景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A类美元(010671)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.2550

 累计净值：0.2550 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：周寒颖 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-08

业绩比较基准： 摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 313,900 88,199,090.25 7.67
2 PDD US 拼多多 109,791 77,306,366.76 6.72
3 2330 TT 台积电 656,000 76,393,339.20 6.64
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 96,616 60,170,111.72 5.23
5 01585 HS 雅迪控股 4,392,000 58,599,558.16 5.10
6 2155 HK 森松国际 9,437,000 49,619,933.80 4.32
7 3690 HK 美团点评 470,610 49,489,534.90 4.30
8 941 HK 中国移动 784,000 47,266,020.14 4.11
9 2359 HK 药明康德 491,500 42,282,669.84 3.68
10 9901 HK 新东方教育科技集团 876,300 38,356,484.36 3.34
11 EDU US 新东方教育科技集团 21,174 8,901,068.74 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 354,800 108,472,495.93 8.62
2 2330 TT 台积电 796,000 106,342,697.46 8.45
3 941 HK 中国移动 1,138,500 67,231,634.44 5.34
4 763 HK 中兴通讯 2,105,600 60,957,482.16 4.84
5 01585 HS 雅迪控股 3,488,000 57,306,736.40 4.55
6 PDD US 拼多多 109,791 54,850,684.63 4.36
7 853 HK 微创医疗 4,002,700 52,256,196.34 4.15
8 2155 HK 森松国际 8,178,000 48,481,894.19 3.85
9 883 HK 中国海洋石油 4,671,000 48,233,568.10 3.83
10 3690 HK 美团点评 324,510 36,591,148.55 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 354,800 119,827,731.55 8.84
2 2330 TT 台积电 887,000 106,551,016.09 7.86
3 PDD US 拼多多 165,527 86,332,598.14 6.37
4 01585 HS 雅迪控股 4,272,000 75,729,968.28 5.59
5 388 HK 香港交易所 222,400 67,791,470.27 5.00
6 2155 HK 森松国际 7,964,000 65,116,287.34 4.80
7 853 HK 微创医疗 4,022,900 65,010,339.97 4.80
8 941 HK 中国移动 1,138,500 63,387,212.52 4.68
9 9988 HK 阿里巴巴 600,000 52,734,698.40 3.89
10 BABAUS 阿里巴巴集团控股有限公司 56,553 39,708,706.26 2.93
11 3898 HK 中车时代电气 1,302,000 38,923,617.46 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 837,000 85,070,527.92 6.84
2 700 HK 腾讯控股 268,200 80,018,054.68 6.43
3 3690 HK 美团点评 446,400 69,662,625.68 5.60
4 PDD US 拼多多 120,328 68,341,867.51 5.49
5 388 HK 香港交易所 206,500 62,199,997.99 5.00
6 853 HK 微创医疗 3,095,700 56,826,831.55 4.57
7 3898 HK 中车时代电气 1,558,600 53,949,711.60 4.34
8 2155 HK 森松国际 6,758,000 52,338,350.78 4.21
9 941 HK 中国移动 866,500 40,055,455.05 3.22
10 EDU US 新东方教育科技集团 148,155 35,928,679.70 2.89
11 9901 HK 新东方教育科技集团 1,174,000 29,887,920.93 2.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 718,000 67,758,945.47 7.19
2 3690 HK 美团点评 339,500 50,848,702.13 5.40
3 PDD US 拼多多 112,330 49,908,835.02 5.30
4 883 HK 中国海洋石油 5,560,000 47,319,939.02 5.02
5 3898 HK 中车时代电气 1,472,300 43,943,031.40 4.67
6 700 HK 腾讯控股 179,500 43,249,235.47 4.59
7 2155 HK 森松国际 5,559,000 40,071,422.22 4.25
8 9618 HK 京东 190,700 34,253,874.21 3.64
9 1585 HK 雅迪控股 2,934,000 33,435,699.70 3.55
10 941 HK 中国移动 712,500 32,156,233.65 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 853 HK 微创医疗 4,021,100 78,232,802.58 6.98
2 2330 TT 台积电 659,000 70,784,035.96 6.32
3 3898 HK 中车时代电气 1,891,000 62,584,258.03 5.58
4 9988 HK 阿里巴巴 629,500 60,240,481.55 5.38
5 388 HK 香港交易所 176,500 58,263,239.51 5.20
6 3690 HK 美团点评 331,200 55,004,999.82 4.91
