国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010446)

管理费： 0.900% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6504

 累计净值：0.6504 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李海 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-01-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,293,700 58,138,878.00 7.12
2 002352 顺丰控股 1,408,000 57,446,400.00 7.04
3 600036 招商银行 1,729,600 57,024,912.00 6.99
4 600519 贵州茅台 31,300 56,294,615.00 6.90
5 688036 传音控股 359,279 52,361,321.46 6.42
6 002415 海康威视 1,533,329 51,826,520.20 6.35
7 002475 立讯精密 1,696,800 50,598,576.00 6.20
8 000333 美的集团 865,976 48,044,348.48 5.89
9 688271 联影医疗 391,632 40,764,974.88 4.99
10 002372 伟星新材 2,149,794 39,233,740.50 4.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,300 79,984,300.00 9.74
2 000858 五粮液 447,077 73,128,384.89 8.91
3 000333 美的集团 939,376 55,348,033.92 6.74
4 002372 伟星新材 2,692,783 55,309,762.82 6.74
5 600031 三一重工 2,959,356 49,214,090.28 5.99
6 002003 伟星股份 5,209,357 48,759,581.52 5.94
7 600309 万华化学 522,070 45,858,628.80 5.59
8 300760 迈瑞医疗 139,616 41,856,876.80 5.10
9 002142 宁波银行 1,426,252 36,084,175.60 4.39
10 600036 招商银行 1,045,800 34,260,408.00 4.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,300 86,086,000.00 9.74
2 000858 五粮液 432,177 85,138,869.00 9.64
3 002372 伟星新材 2,692,783 65,461,554.73 7.41
4 300015 爱尔眼科 1,689,963 52,507,150.41 5.94
5 300760 迈瑞医疗 167,316 52,154,070.36 5.90
6 600031 三一重工 2,959,356 50,575,394.04 5.72
7 600309 万华化学 522,070 50,056,071.60 5.67
8 002003 伟星股份 5,209,357 48,863,768.66 5.53
9 000333 美的集团 897,476 48,293,183.56 5.47
10 002142 宁波银行 1,426,252 38,950,942.12 4.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 478,077 86,383,733.13 9.92
2 600519 贵州茅台 47,300 81,687,100.00 9.38
3 002372 伟星新材 2,486,383 53,059,413.22 6.09
4 002003 伟星股份 5,209,357 52,718,692.84 6.05
5 300015 爱尔眼科 1,689,963 52,507,150.41 6.03
6 300760 迈瑞医疗 159,116 50,275,882.52 5.77
7 600036 招商银行 1,321,400 49,235,364.00 5.65
8 000333 美的集团 897,476 46,489,256.80 5.34
9 002142 宁波银行 1,342,452 43,562,567.40 5.00
10 600031 三一重工 2,712,456 42,856,804.80 4.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,200 79,019,500.00 9.20
2 000858 五粮液 382,677 64,760,428.71 7.54
3 002003 伟星股份 4,574,082 53,333,796.12 6.21
4 002372 伟星新材 2,486,383 51,219,489.80 5.96
5 000333 美的集团 988,876 48,761,475.56 5.67
6 600048 保利发展 2,550,200 45,903,600.00 5.34
7 600031 三一重工 3,267,456 45,352,289.28 5.28
8 600036 招商银行 1,198,400 40,326,160.00 4.69
9 300760 迈瑞医疗 132,017 39,473,083.00 4.59
10 002142 宁波银行 1,205,552 38,035,165.60 4.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,900 89,775,500.00 9.88
2 002372 伟星新材 2,954,583 71,028,175.32 7.81
3 000858 五粮液 326,577 65,945,693.61 7.25
4 600036 招商银行 1,552,400 65,511,280.00 7.21
5 300015 爱尔眼科 1,218,627 54,557,930.79 6.00
6 000333 美的集团 884,776 53,431,622.64 5.88
7 600031 三一重工 2,547,656 48,558,323.36 5.34
8 600309 万华化学 493,170 47,832,558.30 5.26
9 002142 宁波银行 1,205,552 43,170,817.12 4.75
10 300760 迈瑞医疗 118,217 37,025,564.40 4.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,700 76,839,300.00 9.31
2 600036 招商银行 1,552,400 72,652,320.00 8.80
3 002372 伟星新材 3,347,183 68,483,364.18 8.30
4 000333 美的集团 1,127,132 64,246,524.00 7.78
5 000858 五粮液 350,177 54,298,445.62 6.58
6 600031 三一重工 3,053,756 53,501,805.12 6.48
7 002142 宁波银行 1,205,552 45,075,589.28 5.46
8 600309 万华化学 493,170 39,892,521.30 4.83
9 300760 迈瑞医疗 123,717 38,012,048.25 4.61
10 600048 保利发展 2,109,800 37,343,460.00 4.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,100 88,355,000.00 8.94
2 002372 伟星新材 3,266,283 79,436,002.56 8.03
3 600036 招商银行 1,552,400 75,617,404.00 7.65
4 000333 美的集团 1,003,032 74,033,791.92 7.49
5 000858 五粮液 272,337 60,638,556.42 6.13
6 300760 迈瑞医疗 151,217 57,583,433.60 5.82
7 600031 三一重工 2,494,723 56,879,684.40 5.75
8 002142 宁波银行 1,320,652 50,554,558.56 5.11
9 600309 万华化学 445,084 44,953,484.00 4.55
10 300015 爱尔眼科 861,127 36,408,449.56 3.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,600 83,448,000.00 9.73
2 600036 招商银行 1,612,200 81,335,490.00 9.48
3 000333 美的集团 932,932 64,932,067.20 7.57
4 600031 三一重工 2,494,723 63,465,753.12 7.40
5 000858 五粮液 201,945 44,304,713.55 5.17
6 600309 万华化学 396,584 42,335,342.00 4.94
7 002142 宁波银行 1,200,533 42,198,734.95 4.92
8 300015 爱尔眼科 779,868 41,644,951.20 4.86
9 300760 迈瑞医疗 107,400 41,394,108.00 4.83
10 000568 泸州老窖 140,500 31,131,990.00 3.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,600 89,672,120.00 9.46
2 600036 招商银行 1,612,200 87,365,118.00 9.22
3 600309 万华化学 716,584 77,978,670.88 8.23
4 600031 三一重工 2,494,723 72,521,597.61 7.65
5 000333 美的集团 947,232 67,603,947.84 7.13
6 000858 五粮液 201,945 60,157,396.05 6.35
7 300015 爱尔眼科 723,068 51,323,366.64 5.41
8 002142 宁波银行 1,200,533 46,784,771.01 4.94
9 002415 海康威视 557,229 35,941,270.50 3.79
10 000568 泸州老窖 144,800 34,164,112.00 3.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,600 87,592,400.00 9.58
2 600036 招商银行 1,612,200 82,383,420.00 9.01
3 000333 美的集团 947,232 77,890,887.36 8.52
4 600309 万华化学 716,584 75,671,270.40 8.28
5 600031 三一重工 2,182,123 74,519,500.45 8.15
6 002142 宁波银行 1,563,833 60,801,827.04 6.65
7 600305 恒顺醋业 2,270,781 43,281,085.86 4.73
8 000858 五粮液 152,145 40,771,817.10 4.46
9 002415 海康威视 633,129 35,391,911.10 3.87
10 300015 爱尔眼科 557,674 33,042,184.50 3.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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