新华安康多元收益一年持有期混合C (010402) 重仓股

单位净值： 0.9636	累计净值：0.9636	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：郑毅	管理人：新华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.069亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债综合指数(财富)收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9636

累计净值：0.9636

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：郑毅

管理人：新华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.069亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债综合指数(财富)收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	605499	东鹏饮料	4,000	731,480.00	0.75
2	601899	紫金矿业	60,000	727,800.00	0.75
3	601398	工商银行	150,000	702,000.00	0.72
4	601225	陕西煤业	35,000	646,100.00	0.67
5	000858	五粮液	4,000	624,400.00	0.64
6	000807	云铝股份	40,000	604,000.00	0.62
7	000933	神火股份	30,000	512,400.00	0.53
8	300059	东方财富	33,000	501,600.00	0.52
9	000983	山西焦煤	50,000	503,000.00	0.52
10	300750	宁德时代	2,500	507,575.00	0.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	150,000	723,000.00	0.65
2	300750	宁德时代	2,500	571,975.00	0.51
3	601899	紫金矿业	50,000	568,500.00	0.51
4	601225	陕西煤业	30,000	545,700.00	0.49
5	601390	中国中铁	71,300	540,454.00	0.48
6	002594	比亚迪	2,000	516,540.00	0.46
7	002142	宁波银行	20,000	506,000.00	0.45
8	600276	恒瑞医药	10,000	479,000.00	0.43
9	601318	中国平安	10,000	464,000.00	0.42
10	603345	安井食品	3,000	440,400.00	0.39

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300182	捷成股份	340,000	2,281,400.00	1.81
2	600050	中国联通	331,900	1,798,898.00	1.43
3	600498	烽火通信	76,800	1,505,280.00	1.19
4	688677	海泰新光	13,283	1,337,332.44	1.06
5	300831	派瑞股份	72,500	1,102,000.00	0.87
6	002271	东方雨虹	30,800	1,031,184.00	0.82
7	301096	百诚医药	14,800	957,116.00	0.76
8	002222	福晶科技	35,700	829,668.00	0.66
9	002230	科大讯飞	12,900	821,472.00	0.65
10	000400	许继电气	29,700	694,980.00	0.55

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	28,700	1,657,712.00	1.12
2	002271	东方雨虹	47,500	1,594,575.00	1.08
3	688232	新点软件	25,643	1,463,189.58	0.99
4	300347	泰格医药	10,700	1,121,360.00	0.76
5	688139	海尔生物	16,800	1,063,440.00	0.72
6	300073	当升科技	16,700	941,880.00	0.64
7	601600	中国铝业	195,200	872,544.00	0.59
8	601636	旗滨集团	75,100	855,389.00	0.58
9	002646	天佑德酒	48,900	748,170.00	0.51
10	688677	海泰新光	6,670	753,710.00	0.51

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300035	中科电气	100,400	2,131,492.00	1.24
2	603997	继峰股份	122,500	1,360,975.00	0.79
3	601636	旗滨集团	139,400	1,345,210.00	0.78
4	002756	永兴材料	10,700	1,328,940.00	0.77
5	601001	晋控煤业	64,600	1,128,562.00	0.65
6	600123	兰花科创	68,700	1,071,033.00	0.62
7	600395	盘江股份	117,900	999,792.00	0.58
8	600487	亨通光电	50,700	922,740.00	0.53
9	600522	中天科技	38,600	867,342.00	0.50
10	600702	舍得酒业	6,100	848,998.00	0.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601001	晋控煤业	209,100	3,711,525.00	1.66
2	600395	盘江股份	366,900	3,217,713.00	1.44
3	603583	捷昌驱动	68,600	2,290,554.00	1.03
4	688349	三一重能	47,187	1,922,870.25	0.86
5	600887	伊利股份	40,400	1,573,580.00	0.70
6	300759	康龙化成	16,050	1,528,281.00	0.68
7	300274	阳光电源	15,500	1,522,875.00	0.68
8	002304	洋河股份	7,700	1,410,255.00	0.63
9	601238	广汽集团	90,200	1,374,648.00	0.62
10	300750	宁德时代	2,400	1,281,600.00	0.57

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	20,500	2,829,000.00	0.96
2	688200	华峰测控	5,527	2,500,525.34	0.85
3	000807	云铝股份	156,800	2,145,024.00	0.73
4	002756	永兴材料	16,300	1,933,506.00	0.66
5	601225	陕西煤业	109,200	1,796,340.00	0.61
6	688202	美迪西	3,410	1,543,093.20	0.53
7	002032	苏泊尔	30,900	1,545,927.00	0.53
8	603650	彤程新材	41,800	1,506,054.00	0.51
9	601398	工商银行	300,000	1,431,000.00	0.49
10	601857	中国石油	255,300	1,409,256.00	0.48

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600690	海尔智家	171,000	5,111,190.00	0.77
2	300251	光线传媒	350,000	4,497,500.00	0.68
3	601799	星宇股份	21,400	4,370,950.00	0.66
4	600887	伊利股份	100,000	4,146,000.00	0.63
5	600048	保利发展	262,746	4,106,719.98	0.62
6	601006	大秦铁路	616,000	3,942,400.00	0.60
7	001979	招商蛇口	285,000	3,801,900.00	0.58
8	601225	陕西煤业	312,000	3,806,400.00	0.58
9	000333	美的集团	52,000	3,838,120.00	0.58
10	601318	中国平安	75,000	3,780,750.00	0.57

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	162,000	5,567,940.00	0.45
2	600690	海尔智家	191,000	4,994,650.00	0.41
3	601225	陕西煤业	340,000	5,032,000.00	0.41
4	600750	江中药业	420,000	4,960,200.00	0.40
5	600048	保利发展	322,746	4,528,126.38	0.37
6	601006	大秦铁路	710,000	4,444,600.00	0.36
7	001979	招商蛇口	315,000	4,076,100.00	0.33
8	300416	苏试试验	185,000	4,029,300.00	0.33
9	300251	光线传媒	390,000	3,868,800.00	0.31
10	601799	星宇股份	21,400	3,873,400.00	0.31

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	204,000	6,689,160.00	0.55
2	600519	贵州茅台	3,000	6,170,100.00	0.51
3	600750	江中药业	420,000	5,565,000.00	0.46
4	601799	星宇股份	23,800	5,372,136.00	0.44
5	600690	海尔智家	191,000	4,948,810.00	0.41
6	601318	中国平安	75,000	4,821,000.00	0.40
7	002242	九阳股份	150,500	4,889,745.00	0.40
8	603589	口子窖	72,000	4,873,680.00	0.40
9	601006	大秦铁路	710,000	4,671,800.00	0.39
10	300416	苏试试验	185,000	4,236,500.00	0.35

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	6,027,000.00	0.52
2	600690	海尔智家	191,000	5,955,380.00	0.52
3	002242	九阳股份	190,500	5,865,495.00	0.51
4	601318	中国平安	75,000	5,902,500.00	0.51
5	000002	万科A	175,000	5,250,000.00	0.45
6	601006	大秦铁路	710,000	4,977,100.00	0.43
7	600048	保利地产	322,746	4,592,675.58	0.40
8	300251	光线传媒	390,000	4,672,200.00	0.40
9	300059	东方财富	170,000	4,634,200.00	0.40
10	601799	星宇股份	23,800	4,498,200.00	0.39