汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金(010482)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0458

 累计净值：1.1163 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-11-06

业绩比较基准： 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 43,950,000 4,439,773,929.64 53.19
2 160418 16农发18 27,945,000 2,847,018,128.70 34.11
3 190204 19国开04 14,900,000 1,528,485,907.35 18.31
4 018063 进出2101 11,937,520 1,212,765,459.48 14.53
5 160303 16进出03 10,300,000 1,048,503,587.62 12.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,950,000 4,197,144,731.10 50.26
2 160418 16农发18 27,945,000 2,822,590,191.74 33.80
3 190204 19国开04 14,900,000 1,515,268,991.33 18.14
4 018063 进出2101 11,937,520 1,203,099,197.41 14.41
5 160303 16进出03 10,300,000 1,039,640,890.27 12.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,950,000 4,294,782,503.41 51.67
2 160418 16农发18 27,945,000 2,898,464,717.96 34.87
3 190204 19国开04 14,900,000 1,502,190,513.92 18.07
4 018063 进出2101 11,937,520 1,193,539,020.22 14.36
5 160303 16进出03 10,300,000 1,030,876,363.72 12.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,228,407,468.24 50.84
2 160418 16农发18 27,945,000 2,874,555,370.01 34.56
3 190204 19国开04 14,900,000 1,544,082,690.79 18.56
4 018063 进出2101 11,937,520 1,221,926,825.03 14.69
5 160303 16进出03 9,800,000 1,004,367,797.69 12.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,192,511,919.24 50.40
2 160418 16农发18 27,945,000 2,850,108,046.17 34.26
3 190204 19国开04 14,900,000 1,530,850,154.94 18.40
4 018063 进出2101 11,937,520 1,212,263,605.73 14.57
5 160303 16进出03 9,800,000 995,876,127.94 11.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,156,638,110.70 50.48
2 160418 16农发18 27,945,000 2,825,654,050.03 34.32
3 190204 19国开04 14,900,000 1,517,612,446.84 18.43
4 018063 进出2101 11,937,520 1,202,601,395.42 14.61
5 160303 16进出03 9,800,000 987,386,762.79 11.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,253,622,437.70 52.17
2 160418 16农发18 27,945,000 2,901,502,451.08 35.59
3 190204 19国开04 14,900,000 1,504,513,583.23 18.45
4 018063 进出2101 11,937,520 1,193,045,193.76 14.63
5 160303 16进出03 9,800,000 978,991,920.92 12.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,120,232,665.81 50.49
2 160418 16农发18 27,945,000 2,807,948,283.30 34.41
3 190204 19国开04 14,900,000 1,499,966,353.19 18.38
4 018063 进出2101 11,937,520 1,191,578,054.68 14.60
5 160303 16进出03 9,800,000 975,340,737.23 11.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,117,806,169.69 50.92
2 160418 16农发18 27,945,000 2,808,691,169.78 34.73
3 190204 19国开04 14,900,000 1,500,534,231.69 18.55
4 018063 进出2101 11,937,520 1,191,457,032.74 14.73
5 160303 16进出03 9,800,000 975,083,650.00 12.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,115,400,676.89 50.37
2 160418 16农发18 27,945,000 2,809,427,610.68 34.39
3 190204 19国开04 14,900,000 1,501,097,116.07 18.37
4 018063 进出2101 11,937,520 1,191,336,987.98 14.58
5 160303 16进出03 9,800,000 974,828,789.18 11.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 41,650,000 4,113,041,814.82 50.82
2 160418 16农发18 27,945,000 2,810,149,760.83 34.72
3 190204 19国开04 14,900,000 1,501,649,012.19 18.55
4 160303 16进出03 9,800,000 974,578,869.97 12.04
5 018018 国开2101 9,227,720 914,501,905.39 11.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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