兴华永兴混合发起式C (010757) 重仓股

单位净值： 0.7775	累计净值：0.8775	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐迅	管理人：兴华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2020-12-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数(人民币)收益率*15%

单位净值：

0.7775

累计净值：0.8775

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐迅

管理人：兴华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2020-12-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数(人民币)收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	8,400	2,266,404.00	9.33
2	603259	药明康德	24,000	2,068,320.00	8.51
3	02269	药明生物	37,000	1,549,922.95	6.38
4	603368	柳药集团	67,500	1,456,650.00	6.00
5	603882	金域医学	21,500	1,340,740.00	5.52
6	688235	百济神州	9,000	1,271,250.00	5.23
7	002821	凯莱英	8,000	1,213,600.00	5.00
8	600079	人福医药	41,700	1,008,723.00	4.15
9	06078	海吉亚医疗	24,600	990,985.34	4.08
10	002262	恩华药业	37,100	983,521.00	4.05
11	06160	百济神州	9,900	977,496.18	4.02

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600085	同仁堂	26,700	1,536,852.00	6.33
2	600329	达仁堂	33,700	1,512,793.00	6.23
3	688235	百济神州	13,500	1,472,985.00	6.07
4	002821	凯莱英	12,400	1,461,464.00	6.02
5	002422	科伦药业	41,000	1,216,880.00	5.02
6	000568	泸州老窖	5,800	1,215,506.00	5.01
7	603368	柳药集团	47,000	1,161,370.00	4.79
8	600511	国药股份	28,400	1,103,340.00	4.55
9	600422	昆药集团	52,000	1,077,440.00	4.44
10	300015	爱尔眼科	52,262	969,460.10	4.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300396	迪瑞医疗	51,000	1,570,290.00	6.07
2	300347	泰格医药	16,200	1,550,502.00	5.99
3	000739	普洛药业	72,600	1,546,380.00	5.98
4	002821	凯莱英	11,600	1,546,628.00	5.98
5	300760	迈瑞医疗	4,900	1,527,379.00	5.90
6	688235	百济神州	11,600	1,517,396.00	5.86
7	603896	寿仙谷	28,300	1,427,452.00	5.52
8	000999	华润三九	23,000	1,321,350.00	5.11
9	688428	诺诚健华	91,000	1,077,440.00	4.16
10	688677	海泰新光	10,600	1,067,208.00	4.12

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300014	亿纬锂能	18,300	1,608,570.00	6.46
2	300244	迪安诊断	54,000	1,357,020.00	5.45
3	002027	分众传媒	180,000	1,202,400.00	4.83
4	600366	宁波韵升	100,600	1,061,330.00	4.26
5	603032	德新科技	12,000	1,053,120.00	4.23
6	600905	三峡能源	184,000	1,039,600.00	4.18
7	600483	福能股份	97,000	1,026,260.00	4.12
8	688016	心脉医疗	5,400	1,020,816.00	4.10
9	603678	火炬电子	24,000	982,560.00	3.95
10	000887	中鼎股份	67,000	969,490.00	3.89

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688016	心脉医疗	11,900	1,890,553.00	7.89
2	300014	亿纬锂能	17,800	1,505,880.00	6.28
3	002241	歌尔股份	50,000	1,325,000.00	5.53
4	300244	迪安诊断	41,600	1,207,232.00	5.04
5	002027	分众传媒	210,000	1,159,200.00	4.84
6	600483	福能股份	94,000	1,004,860.00	4.19
7	601238	广汽集团	79,000	958,270.00	4.00
8	002074	国轩高科	30,500	931,165.00	3.88
9	600549	厦门钨业	41,000	927,830.00	3.87
10	300124	汇川技术	16,000	920,160.00	3.84

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002241	歌尔股份	70,000	2,352,000.00	8.21
2	002027	分众传媒	270,000	1,817,100.00	6.34
3	300014	亿纬锂能	13,500	1,316,250.00	4.59
4	600745	闻泰科技	15,000	1,276,650.00	4.45
5	300244	迪安诊断	38,800	1,206,680.00	4.21
6	000513	丽珠集团	32,000	1,158,720.00	4.04
7	002979	雷赛智能	54,000	1,102,680.00	3.85
8	688016	心脉医疗	5,600	1,090,936.00	3.81
9	300379	东方通	61,000	1,074,210.00	3.75
10	002439	启明星辰	54,000	1,076,220.00	3.75

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002241	歌尔股份	56,000	1,926,400.00	6.90
2	300122	智飞生物	12,800	1,766,400.00	6.33
3	002027	分众传媒	270,000	1,649,700.00	5.91
4	300014	亿纬锂能	16,000	1,290,720.00	4.63
5	300379	东方通	60,000	1,266,600.00	4.54
6	688016	心脉医疗	6,000	1,251,360.00	4.48
7	000513	丽珠集团	32,000	1,232,000.00	4.42
8	000066	中国长城	98,000	1,127,980.00	4.04
9	002979	雷赛智能	56,000	1,033,760.00	3.70
10	002460	赣锋锂业	7,700	967,505.00	3.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	302,000	2,473,380.00	7.12
2	300379	东方通	71,000	2,096,630.00	6.04
3	002241	歌尔股份	38,000	2,055,800.00	5.92
4	300122	智飞生物	15,600	1,943,760.00	5.60
5	002422	科伦药业	90,000	1,703,700.00	4.91
6	688016	心脉医疗	6,800	1,691,432.00	4.87
7	000066	中国长城	106,000	1,500,960.00	4.32
8	000513	丽珠集团	36,000	1,447,560.00	4.17
9	002979	雷赛智能	55,000	1,422,850.00	4.10
10	002439	启明星辰	42,000	1,198,260.00	3.45

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	297,000	2,174,040.00	6.30
2	300122	智飞生物	13,600	2,162,264.00	6.26
3	002422	科伦药业	91,000	1,635,270.00	4.74
4	000513	丽珠集团	40,000	1,552,400.00	4.50
5	002241	歌尔股份	35,000	1,508,500.00	4.37
6	300379	东方通	49,000	1,498,910.00	4.34
7	300014	亿纬锂能	13,400	1,327,002.00	3.84
8	000066	中国长城	100,000	1,319,000.00	3.82
9	002653	海思科	69,965	1,286,656.35	3.73
10	002368	太极股份	52,000	1,250,080.00	3.62

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002422	科伦药业	78,000	1,556,100.00	5.97
2	000921	海信家电	90,000	1,293,300.00	4.96
3	000513	丽珠集团	24,000	1,200,480.00	4.61
4	300122	智飞生物	6,200	1,157,726.00	4.44
5	000739	普洛药业	38,000	1,117,200.00	4.29
6	002653	海思科	52,000	1,119,040.00	4.29
7	000066	中国长城	76,000	1,109,600.00	4.26
8	002027	分众传媒	115,000	1,082,150.00	4.15
9	002439	启明星辰	34,000	986,340.00	3.78
10	002368	太极股份	49,000	982,940.00	3.77

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002422	科伦药业	57,300	1,265,757.00	6.91
2	000513	丽珠集团	28,000	1,169,280.00	6.39
3	002810	山东赫达	12,000	769,560.00	4.20
4	002439	启明星辰	23,000	767,510.00	4.19
5	002653	海思科	30,000	738,900.00	4.04
6	002352	顺丰控股	8,900	721,078.00	3.94
7	000066	中国长城	48,000	713,280.00	3.90
8	002027	分众传媒	77,000	714,560.00	3.90
9	300383	光环新网	40,000	686,800.00	3.75
10	688037	芯源微	8,963	687,013.95	3.75