兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(010520)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210408 | 21农发08 | 21,000 | 2,142,029.92 | 34.18 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 20,000 | 2,095,569.86 | 33.44 |
| 3 | 190204 | 19国开04 | 10,000 | 1,061,853.97 | 16.94 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 13,000 | 1,359,367.26 | 35.94 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 10,000 | 1,060,578.36 | 28.04 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 10,000 | 1,017,577.81 | 26.90 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 300,000 | 31,048,709.59 | 56.88 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 100,000 | 10,285,863.01 | 18.84 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 60,000 | 6,179,095.89 | 11.32 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 45,000 | 4,733,146.85 | 8.67 |
| 5 | 019641 | 20国债11 | 40,000 | 4,097,159.45 | 7.51 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 300,000 | 30,748,643.84 | 54.64 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 100,000 | 10,184,342.47 | 18.10 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 60,000 | 6,130,331.51 | 10.89 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 45,000 | 4,690,724.79 | 8.34 |
| 5 | 019641 | 20国债11 | 40,000 | 4,073,631.78 | 7.24 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 160,000 | 16,339,200.00 | 66.05 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 40,000 | 4,084,400.00 | 16.51 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 8,000 | 800,320.00 | 3.24 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 5,000 | 508,850.00 | 2.06 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 5,000 | 502,150.00 | 2.03 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 50,575,000.00 | 25.13 |
| 2 | 180401 | 18农发01 | 200,000 | 21,290,000.00 | 10.58 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 200,000 | 20,254,000.00 | 10.06 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 200,000 | 20,234,000.00 | 10.05 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 200,000 | 20,134,000.00 | 10.00 |
