份 63,100 2,650,200.00 0.95
20 603707 健友股份 63,100 2,650,200.00 0.95
21 002805 丰元股份 69,400 2,189,570.00 0.79
22 002805 丰元股份 69,400 2,189,570.00 0.79
23 300568 星源材质 53,800 1,976,074.00 0.71
24 300568 星源材质 53,800 1,976,074.00 0.71
25 002812 恩捷股份 7,000 1,752,800.00 0.63
26 002812 恩捷股份 7,000 1,752,800.00 0.63
27 600480 凌云股份 163,500 1,620,285.00 0.58
28 600480 凌云股份 163,500 1,620,285.00 0.58
29 000977 浪潮信息 43,500 1,558,605.00 0.56
30 000977 浪潮信息 43,500 1,558,605.00 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 10,600 2,625,938.00 1.19
2 000799 酒鬼酒 10,600 2,625,938.00 1.19
3 000807 云铝股份 144,800 2,147,384.00 0.98
4 000807 云铝股份 144,800 2,147,384.00 0.98
5 002709 天赐材料 14,090 2,143,370.80 0.97
6 002709 天赐材料 14,090 2,143,370.80 0.97
7 600707 彩虹股份 263,700 2,114,874.00 0.96
8 600707 彩虹股份 263,700 2,114,874.00 0.96
9 002156 通富微电 109,700 2,081,009.00 0.95
10 002156 通富微电 109,700 2,081,009.00 0.95
11 600884 杉杉股份 59,200 2,031,152.00 0.92
12 600884 杉杉股份 59,200 2,031,152.00 0.92
13 603486 科沃斯 13,100 1,989,890.00 0.90
14 603486 科沃斯 13,100 1,989,890.00 0.90
15 603444 吉比特 4,900 1,917,272.00 0.87
16 603444 吉比特 4,900 1,917,272.00 0.87
17 601233 桐昆股份 87,300 1,915,362.00 0.87
18 601233 桐昆股份 87,300 1,915,362.00 0.87
19 300316 晶盛机电 29,500 1,898,325.00 0.86
20 300316 晶盛机电 29,500 1,898,325.00 0.86
21 300604 长川科技 24,000 1,146,240.00 0.52
22 300604 长川科技 24,000 1,146,240.00 0.52
23 002240 盛新锂能 14,100 840,924.00 0.38
24 603626 科森科技 67,600 825,396.00 0.38
25 603626 科森科技 67,600 825,396.00 0.38
26 002240 盛新锂能 14,100 840,924.00 0.38
27 603220 中贝通信 53,600 807,216.00 0.37
28 603220 中贝通信 53,600 807,216.00 0.37
29 002108 沧州明珠 109,500 796,065.00 0.36
30 002108 沧州明珠 109,500 796,065.00 0.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 106,100 2,555,949.00 1.29
2 601233 桐昆股份 106,100 2,555,949.00 1.29
3 603260 合盛硅业 32,000 2,461,120.00 1.24
4 603260 合盛硅业 32,000 2,461,120.00 1.24
5 002648 卫星石化 53,020 2,077,853.80 1.05
6 002648 卫星石化 53,020 2,077,853.80 1.05
7 600060 海信视像 118,600 2,004,340.00 1.01
8 600060 海信视像 118,600 2,004,340.00 1.01
9 000039 中集集团 106,783 1,941,314.94 0.98
10 000039 中集集团 106,783 1,941,314.94 0.98
11 300316 晶盛机电 38,000 1,919,000.00 0.97
12 300316 晶盛机电 38,000 1,919,000.00 0.97
13 300618 寒锐钴业 23,100 1,821,204.00 0.92
14 300618 寒锐钴业 23,100 1,821,204.00 0.92
15 300244 迪安诊断 46,040 1,763,332.00 0.89
16 300244 迪安诊断 46,040 1,763,332.00 0.89
17 002078 太阳纸业 130,900 1,747,515.00 0.88
18 002078 太阳纸业 130,900 1,747,515.00 0.88
19 002124 天邦股份 243,060 1,703,850.60 0.86
20 002124 天邦股份 243,060 1,703,850.60 0.86
21 300750 宁德时代 1,600 855,680.00 0.43
22 300750 宁德时代 1,600 855,680.00 0.43
23 300305 裕兴股份 51,600 825,084.00 0.42
24 300305 裕兴股份 51,600 825,084.00 0.42
25 300494 盛天网络 52,000 804,960.00 0.41
26 300494 盛天网络 52,000 804,960.00 0.41
27 601678 滨化股份 102,100 807,611.00 0.41
28 601678 滨化股份 102,100 807,611.00 0.41
29 603733 仙鹤股份 20,700 786,600.00 0.40
30 603733 仙鹤股份 20,700 786,600.00 0.40

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