上银鑫恒混合型证券投资基金A类(010313)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7669

 累计净值：0.7669 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢扬 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 413,300 1,934,244.00 4.18
2 601288 农业银行 534,600 1,924,560.00 4.15
3 601939 建设银行 295,700 1,862,910.00 4.02
4 600941 中国移动 17,800 1,723,396.00 3.72
5 601088 中国神华 55,300 1,725,360.00 3.72
6 601857 中国石油 207,500 1,655,850.00 3.57
7 600938 中国海油 74,100 1,566,474.00 3.38
8 601225 陕西煤业 82,300 1,519,258.00 3.28
9 600887 伊利股份 54,900 1,456,497.00 3.14
10 000651 格力电器 34,400 1,248,720.00 2.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 23,000 2,145,900.00 4.77
2 601398 工商银行 433,900 2,091,398.00 4.65
3 601939 建设银行 323,600 2,025,736.00 4.51
4 601288 农业银行 563,700 1,989,861.00 4.43
5 601088 中国神华 64,600 1,986,450.00 4.42
6 601225 陕西煤业 107,100 1,948,149.00 4.33
7 601857 中国石油 251,400 1,877,958.00 4.18
8 600887 伊利股份 65,400 1,852,128.00 4.12
9 600938 中国海油 96,300 1,744,956.00 3.88
10 000333 美的集团 28,300 1,667,436.00 3.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 12,000 3,057,480.00 6.38
2 603369 今世缘 42,400 2,749,640.00 5.74
3 600132 重庆啤酒 17,700 2,212,500.00 4.62
4 002572 索菲亚 111,900 2,182,050.00 4.56
5 601225 陕西煤业 99,200 2,017,728.00 4.21
6 603816 顾家家居 49,600 2,012,768.00 4.20
7 600941 中国移动 21,600 1,943,352.00 4.06
8 600887 伊利股份 65,400 1,904,448.00 3.98
9 601888 中国中免 10,200 1,869,048.00 3.90
10 601088 中国神华 64,600 1,819,782.00 3.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 12,300 2,758,644.00 5.39
2 601888 中国中免 10,900 2,354,727.00 4.60
3 603369 今世缘 43,700 2,224,330.00 4.35
4 600132 重庆啤酒 16,900 2,152,722.00 4.21
5 603816 顾家家居 43,900 1,874,969.00 3.67
6 600887 伊利股份 57,500 1,782,500.00 3.49
7 002572 索菲亚 90,700 1,647,112.00 3.22
8 002142 宁波银行 48,700 1,580,315.00 3.09
9 600519 贵州茅台 900 1,554,300.00 3.04
10 600885 宏发股份 43,840 1,464,694.40 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 47,400 3,205,188.00 6.75
2 000301 东方盛虹 155,800 2,714,036.00 5.71
3 002738 中矿资源 29,500 2,714,000.00 5.71
4 002459 晶澳科技 39,100 2,503,964.00 5.27
5 002466 天齐锂业 23,100 2,319,240.00 4.88
6 300750 宁德时代 5,600 2,244,984.00 4.73
7 002129 TCL中环 46,500 2,081,340.00 4.38
8 002192 融捷股份 17,500 1,969,800.00 4.15
9 600438 通威股份 41,400 1,944,144.00 4.09
10 300438 鹏辉能源 25,700 1,930,584.00 4.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 47,400 3,203,766.00 5.55
2 601012 隆基绿能 46,964 3,129,211.32 5.42
3 300750 宁德时代 5,600 2,990,400.00 5.18
4 002466 天齐锂业 23,100 2,882,880.00 4.99
5 000683 远兴能源 265,100 2,786,201.00 4.83
6 002129 TCL中环 46,500 2,738,385.00 4.74
7 002738 中矿资源 29,500 2,731,995.00 4.73
8 002192 融捷股份 17,500 2,689,750.00 4.66
9 000568 泸州老窖 10,600 2,613,324.00 4.53
10 300450 先导智能 39,700 2,508,246.00 4.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 37,774 2,726,905.06 5.02
2 300316 晶盛机电 45,200 2,712,000.00 4.99
3 300450 先导智能 41,700 2,436,948.00 4.49
4 000568 泸州老窖 13,000 2,416,440.00 4.45
5 000858 五粮液 15,100 2,341,406.00 4.31
6 002475 立讯精密 72,800 2,307,760.00 4.25
7 300395 菲利华 40,200 2,259,642.00 4.16
8 002049 紫光国微 10,900 2,229,486.00 4.11
9 603501 韦尔股份 11,200 2,166,080.00 3.99
10 300373 扬杰科技 28,600 2,117,258.00 3.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 39,800 3,689,460.00 5.35
2 002475 立讯精密 72,800 3,581,760.00 5.20
3 601012 隆基股份 37,774 3,256,118.80 4.72
4 603659 璞泰来 20,100 3,228,261.00 4.68
5 000739 普洛药业 85,657 3,005,704.13 4.36
6 002460 赣锋锂业 20,500 2,928,425.00 4.25
7 002709 天赐材料 25,400 2,912,110.00 4.23
8 300316 晶盛机电 41,500 2,884,250.00 4.19
9 002409 雅克科技 34,700 2,816,599.00 4.09
10 300014 亿纬锂能 23,300 2,753,594.00 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 32,300 4,913,476.00 6.51
2 300274 阳光电源 27,800 4,124,964.00 5.47
3 603659 璞泰来 23,600 4,059,200.00 5.38
4 601012 隆基股份 40,094 3,306,953.12 4.38
5 603185 上机数控 11,800 3,298,100.00 4.37
6 300767 震安科技 30,000 3,270,000.00 4.33
7 601888 中国中免 12,300 3,198,000.00 4.24
8 300014 亿纬锂能 32,000 3,168,960.00 4.20
9 002409 雅克科技 40,500 3,092,580.00 4.10
10 002648 卫星石化 75,280 2,938,178.40 3.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 134,054 11,909,357.36 6.42
2 300274 阳光电源 92,600 10,654,556.00 5.74
3 002415 海康威视 148,700 9,591,150.00 5.17
4 300014 亿纬锂能 88,500 9,197,805.00 4.96
5 600570 恒生电子 96,300 8,979,975.00 4.84
6 002142 宁波银行 228,791 8,915,985.27 4.80
7 002271 东方雨虹 158,093 8,745,704.76 4.71
8 603501 韦尔股份 27,000 8,694,000.00 4.68
9 000739 普洛药业 294,057 8,645,275.80 4.66
10 000333 美的集团 116,500 8,314,605.00 4.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 104,567 8,777,353.98 4.44
2 002142 宁波银行 210,091 8,168,338.08 4.13
3 601888 中国中免 26,300 8,049,904.00 4.07
4 601012 隆基股份 91,053 8,012,664.00 4.05
5 601318 中国平安 99,191 7,806,331.70 3.94
6 600585 海螺水泥 128,517 6,582,640.74 3.33
7 002271 东方雨虹 120,893 6,184,885.88 3.13
8 000739 普洛药业 217,357 6,183,806.65 3.12
9 603658 安图生物 50,061 5,497,699.02 2.78
10 002352 顺丰控股 66,700 5,404,034.00 2.73

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