财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金A类(010715)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7027

 累计净值：0.7027 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：于洋 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-07-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 216,100 58,735,980.00 9.68
2 000568 泸州老窖 265,700 57,563,905.00 9.49
3 600702 舍得酒业 442,000 55,250,000.00 9.10
4 603345 安井食品 437,077 54,197,548.00 8.93
5 600754 锦江酒店 1,146,801 43,119,717.60 7.11
6 002739 万达电影 2,342,214 31,573,044.72 5.20
7 600519 贵州茅台 17,300 31,114,915.00 5.13
8 002714 牧原股份 793,108 30,050,862.12 4.95
9 600975 新五丰 3,394,200 29,597,424.00 4.88
10 300498 温氏股份 1,651,200 28,697,856.00 4.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 299,800 62,829,086.00 9.62
2 000596 古井贡酒 246,100 60,880,218.00 9.32
3 603345 安井食品 392,777 57,659,663.60 8.83
4 600702 舍得酒业 442,000 54,785,900.00 8.39
5 300896 爱美客 110,500 49,166,975.00 7.53
6 600754 锦江酒店 1,146,801 48,555,554.34 7.43
7 002714 牧原股份 1,037,828 43,744,450.20 6.70
8 600132 重庆啤酒 409,108 37,703,393.28 5.77
9 601021 春秋航空 516,000 29,654,520.00 4.54
10 605339 南侨食品 1,488,696 29,639,937.36 4.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 315,000 80,258,850.00 9.51
2 600702 舍得酒业 401,800 79,154,600.00 9.38
3 000596 古井贡酒 260,600 77,137,600.00 9.14
4 603345 安井食品 444,577 72,746,134.51 8.62
5 600754 锦江酒店 1,146,801 72,145,250.91 8.55
6 300896 爱美客 110,500 61,741,875.00 7.32
7 600132 重庆啤酒 409,108 51,138,500.00 6.06
8 605339 南侨食品 1,488,696 38,840,078.64 4.60
9 601021 春秋航空 598,000 37,410,880.00 4.43
10 002946 新乳业 2,181,100 35,442,875.00 4.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 444,577 71,968,124.76 8.71
2 600754 锦江酒店 1,146,801 66,915,838.35 8.10
3 000568 泸州老窖 286,900 64,345,932.00 7.79
4 300896 爱美客 95,900 54,312,965.00 6.58
5 600132 重庆啤酒 409,108 52,112,177.04 6.31
6 600702 舍得酒业 297,500 47,356,050.00 5.73
7 605499 东鹏饮料 247,700 44,065,830.00 5.34
8 601021 春秋航空 598,000 38,421,500.00 4.65
9 600258 首旅酒店 1,475,585 36,594,508.00 4.43
10 002946 新乳业 2,513,300 33,250,959.00 4.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 293,700 67,744,842.00 8.24
2 603345 安井食品 419,477 65,136,388.56 7.92
3 600754 锦江酒店 1,069,101 61,633,672.65 7.50
4 600009 上海机场 899,253 51,958,838.34 6.32
5 600702 舍得酒业 358,500 49,896,030.00 6.07
6 600132 重庆啤酒 392,008 43,983,297.60 5.35
7 002991 甘源食品 679,800 40,502,484.00 4.93
8 600258 首旅酒店 1,860,685 39,800,052.15 4.84
9 300896 爱美客 74,200 36,381,744.00 4.42
10 300957 贝泰妮 207,800 35,747,834.00 4.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 312,400 77,019,096.00 7.50
2 600702 舍得酒业 353,400 72,090,066.00 7.02
3 600754 锦江酒店 1,140,100 71,712,290.00 6.98
4 603345 安井食品 416,077 69,846,845.99 6.80
5 600132 重庆啤酒 417,200 61,161,520.00 5.96
6 600519 贵州茅台 24,900 50,920,500.00 4.96
7 002714 牧原股份 917,500 50,710,225.00 4.94
8 002991 甘源食品 723,400 49,907,366.00 4.86
9 600258 首旅酒店 1,562,185 38,742,188.00 3.77
10 002557 洽洽食品 663,600 37,778,748.00 3.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 384,600 61,112,940.00 7.00
2 000568 泸州老窖 271,400 50,447,832.00 5.78
3 600754 锦江酒店 962,600 47,879,724.00 5.49
4 603345 安井食品 416,077 45,893,293.10 5.26
5 600132 重庆啤酒 417,200 44,736,356.00 5.13
6 002714 牧原股份 757,600 43,077,136.00 4.94
7 600519 贵州茅台 20,000 34,380,000.00 3.94
8 600887 伊利股份 726,800 26,811,652.00 3.07
9 002991 甘源食品 480,200 26,170,900.00 3.00
10 002557 洽洽食品 482,900 25,955,875.00 2.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 360,700 81,987,110.00 7.77
2 000568 泸州老窖 227,100 57,653,877.00 5.47
3 600754 锦江酒店 962,600 56,408,360.00 5.35
4 603345 安井食品 220,100 37,588,678.00 3.56
5 600519 贵州茅台 14,800 30,340,000.00 2.88
6 002557 洽洽食品 482,900 29,630,744.00 2.81
7 600132 重庆啤酒 192,400 29,113,968.00 2.76
8 002304 洋河股份 171,300 28,218,249.00 2.68
9 600298 安琪酵母 369,800 22,321,128.00 2.12
10 002216 三全食品 1,066,742 21,558,855.82 2.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 192,200 36,900,478.00 3.61
2 600887 伊利股份 888,825 33,508,702.50 3.28
3 600132 重庆啤酒 216,000 28,345,680.00 2.78
4 600519 贵州茅台 12,300 22,509,000.00 2.20
5 600298 安琪酵母 391,200 19,626,504.00 1.92
6 603027 千禾味业 910,686 17,894,979.90 1.75
7 300973 立高食品 77,900 11,607,100.00 1.14
8 603517 绝味食品 173,000 11,063,350.00 1.08
9 000568 泸州老窖 28,800 6,381,504.00 0.63
10 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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