银华远兴一年持有期债券 (010816) 重仓股

单位净值： 1.0278	累计净值：1.0278	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：贾鹏,孙慧,王智伟	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.730亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-02-08
业绩比较基准：中债综合指数（全价）收益率×90%+中证800指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%

单位净值：

1.0278

累计净值：1.0278

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：贾鹏,孙慧,王智伟

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.730亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-02-08

业绩比较基准：中债综合指数（全价）收益率×90%+中证800指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128044	21工商银行永续债02	60,000	6,268,920.00	8.35
2	2028033	20建设银行二级	60,000	6,167,763.93	8.21
3	2028018	20交通银行二级	60,000	6,113,514.10	8.14
4	188736	21国君12	60,000	6,036,714.41	8.04
5	019688	22国债23	53,000	5,381,630.16	7.17

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028033	20建设银行二级	60,000	6,380,375.34	7.97
2	2028018	20交通银行二级	60,000	6,079,221.64	7.59
3	019693	22国债28	56,000	5,681,172.38	7.09
4	019688	22国债23	56,000	5,662,678.58	7.07
5	019698	23国债05	56,000	5,661,339.18	7.07

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028038	20中国银行二级01	70,000	7,326,721.64	8.83
2	2028033	20建设银行二级	70,000	7,331,932.33	8.83
3	2028024	20中信银行二级	70,000	7,278,663.29	8.77
4	2028049	20工商银行二级02	70,000	7,276,292.88	8.77
5	2028018	20交通银行二级	60,000	6,187,015.89	7.45

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028033	20建设银行二级	70,000	7,238,937.81	7.41
2	2028038	20中国银行二级01	70,000	7,233,727.12	7.40
3	2028018	20交通银行二级	60,000	6,115,068.49	6.26
4	019688	22国债23	53,000	5,299,529.53	5.42
5	102100146	21徐州经开MTN001	50,000	5,251,164.38	5.37

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180321	18进出21	120,000	12,882,496.44	10.08
2	185010	21海通11	110,000	11,386,080.71	8.91
3	019648	20国债18	104,940	10,770,840.35	8.43
4	102100146	21徐州经开MTN001	100,000	10,567,589.04	8.27
5	101900405	19常熟城投MTN001	100,000	10,546,643.84	8.25

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180321	18进出21	120,000	12,762,805.48	7.33
2	1828012	18中信银行二级02	120,000	12,740,541.37	7.32
3	019648	20国债18	107,940	11,021,706.08	6.33
4	2028038	20中国银行二级01	100,000	10,655,515.07	6.12
5	2028033	20建设银行二级	100,000	10,663,958.90	6.12

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028033	20建设银行二级	200,000	21,078,378.08	7.77
2	2028038	20中国银行二级01	200,000	21,061,490.41	7.76
3	1928022	19兴业银行二级01	200,000	20,982,761.64	7.73
4	2028049	20工商银行二级02	200,000	20,895,408.22	7.70
5	2028018	20交通银行二级	200,000	20,605,386.30	7.59

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028038	20中国银行二级01	400,000	41,492,000.00	8.16
2	2028033	20建设银行二级	400,000	41,496,000.00	8.16
3	2028049	20工商银行二级02	400,000	41,392,000.00	8.14
4	102100472	21越秀集团MTN001	400,000	40,860,000.00	8.04
5	019649	21国债01	316,480	31,654,329.60	6.23

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100472	21越秀集团MTN001	400,000	40,532,000.00	8.28
2	101900405	19常熟城投MTN001	300,000	30,966,000.00	6.33
3	102100146	21徐州经开MTN001	300,000	30,876,000.00	6.31
4	102100005	21厦门市政MTN001	300,000	30,465,000.00	6.23
5	102100045	21宜兴城投MTN001	300,000	30,492,000.00	6.23

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100472	21越秀集团MTN001	400,000	40,212,000.00	8.29
2	101900405	19常熟城投MTN001	300,000	30,879,000.00	6.37
3	102100146	21徐州经开MTN001	300,000	30,825,000.00	6.36
4	102100045	21宜兴城投MTN001	300,000	30,315,000.00	6.25
5	102100005	21厦门市政MTN001	300,000	30,237,000.00	6.23