华润元大富时中国A50指数型证券投资基金C类(010573)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.3681

 累计净值：2.3681 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李武群 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-11-09

业绩比较基准： 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,415,500 15,853,600.00 8.87
2 000858 五粮液 87,084 13,593,812.40 7.61
3 600519 贵州茅台 6,600 11,870,430.00 6.64
4 000568 泸州老窖 54,400 11,785,760.00 6.59
5 300750 宁德时代 49,640 10,078,409.20 5.64
6 600900 长江电力 267,703 5,953,714.72 3.33
7 601318 中国平安 122,505 5,916,991.50 3.31
8 002594 比亚迪 20,500 4,852,350.00 2.72
9 002142 宁波银行 175,025 4,702,921.75 2.63
10 601166 兴业银行 235,000 3,828,150.00 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,100 23,843,100.00 13.06
2 300750 宁德时代 46,240 10,579,249.60 5.79
3 600036 招商银行 232,212 7,607,265.12 4.17
4 000858 五粮液 43,684 7,145,391.88 3.91
5 000568 泸州老窖 29,200 6,119,444.00 3.35
6 600900 长江电力 266,403 5,876,850.18 3.22
7 601318 中国平安 121,905 5,656,392.00 3.10
8 002594 比亚迪 20,400 5,268,708.00 2.89
9 601658 邮储银行 1,016,600 4,971,174.00 2.72
10 601398 工商银行 867,101 4,179,426.82 2.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 20,930,000.00 9.81
2 000858 五粮液 80,684 15,894,748.00 7.45
3 300750 宁德时代 30,800 12,506,340.00 5.86
4 002304 洋河股份 54,952 9,092,357.92 4.26
5 600036 招商银行 261,212 8,951,735.24 4.19
6 601398 工商银行 1,719,501 7,668,974.46 3.59
7 601318 中国平安 134,005 6,110,628.00 2.86
8 600900 长江电力 280,803 5,967,063.75 2.80
9 002594 比亚迪 23,000 5,888,460.00 2.76
10 300760 迈瑞医疗 15,200 4,737,992.00 2.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,200 21,069,400.00 10.16
2 000858 五粮液 79,284 14,325,825.96 6.91
3 300750 宁德时代 30,200 11,881,284.00 5.73
4 600036 招商银行 255,512 9,520,377.12 4.59
5 002304 洋河股份 50,452 8,097,546.00 3.90
6 601398 工商银行 1,674,501 7,267,334.34 3.50
7 601318 中国平安 130,805 6,147,835.00 2.96
8 002594 比亚迪 22,400 5,756,128.00 2.78
9 600900 长江电力 274,603 5,766,663.00 2.78
10 601888 中国中免 24,000 5,184,720.00 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 22,657,250.00 11.28
2 000858 五粮液 72,784 12,317,236.32 6.13
3 600036 招商银行 336,912 11,337,088.80 5.64
4 300750 宁德时代 23,800 9,541,182.00 4.75
5 601166 兴业银行 414,700 6,904,755.00 3.44
6 601318 中国平安 141,805 5,896,251.90 2.94
7 601012 隆基绿能 113,446 5,435,197.86 2.71
8 601888 中国中免 27,300 5,412,225.00 2.69
9 600900 长江电力 232,703 5,291,666.22 2.63
10 300760 迈瑞医疗 17,300 5,172,700.00 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 28,630,000.00 12.92
2 000858 五粮液 77,367 15,622,718.31 7.05
3 300750 宁德时代 25,800 13,777,200.00 6.22
4 600036 招商银行 228,912 9,660,086.40 4.36
5 002594 比亚迪 20,300 6,769,847.00 3.06
6 000001 平安银行 430,200 6,444,396.00 2.91
7 600900 长江电力 252,803 5,844,805.36 2.64
8 601012 隆基绿能 84,346 5,619,973.98 2.54
9 601318 中国平安 120,505 5,626,378.45 2.54
