景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金(010477)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0425

 累计净值：1.0919 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭成军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：56.230亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2021-01-18

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 20,900,000 2,127,599,442.62 36.31
2 150210 15国开10 8,400,000 879,370,524.59 15.01
3 210313 21进出13 4,200,000 432,496,438.36 7.38
4 092218005 22农发清发05 3,900,000 397,489,175.34 6.78
5 220002 22附息国债02 3,900,000 395,691,115.07 6.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 20,900,000 2,117,440,672.13 38.16
2 150210 15国开10 8,400,000 875,437,213.11 15.78
3 092218003 22农发清发03 6,800,000 681,780,262.30 12.29
4 210406 21农发06 4,600,000 474,985,287.67 8.56
5 210313 21进出13 4,200,000 430,498,619.18 7.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 20,900,000 2,094,054,942.62 29.60
2 150210 15国开10 7,900,000 847,366,553.42 11.98
3 200208 20国开08 4,900,000 503,968,624.66 7.12
4 210303 21进出03 4,100,000 425,667,728.77 6.02
5 220303 22进出03 4,000,000 408,028,493.15 5.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 20,100,000 2,054,640,172.60 24.09
2 160210 16国开10 11,200,000 1,163,803,660.27 13.65
3 150210 15国开10 7,200,000 768,265,249.32 9.01
4 200208 20国开08 6,400,000 655,284,076.71 7.68
5 210403 21农发03 5,100,000 533,497,726.03 6.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 20,200,000 2,061,875,430.14 22.04
2 160210 16国开10 13,500,000 1,400,348,342.47 14.97
3 210403 21农发03 7,400,000 773,618,301.37 8.27
4 150218 15国开18 7,400,000 769,416,317.81 8.22
5 150210 15国开10 6,700,000 713,096,786.30 7.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 11,800,000 1,252,599,419.18 13.79
2 160210 16国开10 10,800,000 1,102,982,104.11 12.14
3 200208 20国开08 8,900,000 897,309,216.44 9.88
4 210403 21农发03 8,400,000 864,012,493.15 9.51
5 200212 20国开12 7,900,000 830,930,224.66 9.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 12,700,000 1,304,299,394.52 19.46
2 200212 20国开12 10,000,000 1,042,383,287.67 15.56
3 150218 15国开18 9,900,000 1,040,292,542.47 15.52
4 210403 21农发03 8,000,000 814,747,397.26 12.16
5 150210 15国开10 5,000,000 541,857,945.21 8.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 14,100,000 1,420,293,000.00 23.60
2 150218 15国开18 9,900,000 1,023,363,000.00 17.00
3 210009 21附息国债09 9,000,000 914,940,000.00 15.20
4 150210 15国开10 5,000,000 523,700,000.00 8.70
5 210403 21农发03 4,300,000 439,030,000.00 7.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 16,600,000 1,669,960,000.00 30.48
2 150218 15国开18 7,900,000 811,251,000.00 14.81
3 150210 15国开10 5,000,000 521,100,000.00 9.51
4 200212 20国开12 4,400,000 446,028,000.00 8.14
5 210403 21农发03 4,300,000 435,461,000.00 7.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 12,500,000 1,256,250,000.00 23.40
2 092118002 21农发清发02 11,800,000 1,184,130,000.00 22.06
3 200312 20进出12 3,100,000 311,240,000.00 5.80
4 210206 21国开06 3,000,000 300,030,000.00 5.59
5 210213 21国开13 2,900,000 290,899,000.00 5.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 50,000 4,996,000.00 19.81
2 210402 21农发02 40,000 3,998,800.00 15.86
3 018006 国开1702 35,000 3,543,750.00 14.05
4 210201 21国开01 35,000 3,493,700.00 13.86
5 210312 21进出12 30,000 3,000,000.00 11.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034