格林泓景债券型证券投资基金C类(010838)

管理费： 0.280% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9444

 累计净值：2.2544 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳杨 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-01-27

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230016 23附息国债16 1,500,000 149,874,836.07 7.44
2 230406 23农发06 1,000,000 100,711,338.80 5.00
3 230206 23国开06 1,000,000 100,716,065.57 5.00
4 112385432 23徽商银行CD127 1,000,000 99,063,878.26 4.92
5 112385429 23徽商银行CD126 1,000,000 97,806,504.10 4.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 2,000,000 201,902,622.95 9.68
2 210220 21国开20 1,500,000 161,080,479.45 7.73
3 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,452,939.89 4.91
4 230210 23国开10 1,000,000 100,708,196.72 4.83
5 230406 23农发06 1,000,000 100,280,956.28 4.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 3,000,000 300,583,606.56 14.33
2 230001 23附息国债01 2,000,000 200,557,041.10 9.56
3 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 101,471,617.49 4.84
4 210322 21进出22 1,000,000 101,369,342.47 4.83
5 230301 23进出01 1,000,000 100,134,590.16 4.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 5,000,000 493,068,219.18 23.49
2 220208 22国开08 2,000,000 202,513,205.48 9.65
3 210322 21进出22 1,000,000 100,960,849.32 4.81
4 220308 22进出08 1,000,000 99,959,863.01 4.76
5 102281692 22平安租赁MTN008 1,000,000 99,272,805.48 4.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 3,500,000 352,898,767.12 16.32
2 180204 18国开04 3,000,000 311,451,205.48 14.40
3 210322 21进出22 1,500,000 154,946,917.81 7.16
4 220201 22国开01 1,000,000 101,604,493.15 4.70
5 102281692 22平安租赁MTN008 1,000,000 100,351,824.66 4.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 4,000,000 399,926,027.40 18.22
2 210322 21进出22 2,200,000 225,269,090.41 10.27
3 180204 18国开04 2,100,000 216,709,356.16 9.88
4 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 9.21
5 220003 22附息国债03 2,000,000 200,135,911.60 9.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 7,600,000 796,405,043.96 37.80
2 220205 22国开05 3,500,000 351,008,767.12 16.66
3 210009 21附息国债09 1,500,000 153,334,226.52 7.28
4 190011 19附息国债11 1,500,000 152,997,123.29 7.26
5 102100492 21科学城MTN001 1,000,000 102,962,520.55 4.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 6,000,000 602,760,000.00 19.97
2 210208 21国开08 5,000,000 501,550,000.00 16.62
3 200312 20进出12 3,000,000 301,050,000.00 9.98
4 190011 19附息国债11 3,000,000 300,690,000.00 9.96
5 210206 21国开06 3,000,000 300,210,000.00 9.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 7,500,000 750,450,000.00 9.77
2 200312 20进出12 7,000,000 703,290,000.00 9.15
3 210304 21进出04 6,500,000 649,935,000.00 8.46
4 210211 21国开11 6,500,000 648,440,000.00 8.44
5 190011 19附息国债11 6,400,000 642,304,000.00 8.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 28.48
2 190303 19进出03 200,000 20,062,000.00 11.40
3 012100810 21中石化SCP002 200,000 20,034,000.00 11.38
4 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 5.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 2,000,000 200,320,000.00 7.50
2 012100616 21沪机场股SCP001 1,000,000 100,080,000.00 3.75
3 012100798 21蓉城轨交SCP003 1,000,000 100,040,000.00 3.74
4 012002856 20中化工SCP009 900,000 90,108,000.00 3.37
5 072100027 21平安证券CP002 800,000 80,120,000.00 3.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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