10 002304 洋河股份 28,552 5,229,298.80 2.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,300 24,581,700.00 9.65
2 600036 招商银行 457,012 21,388,161.60 8.40
3 601318 中国平安 319,205 15,465,482.25 6.07
4 000858 五粮液 90,265 13,996,490.90 5.49
5 601166 兴业银行 602,300 12,449,541.00 4.89
6 300750 宁德时代 22,700 11,629,210.00 4.57
7 601012 隆基股份 99,547 7,186,297.93 2.82
8 300059 东方财富 278,503 7,057,266.02 2.77
9 002594 比亚迪 28,500 6,549,300.00 2.57
10 601888 中国中免 35,600 5,851,572.00 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,600 36,080,000.00 9.77
2 600036 招商银行 612,712 29,845,201.52 8.08
3 601318 中国平安 455,905 22,982,171.05 6.22
4 000858 五粮液 98,565 21,946,482.90 5.94
5 601166 兴业银行 1,005,700 19,148,528.00 5.18
6 300750 宁德时代 28,700 16,875,600.00 4.57
7 601012 隆基股份 146,047 12,589,251.40 3.41
8 600030 中信证券 439,063 11,595,653.83 3.14
9 300059 东方财富 275,103 10,209,072.33 2.76
10 002594 比亚迪 36,400 9,759,568.00 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,900 38,247,000.00 11.50
2 600036 招商银行 549,900 27,742,455.00 8.34
3 601318 中国平安 457,105 22,105,597.80 6.64
4 000858 五粮液 84,700 18,582,333.00 5.59
5 601012 隆基股份 155,947 12,862,508.56 3.87
6 601166 兴业银行 645,600 11,814,480.00 3.55
7 601888 中国中免 38,500 10,010,000.00 3.01
8 002594 比亚迪 39,500 9,855,645.00 2.96
9 600030 中信证券 382,363 9,666,136.64 2.91
10 300059 东方财富 269,703 9,269,692.11 2.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,400 27,559,780.00 11.07
2 600036 招商银行 350,200 18,977,338.00 7.63
3 601318 中国平安 272,905 17,542,333.40 7.05
4 000858 五粮液 49,500 14,745,555.00 5.92
5 601166 兴业银行 418,400 8,598,120.00 3.45
6 601012 隆基股份 82,447 7,324,591.48 2.94
7 601888 中国中免 23,600 7,082,360.00 2.85
8 600030 中信证券 253,900 6,332,266.00 2.54
9 600276 恒瑞医药 88,885 6,041,513.45 2.43
10 002594 比亚迪 23,200 5,823,200.00 2.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 446,905 35,171,423.50 11.44
2 600519 贵州茅台 17,000 34,153,000.00 11.11
3 600036 招商银行 435,400 22,248,940.00 7.24
4 000858 五粮液 59,300 15,891,214.00 5.17
5 601166 兴业银行 530,000 12,767,700.00 4.15
6 601888 中国中免 29,800 9,121,184.00 2.97
7 600276 恒瑞医药 93,471 8,607,744.39 2.80
8 600030 中信证券 322,100 7,694,969.00 2.50
9 600887 伊利股份 190,300 7,617,709.00 2.48
10 601939 建设银行 1,029,300 7,565,355.00 2.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,800 33,566,400.00 10.67
2 601318 中国平安 368,405 32,043,866.90 10.19
3 600036 招商银行 423,000 18,590,850.00 5.91
4 000858 五粮液 53,400 15,584,790.00 4.95
5 600030 中信证券 393,900 11,580,660.00 3.68
6 600276 恒瑞医药 92,171 10,273,379.66 3.27
7 601166 兴业银行 491,000 10,247,170.00 3.26
8 000651 格力电器 145,100 8,987,494.00 2.86
9 000002 万科A 274,199 7,869,511.30 2.50
10 601939 建设银行 1,241,100 7,794,108.00 2.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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