7 883 HK 中国海洋石油 5,725,000 50,722,174.09 4.53
8 PDD US 拼多多 116,854 48,466,893.22 4.32
9 1308 HK 海丰国际 2,223,000 42,204,139.61 3.77
10 9618 HK 京东 194,050 41,952,063.81 3.74
11 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 31,078 23,711,020.76 2.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 641,000 84,848,944.55 8.20
2 941 HK 中国移动 1,929,000 84,714,333.40 8.19
3 9988 HK 阿里巴巴 715,900 65,085,490.81 6.29
4 3690 HK 美团点评 500,600 63,172,293.89 6.10
5 883 HK 中国海洋石油 6,549,000 57,043,410.22 5.51
6 853 HK 微创医疗 3,566,100 51,422,298.29 4.97
7 1308 HK 海丰国际 2,284,000 51,402,624.81 4.97
8 2388 HK 中银香港 2,090,000 50,341,823.73 4.86
9 939 HK 建设银行 10,483,000 50,075,707.02 4.84
10 700 HK 腾讯控股 139,900 42,456,843.89 4.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 316 HK 东方海外国际 584,000 91,341,617.92 7.61
2 941 HK 中国移动 1,929,000 73,810,638.72 6.15
3 2330 TT 台积电 499,000 70,709,648.89 5.89
4 700 HK 腾讯控股 171,400 64,014,417.15 5.33
5 3898 HK 中车时代电气 1,726,500 63,733,125.96 5.31
6 853 HK 微创医疗 2,615,000 60,719,881.60 5.06
7 3690 HK 美团点评 307,200 56,612,978.69 4.71
8 839 HK 中教控股 5,098,000 52,768,459.97 4.39
9 9618 HK 京东 202,950 45,465,346.08 3.79
10 354 HK 中国软件国际 4,636,000 38,510,398.98 3.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 271,200 104,242,197.35 7.50
2 354 HK 中国软件国际 8,154,000 93,468,532.26 6.72
3 316 HK 东方海外国际 737,500 83,064,412.60 5.97
4 941 HK 中国移动 1,929,000 75,447,370.14 5.43
5 853 HK 微创医疗 2,037,000 74,495,807.36 5.36
6 PDD US 拼多多 105,104 61,804,433.14 4.44
7 3606 HK 福耀玻璃 1,692,400 58,721,116.49 4.22
8 3898 HK 中车时代电气 1,726,500 51,706,097.33 3.72
9 839 HK 中教控股 4,586,000 51,269,944.60 3.69
10 2330 TT 台积电 361,000 48,822,962.36 3.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 286,700 139,317,484.22 7.45
2 316 HK 东方海外国际 815,500 114,134,000.57 6.10
3 853 HK 微创医疗 1,706,000 98,870,158.63 5.29
4 3898 HK 中车时代电气 2,556,900 97,654,331.66 5.22
5 2330 TT 台积电 699,000 96,393,925.68 5.15
6 354 HK 中国软件国际 8,154,000 96,072,489.33 5.14
7 839 HK 中教控股 6,498,000 93,646,743.15 5.01
8 9626 HK 哔哩哔哩 106,850 84,995,807.09 4.54
9 1999 HK 敏华控股 4,564,000 70,863,460.82 3.79
10 1801 HK 信达生物 864,500 65,135,617.64 3.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 271,300 139,871,373.74 7.51
2 939 HK 建设银行 18,508,000 102,302,548.02 5.50
3 853 HK 微创医疗 2,673,000 98,838,518.63 5.31
4 941 HK 中国移动 2,244,000 96,630,950.72 5.19
5 2330 TT 台积电 699,000 94,600,021.64 5.08
6 2313 HK 申洲国际 668,500 91,021,955.92 4.89
7 1999 HK 敏华控股 6,044,800 82,356,178.31 4.42
8 1308 HK 海丰国际 3,626,000 80,752,807.62 4.34
9 1801 HK 信达生物 1,208,000 80,504,071.14 4.32
10 1 HK 长和 1,346,500 70,501,260.20 3.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 307,000 37,788,449.15 6.64
2 968 HK 信义光能 2,148,000 36,608,815.08 6.44
3 700 HK 腾讯控股 76,000 36,076,056.96 6.34
4 853 HK 微创医疗 995,000 35,130,264.01 6.18
5 9618 HK 京东 80,428 23,150,466.30 4.07
6 3690 HK 美团点评 89,600 22,216,064.10 3.91
7 3606 HK 福耀玻璃 612,800 21,971,247.86 3.86
8 2382 HK 舜宇光学科技 146,300 20,895,488.86 3.67
9 1999 HK 敏华控股 1,338,000 18,941,242.86 3.33
10 3898 HK 中车时代电气 649,800 18,485,141.31 3.25

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