富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010400)

管理费： 0.900% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7457

 累计净值：0.7457 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙彬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.746亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 87,400 157,193,270.00 7.23
2 002142 宁波银行 5,000,000 134,350,000.00 6.18
3 601058 赛轮轮胎 8,219,000 103,641,590.00 4.77
4 600426 华鲁恒升 2,750,000 88,275,000.00 4.06
5 603369 今世缘 1,499,999 88,004,941.33 4.05
6 300285 国瓷材料 3,150,081 86,091,713.73 3.96
7 600258 首旅酒店 4,710,034 81,153,885.82 3.73
8 601899 紫金矿业 6,000,000 72,780,000.00 3.35
9 688331 荣昌生物 1,174,864 72,289,381.92 3.32
10 000690 宝新能源 12,900,400 69,533,156.00 3.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 125,000 211,375,000.00 6.48
2 002142 宁波银行 6,666,530 168,663,209.00 5.17
3 002129 TCL中环 4,375,087 145,252,888.40 4.45
4 002920 德赛西威 902,602 140,634,417.62 4.31
5 601689 拓普集团 1,549,648 125,056,593.60 3.83
6 002371 北方华创 333,200 105,840,980.00 3.24
7 000690 宝新能源 12,900,400 90,560,808.00 2.77
8 300285 国瓷材料 3,150,081 86,312,219.40 2.64
9 600426 华鲁恒升 2,750,000 84,232,500.00 2.58
10 000858 五粮液 500,000 81,785,000.00 2.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 150,000 273,000,000.00 7.91
2 002129 TCL中环 3,500,070 169,613,392.20 4.92
3 603599 广信股份 5,000,000 164,520,000.00 4.77
4 002142 宁波银行 6,000,000 163,860,000.00 4.75
5 300059 东方财富 6,000,000 120,180,000.00 3.48
6 600803 新奥股份 5,000,000 104,250,000.00 3.02
7 002920 德赛西威 902,602 100,143,691.90 2.90
8 601689 拓普集团 1,549,648 99,363,429.76 2.88
9 600426 华鲁恒升 2,750,000 96,937,500.00 2.81
10 600570 恒生电子 1,804,080 96,013,137.60 2.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 166,100 286,854,700.00 8.32
2 002142 宁波银行 7,000,062 227,152,011.90 6.59
3 603599 广信股份 5,000,000 145,680,000.00 4.23
4 300759 康龙化成 1,895,927 128,923,036.00 3.74
5 300059 东方财富 6,421,632 124,579,660.80 3.62
6 600153 建发股份 8,500,000 116,025,000.00 3.37
7 300782 卓胜微 999,989 114,298,742.70 3.32
8 601888 中国中免 500,000 108,015,000.00 3.13
9 300767 震安科技 2,331,064 107,325,195.56 3.11
10 603345 安井食品 600,057 97,137,227.16 2.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 122,000 228,445,000.00 6.78
2 002142 宁波银行 7,000,062 220,851,956.10 6.55
3 600153 建发股份 8,500,000 117,725,000.00 3.49
4 300059 东方财富 6,421,632 113,149,155.84 3.36
5 300767 震安科技 2,331,064 108,563,505.18 3.22
6 603599 广信股份 4,200,000 108,234,000.00 3.21
7 002594 比亚迪 350,000 88,203,500.00 2.62
8 002371 北方华创 293,790 81,791,136.00 2.43
9 601888 中国中免 410,000 81,282,500.00 2.41
10 002049 紫光国微 555,914 80,051,616.00 2.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 7,000,062 250,672,220.22 6.61
2 600519 贵州茅台 122,000 249,490,000.00 6.58
3 300059 东方财富 6,421,632 163,109,452.80 4.30
4 600438 通威股份 2,153,100 128,884,566.00 3.40
5 603599 广信股份 4,200,000 118,230,000.00 3.12
6 002738 中矿资源 1,299,654 116,717,316.94 3.08
7 002594 比亚迪 350,000 116,721,500.00 3.08
8 600153 建发股份 8,500,000 111,095,000.00 2.93
9 601888 中国中免 410,000 95,501,300.00 2.52
10 002352 顺丰控股 1,703,684 95,082,604.04 2.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 7,000,062 261,732,318.18 7.69
2 600519 贵州茅台 122,000 209,718,000.00 6.16
3 300059 东方财富 5,351,360 135,603,462.40 3.98
4 600153 建发股份 8,500,000 108,120,000.00 3.18
5 603599 广信股份 3,000,000 95,700,000.00 2.81
6 601888 中国中免 580,000 95,334,600.00 2.80
7 600438 通威股份 2,153,100 91,915,839.00 2.70
8 601088 中国神华 3,079,618 91,680,227.86 2.69
9 600383 金地集团 6,000,000 85,680,000.00 2.52
10 601699 潞安环能 5,000,000 83,000,000.00 2.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 120,000 246,000,000.00 6.15
2 002142 宁波银行 5,997,062 229,567,533.36 5.74
3 300059 东方财富 5,351,360 198,588,969.60 4.97
4 600036 招商银行 2,749,907 133,947,969.97 3.35
5 601888 中国中免 580,000 127,257,800.00 3.18
6 002475 立讯精密 2,541,959 125,064,382.80 3.13
7 300014 亿纬锂能 1,052,300 124,360,814.00 3.11
8 601088 中国神华 5,374,118 121,025,137.36 3.03
9 603599 广信股份 3,000,000 117,000,000.00 2.93
10 002352 顺丰控股 1,703,684 116,298,104.20 2.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,900 73,017,000.00 5.61
2 002142 宁波银行 2,000,000 70,300,000.00 5.40
3 601888 中国中免 215,000 55,900,000.00 4.29
4 300014 亿纬锂能 550,000 54,466,500.00 4.18
5 300059 东方财富 1,500,000 51,555,000.00 3.96
6 600036 招商银行 1,000,000 50,450,000.00 3.88
7 300122 智飞生物 235,000 37,362,650.00 2.87
8 300759 康龙化成 160,000 34,465,600.00 2.65
9 603599 广信股份 1,000,000 32,620,000.00 2.51
10 600309 万华化学 300,000 32,025,000.00 2.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,500,000 58,455,000.00 5.67
2 600519 贵州茅台 25,000 51,417,500.00 4.99
3 300014 亿纬锂能 399,900 41,561,607.00 4.03
4 603501 韦尔股份 125,000 40,250,000.00 3.91
5 300122 智飞生物 200,000 37,346,000.00 3.62
6 300059 东方财富 1,080,000 35,413,200.00 3.44
7 601888 中国中免 115,000 34,511,500.00 3.35
8 600036 招商银行 600,000 32,514,000.00 3.16
9 603599 广信股份 1,000,000 30,080,000.00 2.92
10 601012 隆基股份 336,000 29,850,240.00 2.90

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