中银大健康股票C (010321) 重仓股

单位净值： 1.0942	累计净值：1.0942	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑宁	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.232亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-10-16
业绩比较基准：中证健康产业指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%

单位净值：

1.0942

累计净值：1.0942

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑宁

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.232亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-10-16

业绩比较基准：中证健康产业指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	586,540	26,359,107.60	9.96
2	688235	百济神州	111,662	15,772,257.50	5.96
3	688331	荣昌生物	254,374	15,651,632.22	5.91
4	002294	信立泰	403,042	11,950,195.30	4.51
5	603259	药明康德	137,200	11,823,896.00	4.47
6	002422	科伦药业	402,900	11,744,535.00	4.44
7	688617	惠泰医疗	21,569	8,257,475.96	3.12
8	300558	贝达药业	138,100	7,910,368.00	2.99
9	06078	海吉亚医疗	191,600	7,718,406.16	2.92
10	09926	康方生物	232,000	7,664,045.76	2.90

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	323,040	15,473,616.00	6.27
2	002653	海思科	445,686	10,518,189.60	4.26
3	688331	荣昌生物	185,912	10,364,594.00	4.20
4	002422	科伦药业	347,700	10,319,736.00	4.18
5	688235	百济神州	90,367	9,859,943.37	3.99
6	002294	信立泰	314,342	9,804,326.98	3.97
7	09926	康方生物	245,000	7,985,038.29	3.23
8	688428	诺诚健华	689,263	7,960,987.65	3.22
9	300558	贝达药业	161,800	7,771,254.00	3.15
10	01801	信达生物	272,000	7,423,045.38	3.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300759	康龙化成	344,365	16,863,554.05	5.78
2	603259	药明康德	205,000	16,297,500.00	5.59
3	002821	凯莱英	79,300	10,573,069.00	3.62
4	688331	荣昌生物	154,247	9,092,860.65	3.12
5	300203	聚光科技	340,700	9,025,143.00	3.09
6	02269	药明生物	205,500	8,742,982.29	3.00
7	300347	泰格医药	89,600	8,575,616.00	2.94
8	688617	惠泰医疗	23,323	8,248,412.18	2.83
9	301239	普瑞眼科	78,948	7,815,852.00	2.68
10	01801	信达生物	244,500	7,523,426.74	2.58

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	37,500	21,238,125.00	6.66
2	600763	通策医疗	110,000	16,828,900.00	5.27
3	688363	华熙生物	110,568	14,957,639.04	4.69
4	603259	药明康德	163,300	13,227,300.00	4.15
5	000516	国际医学	785,100	9,609,624.00	3.01
6	600298	安琪酵母	209,000	9,450,980.00	2.96
7	002568	百润股份	240,261	8,976,150.96	2.81
8	002020	京新药业	689,300	8,395,674.00	2.63
9	000858	五粮液	45,700	8,257,533.00	2.59
10	000661	长春高新	49,112	8,174,692.40	2.56

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	31,700	15,543,144.00	5.64
2	603259	药明康德	155,500	11,147,795.00	4.05
3	600298	安琪酵母	259,600	10,794,168.00	3.92
4	688363	华熙生物	74,944	9,817,664.00	3.57
5	000661	长春高新	57,312	9,763,099.20	3.55
6	300498	温氏股份	461,189	9,458,986.39	3.43
7	688029	南微医学	122,622	9,319,272.00	3.38
8	600763	通策医疗	72,100	9,228,800.00	3.35
9	000516	国际医学	931,700	8,748,663.00	3.18
10	603043	广州酒家	370,900	8,015,149.00	2.91

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	34,400	20,640,344.00	6.31
2	000661	长春高新	62,612	14,614,893.04	4.47
3	688029	南微医学	148,547	12,953,298.40	3.96
4	603259	药明康德	123,700	12,863,563.00	3.93
5	300558	贝达药业	178,900	10,877,120.00	3.33
6	300498	温氏股份	488,489	10,399,930.81	3.18
7	603043	广州酒家	409,100	10,317,502.00	3.16
8	600763	通策医疗	58,700	10,239,628.00	3.13
9	000516	国际医学	936,000	10,118,160.00	3.09
10	600085	同仁堂	190,600	10,078,928.00	3.08

