国泰惠元混合 (010538) 重仓股

单位净值： 0.9219	累计净值：0.9219	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：戴计辉	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.538亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-10-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*75%

单位净值：

0.9219

累计净值：0.9219

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：戴计辉

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.538亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-10-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	605377	华旺科技	38,800	866,792.00	1.72
2	600511	国药股份	16,200	537,030.00	1.07
3	688169	石头科技	1,773	523,673.28	1.04
4	601658	邮储银行	102,900	511,413.00	1.02
5	000333	美的集团	9,100	504,868.00	1.00
6	688036	传音控股	3,356	489,103.44	0.97
7	601058	赛轮轮胎	32,900	414,869.00	0.82
8	603308	应流股份	28,600	399,828.00	0.79
9	601398	工商银行	80,000	374,400.00	0.74
10	000603	盛达资源	25,900	373,219.00	0.74

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603377	东方时尚	66,120	531,604.80	1.04
2	688036	传音控股	3,529	518,763.00	1.02
3	688169	石头科技	1,577	505,712.36	0.99
4	000333	美的集团	8,500	500,820.00	0.98
5	601658	邮储银行	74,800	365,772.00	0.72
6	600276	恒瑞医药	7,000	335,300.00	0.66
7	603308	应流股份	18,300	334,890.00	0.66
8	600863	内蒙华电	69,200	287,180.00	0.56
9	301087	可孚医疗	5,300	261,290.00	0.51
10	301035	润丰股份	3,300	259,281.00	0.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603377	东方时尚	126,720	1,037,836.80	2.08
2	600079	人福医药	33,800	905,164.00	1.81
3	300900	广联航空	28,100	875,877.00	1.76
4	600885	宏发股份	25,100	818,009.00	1.64
5	603308	应流股份	40,700	811,558.00	1.63
6	002675	东诚药业	48,000	782,400.00	1.57
7	000001	平安银行	53,200	666,596.00	1.34
8	601628	中国人寿	19,500	649,155.00	1.30
9	002372	伟星新材	25,400	617,474.00	1.24
10	603915	国茂股份	29,800	585,570.00	1.17

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	218,900	2,880,724.00	1.73
2	002372	伟星新材	121,800	2,599,212.00	1.56
3	601628	中国人寿	64,700	2,401,664.00	1.44
4	603377	东方时尚	365,920	2,352,865.60	1.41
5	002675	东诚药业	128,200	2,122,992.00	1.27
6	603915	国茂股份	92,900	1,936,036.00	1.16
7	300900	广联航空	61,400	1,764,022.00	1.06
8	300633	开立医疗	29,500	1,617,485.00	0.97
9	600079	人福医药	66,100	1,579,129.00	0.95
10	300014	亿纬锂能	17,900	1,573,410.00	0.94

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001979	招商蛇口	110,000	1,797,400.00	1.08
2	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.78
3	601012	隆基绿能	26,429	1,266,213.39	0.76
4	002372	伟星新材	60,400	1,244,240.00	0.75
5	000002	万科A	67,000	1,194,610.00	0.72
6	688518	联赢激光	27,337	1,098,674.03	0.66
7	300014	亿纬锂能	12,200	1,032,120.00	0.62
8	600933	爱柯迪	54,700	994,446.00	0.60
9	600885	宏发股份	26,820	934,140.60	0.56
10	600048	保利发展	50,000	900,000.00	0.54

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	36,129	2,407,275.27	1.34
2	002372	伟星新材	77,500	1,863,100.00	1.04
3	601318	中国平安	39,000	1,820,910.00	1.01
4	300059	东方财富	69,900	1,775,460.00	0.99
5	600887	伊利股份	42,400	1,651,480.00	0.92
6	002353	杰瑞股份	39,609	1,596,242.70	0.89
7	600938	中国海油	99,405	1,601,050.89	0.89
8	600885	宏发股份	34,720	1,453,032.00	0.81
9	002311	海大集团	23,900	1,434,239.00	0.80
10	301190	善水科技	59,966	1,422,993.18	0.79

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000895	双汇发展	84,900	2,467,194.00	1.39
2	301035	润丰股份	30,400	2,332,592.00	1.31
3	601012	隆基股份	30,000	2,165,700.00	1.22
4	301190	善水科技	85,266	2,036,152.08	1.15
5	002372	伟星新材	77,200	1,579,512.00	0.89
6	601318	中国平安	32,500	1,574,625.00	0.89
7	600585	海螺水泥	37,700	1,488,773.00	0.84
8	601865	福莱特	32,200	1,449,000.00	0.82
9	300750	宁德时代	2,800	1,434,440.00	0.81
10	000776	广发证券	74,000	1,300,920.00	0.73

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	41,000	3,026,210.00	1.07
2	300095	华伍股份	166,766	3,011,989.40	1.06
3	002372	伟星新材	122,800	2,986,496.00	1.05
4	000776	广发证券	117,400	2,886,866.00	1.02
5	300750	宁德时代	4,800	2,822,400.00	1.00
6	002311	海大集团	37,400	2,741,420.00	0.97
7	000895	双汇发展	84,900	2,678,595.00	0.94
8	002353	杰瑞股份	66,200	2,648,000.00	0.93
9	000001	平安银行	160,000	2,636,800.00	0.93
10	300627	华测导航	54,200	2,493,200.00	0.88