富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金(010468)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0038

 累计净值：1.1150 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：沈竹熙 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-19

业绩比较基准： 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1.0%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,890,505,201.93 71.33
2 160405 16农发05 31,600,000 3,241,632,017.37 39.25
3 160303 16进出03 19,000,000 1,934,656,876.06 23.43
4 180214 18国开14 15,800,000 1,665,530,578.15 20.17
5 180411 18农发11 5,300,000 555,297,666.41 6.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,842,088,645.90 71.44
2 160405 16农发05 31,600,000 3,215,606,828.01 39.32
3 160303 16进出03 19,000,000 1,918,360,795.05 23.46
4 180214 18国开14 15,800,000 1,651,886,223.48 20.20
5 180411 18农发11 5,300,000 550,708,317.30 6.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,794,191,187.81 71.54
2 160405 16农发05 31,600,000 3,189,860,508.57 39.39
3 160303 16进出03 19,000,000 1,902,244,779.64 23.49
4 180214 18国开14 15,800,000 1,638,366,183.48 20.23
5 180411 18农发11 5,300,000 546,162,537.55 6.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,746,813,121.30 70.89
2 160405 16农发05 31,600,000 3,269,621,222.36 40.33
3 160303 16进出03 19,000,000 1,949,578,709.51 24.05
4 180214 18国开14 15,800,000 1,624,971,441.21 20.04
5 180411 18农发11 5,300,000 541,660,586.21 6.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,893,885,120.64 71.62
2 160405 16农发05 31,600,000 3,243,584,027.02 39.41
3 160303 16进出03 19,000,000 1,933,291,405.17 23.49
4 180214 18国开14 15,800,000 1,676,825,315.47 20.38
5 180411 18农发11 5,300,000 558,252,348.64 6.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,845,440,014.01 71.78
2 160405 16农发05 31,600,000 3,217,542,851.28 39.51
3 160303 16进出03 19,000,000 1,917,007,008.47 23.54
4 180214 18国开14 15,800,000 1,663,085,407.88 20.42
5 180411 18农发11 5,300,000 553,637,852.95 6.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,797,514,552.92 71.90
2 160405 16农发05 31,600,000 3,191,780,848.01 39.58
3 160303 16进出03 19,000,000 1,900,902,452.06 23.58
4 180214 18国开14 15,800,000 1,649,471,648.85 20.46
5 180411 18农发11 5,300,000 549,067,410.54 6.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,712,613,952.83 70.68
2 160405 16农发05 31,600,000 3,167,739,654.72 39.19
3 160303 16进出03 19,000,000 1,893,991,427.77 23.43
4 180214 18国开14 15,800,000 1,623,948,851.84 20.09
5 180411 18农发11 5,300,000 541,637,162.24 6.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,713,427,344.22 69.29
2 160405 16农发05 31,600,000 3,168,210,080.34 38.42
3 160303 16进出03 19,000,000 1,893,663,020.39 22.96
4 180214 18国开14 15,800,000 1,626,666,784.85 19.73
5 180411 18农发11 5,300,000 542,347,969.59 6.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,714,233,864.74 69.94
2 160405 16农发05 31,600,000 3,168,676,653.29 38.79
3 160303 16进出03 19,000,000 1,893,337,423.16 23.17
4 180214 18国开14 15,800,000 1,629,361,724.26 19.94
5 180411 18农发11 5,300,000 543,052,727.42 6.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 57,000,000 5,715,024,916.44 70.62
2 160405 16农发05 31,600,000 3,169,134,395.66 39.16
3 160303 16进出03 19,000,000 1,893,018,105.97 23.39
4 180214 18国开14 15,800,000 1,632,004,941.49 20.17
5 180411 18农发11 5,300,000 543,743,924.09 6.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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