中银臻享债券型证券投资基金(010884)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 2,500,000 | 252,229,508.20 | 7.59 |
| 2 | 112316078 | 23上海银行CD078 | 2,500,000 | 245,057,576.50 | 7.37 |
| 3 | 2328017 | 23农业银行三农债 | 1,800,000 | 181,309,868.85 | 5.45 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,600,000 | 161,467,016.39 | 4.86 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 1,600,000 | 161,145,704.92 | 4.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 103,257,671.23 | 7.57 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 900,000 | 95,370,342.47 | 6.99 |
| 3 | 150308 | 15进出08 | 900,000 | 93,929,680.33 | 6.89 |
| 4 | 230002 | 23附息国债02 | 900,000 | 91,951,101.37 | 6.74 |
| 5 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 900,000 | 91,111,770.49 | 6.68 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230002 | 23附息国债02 | 1,100,000 | 110,472,668.49 | 7.57 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 107,261,589.04 | 7.35 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 1,000,000 | 104,650,054.79 | 7.17 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 102,334,575.34 | 7.01 |
| 5 | 150308 | 15进出08 | 900,000 | 96,758,531.51 | 6.63 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220215 | 22国开15 | 1,400,000 | 141,000,021.92 | 8.10 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,200,000 | 124,669,873.97 | 7.16 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 1,100,000 | 117,373,857.53 | 6.74 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 1,100,000 | 113,945,564.38 | 6.55 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,100,000 | 111,924,065.75 | 6.43 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,400,000 | 142,182,496.44 | 8.23 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,200,000 | 124,277,786.30 | 7.19 |
| 3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 1,200,000 | 122,757,692.05 | 7.11 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 122,543,638.36 | 7.09 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,200,000 | 121,689,435.62 | 7.04 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,700,000 | 175,681,306.85 | 9.58 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,200,000 | 123,177,698.63 | 6.72 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 1,200,000 | 121,335,452.05 | 6.62 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 120,985,512.33 | 6.60 |
| 5 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,200,000 | 120,803,178.08 | 6.59 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 2,100,000 | 212,886,665.75 | 8.97 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 206,574,246.58 | 8.70 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 2,000,000 | 204,911,287.67 | 8.63 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 2,000,000 | 203,686,849.32 | 8.58 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 201,660,000.00 | 8.50 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 2,500,000 | 251,150,000.00 | 11.66 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 2,300,000 | 234,071,000.00 | 10.87 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 2,000,000 | 204,200,000.00 | 9.48 |
| 4 | 112184661 | 21广州农村商业银行CD075 | 2,000,000 | 194,640,000.00 | 9.04 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 1,800,000 | 181,890,000.00 | 8.44 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,300,000 | 232,645,000.00 | 10.93 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 2,000,000 | 202,540,000.00 | 9.52 |
| 3 | 112184661 | 21广州农村商业银行CD075 | 2,000,000 | 194,380,000.00 | 9.13 |
| 4 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 1,300,000 | 133,029,000.00 | 6.25 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 125,232,000.00 | 5.88 |
