中加科鑫混合型证券投资基金A类(010543)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9310

 累计净值：0.9310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林沐尘 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000987 越秀资本 119,000 796,110.00 0.68
2 600519 贵州茅台 400 719,420.00 0.62
3 000725 京东方A 180,400 696,344.00 0.60
4 601668 中国建筑 121,000 669,130.00 0.57
5 300760 迈瑞医疗 2,400 647,544.00 0.56
6 000823 超声电子 66,200 610,364.00 0.52
7 002449 国星光电 62,500 520,625.00 0.45
8 601899 紫金矿业 40,900 496,117.00 0.43
9 000063 中兴通讯 14,100 460,788.00 0.40
10 300243 瑞丰高材 47,700 444,087.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 125,300 719,222.00 0.61
2 002815 崇达技术 52,100 648,645.00 0.55
3 002566 益盛药业 66,400 552,448.00 0.47
4 601939 建设银行 86,900 543,994.00 0.46
5 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.43
6 603897 长城科技 22,700 455,362.00 0.39
7 000338 潍柴动力 36,200 451,052.00 0.38
8 600030 中信证券 22,100 437,138.00 0.37
9 300308 中际旭创 2,700 398,115.00 0.34
10 002078 太阳纸业 37,400 399,806.00 0.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 92,200 1,959,250.00 1.64
2 601985 中国核电 271,700 1,736,163.00 1.45
3 002415 海康威视 32,800 1,399,248.00 1.17
4 002142 宁波银行 49,700 1,357,307.00 1.14
5 300418 昆仑万维 26,600 1,244,348.00 1.04
6 000858 五粮液 6,100 1,201,700.00 1.00
7 600004 白云机场 68,900 1,076,907.00 0.90
8 600009 上海机场 19,000 1,058,870.00 0.89
9 603713 密尔克卫 8,300 910,593.00 0.76
10 000951 中国重汽 47,600 803,964.00 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 69,700 2,261,765.00 1.91
2 600900 长江电力 92,200 1,936,200.00 1.64
3 000858 五粮液 10,100 1,824,969.00 1.54
4 601985 中国核电 271,700 1,630,200.00 1.38
5 002314 南山控股 362,500 1,384,750.00 1.17
6 000951 中国重汽 81,100 1,203,524.00 1.02
7 600009 上海机场 19,000 1,096,490.00 0.93
8 000963 华东医药 22,700 1,062,360.00 0.90
9 601888 中国中免 4,900 1,058,547.00 0.90
10 601728 中国电信 251,400 1,053,366.00 0.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 118,300 2,690,142.00 2.24
2 002142 宁波银行 69,700 2,199,035.00 1.83
3 300274 阳光电源 15,700 1,736,734.00 1.45
4 601985 中国核电 271,700 1,589,445.00 1.32
5 002714 牧原股份 21,400 1,166,728.00 0.97
6 600809 山西汾酒 3,800 1,150,982.00 0.96
7 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.94
8 600009 上海机场 19,000 1,097,820.00 0.91
9 601888 中国中免 5,100 1,011,075.00 0.84
10 300487 蓝晓科技 13,050 950,953.50 0.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 129,900 3,003,288.00 2.39
2 002142 宁波银行 68,310 2,446,181.10 1.95
3 601985 中国核电 271,700 1,863,862.00 1.48
4 300274 阳光电源 15,400 1,513,050.00 1.20
5 600438 通威股份 21,900 1,310,934.00 1.04
6 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 0.98
7 601012 隆基绿能 18,500 1,232,655.00 0.98
8 002027 分众传媒 176,600 1,188,518.00 0.95
9 002714 牧原股份 21,400 1,182,778.00 0.94
10 002074 国轩高科 25,900 1,181,040.00 0.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 141,900 3,121,800.00 2.48
2 002142 宁波银行 68,310 2,554,110.90 2.03
3 601985 中国核电 271,700 2,203,487.00 1.75
4 600452 涪陵电力 98,300 1,395,860.00 1.11
5 600438 通威股份 31,700 1,353,273.00 1.08
6 600383 金地集团 91,700 1,309,476.00 1.04
7 600153 建发股份 98,800 1,256,736.00 1.00
8 002128 电投能源 71,400 1,238,076.00 0.98
9 300073 当升科技 16,200 1,218,240.00 0.97
10 002714 牧原股份 21,500 1,222,490.00 0.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 2.95
2 600900 长江电力 141,900 3,221,130.00 2.32
3 002142 宁波银行 68,310 2,614,906.80 1.88
4 603960 克来机电 67,100 2,441,098.00 1.76
5 601012 隆基股份 28,280 2,437,736.00 1.75
6 600452 涪陵电力 98,300 1,979,762.00 1.42
7 688357 建龙微纳 10,136 1,945,503.84 1.40
8 603043 广州酒家 79,720 1,918,063.20 1.38
9 000568 泸州老窖 7,500 1,904,025.00 1.37
10 600703 三安光电 46,500 1,746,540.00 1.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 2.42
2 600900 长江电力 141,900 3,121,800.00 2.07
3 601012 隆基股份 28,280 2,332,534.40 1.55
4 603538 美诺华 65,200 2,248,096.00 1.49
5 603960 克来机电 67,100 2,204,906.00 1.46
6 002142 宁波银行 62,100 2,182,815.00 1.45
7 600919 江苏银行 368,400 2,144,088.00 1.42
8 600196 复星医药 32,600 1,704,980.00 1.13
9 603043 广州酒家 79,720 1,690,861.20 1.12
10 600452 涪陵电力 98,300 1,676,015.00 1.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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