海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类(010263)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 2,000,000 | 201,227,213.11 | 18.12 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,700,000 | 172,793,852.46 | 15.56 |
| 3 | 230404 | 23农发04 | 1,600,000 | 163,486,251.37 | 14.72 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 1,500,000 | 153,083,114.75 | 13.78 |
| 5 | 230405 | 23农发05 | 1,200,000 | 121,471,573.77 | 10.94 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230404 | 23农发04 | 2,600,000 | 264,173,497.27 | 20.89 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,400,000 | 242,723,803.28 | 19.19 |
| 3 | 200408 | 20农发08 | 1,500,000 | 157,494,041.10 | 12.45 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 1,500,000 | 153,787,150.68 | 12.16 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,500,000 | 152,063,917.81 | 12.03 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 1,100,000 | 113,312,808.22 | 16.90 |
| 2 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 105,227,863.01 | 15.69 |
| 3 | 200408 | 20农发08 | 1,000,000 | 103,665,890.41 | 15.46 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 102,334,575.34 | 15.26 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 100,367,397.26 | 14.97 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,300,000 | 132,486,668.49 | 17.50 |
| 2 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 109,669,917.81 | 14.49 |
| 3 | 200408 | 20农发08 | 1,000,000 | 103,305,205.48 | 13.65 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 101,839,095.89 | 13.45 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 60,422,926.03 | 7.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,400,000 | 142,240,920.55 | 18.56 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,200,000 | 121,127,178.08 | 15.81 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 1,000,000 | 109,444,684.93 | 14.28 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 1,000,000 | 103,125,616.44 | 13.46 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 1,000,000 | 100,644,821.92 | 13.14 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,100,000 | 312,041,328.77 | 33.60 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,500,000 | 155,634,863.01 | 16.76 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 900,000 | 90,724,660.27 | 9.77 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 800,000 | 82,314,630.14 | 8.86 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 800,000 | 80,415,473.97 | 8.66 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 4,000,000 | 408,440,000.00 | 49.59 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 2,100,000 | 215,971,709.59 | 26.22 |
| 3 | 160417 | 16农发17 | 600,000 | 62,739,797.26 | 7.62 |
| 4 | 180403 | 18农发03 | 500,000 | 51,507,986.30 | 6.25 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 400,000 | 41,264,767.12 | 5.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,750,000 | 579,197,500.00 | 28.84 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 3,700,000 | 371,480,000.00 | 18.50 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 2,400,000 | 243,144,000.00 | 12.11 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 2,200,000 | 222,024,000.00 | 11.05 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 1,200,000 | 122,988,000.00 | 6.12 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,500,000 | 251,500,000.00 | 20.76 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 2,100,000 | 211,995,000.00 | 17.50 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 2,100,000 | 208,509,000.00 | 17.21 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,800,000 | 181,206,000.00 | 14.96 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 1,200,000 | 120,444,000.00 | 9.94 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 2,100,000 | 211,155,000.00 | 15.00 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,800,000 | 180,576,000.00 | 12.83 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,500,000 | 150,750,000.00 | 10.71 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 1,300,000 | 130,585,000.00 | 9.28 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,100,000 | 110,385,000.00 | 7.84 |
