中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金(010509)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230305 | 23进出05 | 4,400,000 | 452,643,550.68 | 15.17 |
| 2 | 230403 | 23农发03 | 3,100,000 | 318,618,508.20 | 10.68 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 3,000,000 | 307,515,491.80 | 10.31 |
| 4 | 220332 | 22进出32 | 2,700,000 | 275,738,794.52 | 9.24 |
| 5 | 112303205 | 23农业银行CD205 | 2,200,000 | 214,936,494.43 | 7.20 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 2,000,000 | 205,063,013.70 | 20.45 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 204,277,972.60 | 20.37 |
| 3 | 230403 | 23农发03 | 800,000 | 81,781,639.34 | 8.15 |
| 4 | 230303 | 23进出03 | 800,000 | 80,962,098.36 | 8.07 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 600,000 | 61,208,803.28 | 6.10 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 26,000 | 2,629,578.74 | 99.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 700,000 | 71,307,561.64 | 69.36 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,524,745.21 | 29.69 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 1,100,000 | 112,190,657.53 | 31.56 |
| 2 | 150305 | 15进出05 | 800,000 | 85,118,378.08 | 23.94 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 700,000 | 71,162,000.00 | 20.02 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 500,000 | 51,864,753.42 | 14.59 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,422,358.90 | 8.56 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 2,300,000 | 236,090,589.04 | 58.02 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 103,257,671.23 | 25.37 |
| 3 | 170303 | 17进出03 | 500,000 | 53,264,904.11 | 13.09 |
| 4 | 220301 | 22进出01 | 300,000 | 30,175,684.93 | 7.42 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 21,230,498.63 | 5.22 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 104,377,972.60 | 22.84 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 1,000,000 | 99,846,849.32 | 21.85 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 800,000 | 83,428,120.55 | 18.26 |
| 4 | 112206055 | 22交通银行CD055 | 800,000 | 78,256,147.73 | 17.12 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 600,000 | 61,214,597.26 | 13.40 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 173,587,000.00 | 34.34 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 153,030,000.00 | 30.28 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 500,000 | 50,720,000.00 | 10.04 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 50,280,000.00 | 9.95 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 300,000 | 30,210,000.00 | 5.98 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 57,500 | 5,898,350.00 | 93.86 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 5,010 | 499,897.80 | 7.95 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,800,000 | 180,900,000.00 | 22.46 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 118,584,000.00 | 14.72 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 100,780,000.00 | 12.51 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 700,000 | 71,372,000.00 | 8.86 |
| 5 | 210201 | 21国开01 | 700,000 | 70,042,000.00 | 8.70 |