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	41,200	19,570,000.00	6.61
2	603259	药明康德	123,700	13,901,406.00	4.70
3	300498	温氏股份	521,089	11,490,012.45	3.88
4	600887	伊利股份	283,400	10,454,626.00	3.53
5	000999	华润三九	225,400	10,224,144.00	3.45
6	000915	华特达因	290,731	10,146,511.90	3.43
7	603043	广州酒家	477,800	9,957,352.00	3.36
8	600085	同仁堂	208,900	9,763,986.00	3.30
9	002216	三全食品	478,258	7,183,435.16	2.43
10	600298	安琪酵母	156,200	6,510,416.00	2.20

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000661	长春高新	73,712	20,005,436.80	5.05
2	000538	云南白药	175,895	18,407,411.75	4.65
3	603259	药明康德	148,700	17,632,846.00	4.45
4	600298	安琪酵母	239,300	14,444,148.00	3.65
5	688029	南微医学	67,288	14,310,138.96	3.61
6	600887	伊利股份	321,300	13,321,098.00	3.36
7	002216	三全食品	652,758	13,192,239.18	3.33
8	603345	安井食品	72,700	12,415,706.00	3.13
9	300558	贝达药业	140,700	11,232,081.00	2.84
10	603043	广州酒家	395,200	9,508,512.00	2.40

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300347	泰格医药	236,762	41,196,588.00	8.14
2	000538	云南白药	379,795	37,140,153.05	7.34
3	603259	药明康德	229,200	35,021,760.00	6.92
4	03690	美团-W	92,100	18,920,342.09	3.74
5	300529	健帆生物	200,900	11,764,704.00	2.32
6	002821	凯莱英	25,200	11,236,680.00	2.22
7	688029	南微医学	42,366	10,935,088.26	2.16
8	300759	康龙化成	46,997	10,123,623.77	2.00
9	300725	药石科技	49,100	10,049,788.00	1.99
10	300702	天宇股份	203,100	10,073,760.00	1.99

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000538	云南白药	327,495	37,897,721.40	6.23
2	300347	泰格医药	184,400	35,644,520.00	5.86
3	688029	南微医学	113,068	35,242,164.92	5.80
4	603259	药明康德	182,300	28,546,357.00	4.69
5	603233	大参林	481,795	24,624,542.45	4.05
6	600196	复星医药	276,565	19,948,633.45	3.28
7	000513	丽珠集团	308,273	15,419,815.46	2.54
8	600276	恒瑞医药	172,974	11,757,042.78	1.93
9	600887	伊利股份	316,400	11,653,012.00	1.92
10	00853	微创医疗	195,000	11,301,102.54	1.86

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000661	长春高新	76,800	34,769,664.00	5.68
2	600276	恒瑞医药	368,700	33,953,583.00	5.55
3	000538	云南白药	244,095	29,415,888.45	4.81
4	000651	格力电器	469,372	29,429,624.40	4.81
5	600079	人福医药	798,500	24,577,830.00	4.02
6	300347	泰格医药	139,100	20,880,301.00	3.41
7	688029	南微医学	111,029	20,540,365.00	3.36
8	300122	智飞生物	102,200	17,628,478.00	2.88
9	603816	顾家家居	193,700	15,604,472.00	2.55
10	600258	首旅酒店	555,200	15,129,200.00	2.47

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	669,632	74,637,182.72	8.12
2	000538	云南白药	625,355	71,040,328.00	7.73
3	603233	大参林	801,312	62,782,795.20	6.83
4	600887	伊利股份	976,395	43,322,646.15	4.71
5	300760	迈瑞医疗	96,784	41,229,984.00	4.49
6	603882	金域医学	286,000	36,642,320.00	3.99
7	300558	贝达药业	312,200	33,520,914.00	3.65
8	603259	药明康德	189,992	25,595,722.24	2.79
9	600690	海尔智家	817,395	23,876,107.95	2.60
10	002415	海康威视	432,700	20,990,277.00	2.28