红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金A类(010294)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0068

 累计净值：1.0906 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈纪靖 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-05

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,945,965,827.54 90.28
2 108803 进出2102 9,710,140 983,817,912.12 45.64
3 210303 21进出03 3,000,000 304,824,987.02 14.14
4 210402 21农发02 1,500,000 152,746,836.97 7.09
5 190305 19进出05 1,100,000 112,346,535.71 5.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,930,495,302.10 89.61
2 108803 进出2102 9,710,140 976,498,781.89 45.33
3 210303 21进出03 3,000,000 302,526,676.51 14.04
4 210402 21农发02 1,500,000 151,529,393.11 7.03
5 190305 19进出05 1,100,000 111,473,588.42 5.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,982,222,992.54 92.05
2 108803 进出2102 9,710,140 998,292,534.47 46.36
3 210303 21进出03 3,000,000 309,672,825.71 14.38
4 210402 21农发02 1,500,000 150,325,298.92 6.98
5 190305 19进出05 1,100,000 110,609,846.32 5.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,967,067,155.12 91.33
2 108803 进出2102 9,710,140 991,132,532.36 46.02
3 210303 21进出03 3,000,000 307,423,431.12 14.27
4 210402 21农发02 1,500,000 153,919,543.68 7.15
5 190305 19进出05 1,100,000 113,363,320.86 5.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,951,563,327.98 90.58
2 108803 进出2102 9,710,140 983,813,427.44 45.66
3 210303 21进出03 3,000,000 305,123,484.32 14.16
4 210402 21农发02 1,500,000 152,702,417.58 7.09
5 190305 19进出05 1,100,000 112,489,525.47 5.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,936,048,275.10 89.81
2 108803 进出2102 9,710,140 976,494,330.90 45.30
3 210303 21进出03 3,000,000 302,822,970.01 14.05
4 210402 21农发02 1,500,000 151,485,380.73 7.03
5 190305 19进出05 1,100,000 111,615,448.71 5.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,987,731,909.16 92.21
2 108803 进出2102 9,710,140 998,288,116.55 46.31
3 210303 21进出03 3,000,000 309,966,907.24 14.38
4 210402 21农发02 1,500,000 150,281,659.67 6.97
5 190305 19进出05 1,100,000 110,750,598.19 5.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,922,389,680.23 89.27
2 108803 进出2102 9,710,140 971,003,682.16 45.09
3 210303 21进出03 3,000,000 300,643,866.22 13.96
4 210402 21农发02 1,500,000 149,890,935.80 6.96
5 190305 19进出05 1,100,000 110,300,267.21 5.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 19,100,000 1,923,739,850.59 88.71
2 108803 进出2102 9,710,140 971,002,597.35 44.78
3 210303 21进出03 2,000,000 200,251,366.53 9.23
4 210402 21农发02 1,500,000 149,880,241.93 6.91
5 190305 19进出05 1,100,000 110,334,782.30 5.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 17,300,000 1,742,235,481.52 80.19
2 108803 进出2102 9,710,140 971,001,520.59 44.69
3 210303 21进出03 2,000,000 200,277,294.54 9.22
4 210402 21农发02 1,500,000 149,869,634.41 6.90
5 190305 19进出05 1,100,000 110,369,024.73 5.08

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