太平价值增长股票型证券投资基金C类(010897)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8129

 累计净值：0.8129 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵超 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-04-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 800,000 7,664,000.00 6.24
2 002271 东方雨虹 280,000 7,470,400.00 6.09
3 002078 太阳纸业 600,000 7,356,000.00 5.99
4 603993 洛阳钼业 1,200,000 7,092,000.00 5.78
5 600031 三一重工 430,000 6,832,700.00 5.57
6 001979 招商蛇口 550,000 6,814,500.00 5.55
7 000998 隆平高科 450,000 6,750,000.00 5.50
8 000933 神火股份 390,000 6,661,200.00 5.43
9 601233 桐昆股份 450,000 6,637,500.00 5.41
10 603225 新凤鸣 500,000 6,575,000.00 5.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 733,000 10,100,740.00 7.65
2 603477 巨星农牧 300,000 10,005,000.00 7.57
3 002100 天康生物 1,130,000 9,322,500.00 7.06
4 603225 新凤鸣 833,000 9,204,650.00 6.97
5 600975 新五丰 933,000 8,919,480.00 6.75
6 002567 唐人神 1,330,000 8,844,500.00 6.69
7 601601 中国太保 300,000 7,794,000.00 5.90
8 603379 三美股份 330,000 7,758,300.00 5.87
9 601233 桐昆股份 533,000 7,062,250.00 5.35
10 601318 中国平安 133,000 6,171,200.00 4.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,330,000 9,137,100.00 7.26
2 601601 中国太保 333,000 8,631,360.00 6.86
3 300498 温氏股份 333,000 6,816,510.00 5.42
4 002714 牧原股份 133,000 6,517,000.00 5.18
5 601318 中国平安 133,000 6,064,800.00 4.82
6 603477 巨星农牧 200,000 6,066,000.00 4.82
7 601628 中国人寿 166,000 5,526,140.00 4.39
8 601233 桐昆股份 333,000 4,781,880.00 3.80
9 603225 新凤鸣 433,000 4,698,050.00 3.74
10 600009 上海机场 83,300 4,642,309.00 3.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 266,000 9,873,920.00 8.70
2 002027 分众传媒 1,330,000 8,884,400.00 7.83
3 601601 中国太保 333,000 8,165,160.00 7.19
4 300059 东方财富 333,000 6,460,200.00 5.69
5 600329 达仁堂 200,000 5,820,000.00 5.13
6 600009 上海机场 100,000 5,771,000.00 5.08
7 603444 吉比特 16,600 5,193,144.00 4.57
8 002714 牧原股份 100,000 4,875,000.00 4.29
9 601318 中国平安 100,000 4,700,000.00 4.14
10 300498 温氏股份 233,000 4,573,790.00 4.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 333,025 10,533,580.75 9.89
2 002304 洋河股份 63,300 10,010,895.00 9.40
3 002714 牧原股份 166,000 9,050,320.00 8.50
4 601601 中国太保 433,000 8,802,890.00 8.27
5 600329 达仁堂 366,000 8,092,260.00 7.60
6 600009 上海机场 123,000 7,106,940.00 6.68
7 300498 温氏股份 333,000 6,829,830.00 6.42
8 002840 华统股份 333,000 6,493,500.00 6.10
9 002027 分众传媒 1,000,000 5,520,000.00 5.19
10 300143 盈康生命 500,000 4,860,000.00 4.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 63,300 11,593,395.00 9.48
2 002714 牧原股份 153,000 8,456,310.00 6.92
3 600009 上海机场 133,000 7,541,100.00 6.17
4 601111 中国国航 633,000 7,349,130.00 6.01
5 000423 东阿阿胶 188,000 6,946,600.00 5.68
6 002027 分众传媒 1,000,000 6,730,000.00 5.50
7 601318 中国平安 133,000 6,209,770.00 5.08
8 300206 理邦仪器 599,000 6,139,750.00 5.02
9 300144 宋城演艺 399,000 6,124,650.00 5.01
10 300143 盈康生命 533,000 6,049,550.00 4.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300206 理邦仪器 899,000 10,464,360.00 8.85
2 002714 牧原股份 166,000 9,438,760.00 7.98
3 300143 盈康生命 799,000 8,709,100.00 7.37
4 002304 洋河股份 63,300 8,585,379.00 7.26
5 300144 宋城演艺 633,000 8,361,930.00 7.07
6 000423 东阿阿胶 188,000 6,373,200.00 5.39
7 600329 中新药业 233,000 6,204,790.00 5.25
8 002027 分众传媒 1,000,000 6,110,000.00 5.17
9 600009 上海机场 100,000 4,920,000.00 4.16
10 000876 新希望 288,000 4,890,240.00 4.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300206 理邦仪器 833,000 11,728,640.00 8.49
2 300143 盈康生命 733,000 10,349,960.00 7.49
3 002714 牧原股份 173,600 9,263,296.00 6.70
4 300144 宋城演艺 633,000 9,064,560.00 6.56
5 002304 洋河股份 53,300 8,780,109.00 6.35
6 000423 东阿阿胶 166,000 8,092,500.00 5.86
7 600009 上海机场 163,300 7,624,477.00 5.52
8 600329 中新药业 233,000 7,318,530.00 5.30
9 002027 分众传媒 633,000 5,184,270.00 3.75
10 603195 公牛集团 29,900 5,002,270.00 3.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300206 理邦仪器 899,000 10,473,350.00 7.87
2 000423 东阿阿胶 293,000 10,260,860.00 7.71
3 601601 中国太保 373,000 10,123,220.00 7.60
4 600329 中新药业 373,000 9,574,910.00 7.19
5 300143 盈康生命 633,000 9,032,910.00 6.78
6 601318 中国平安 139,000 6,722,040.00 5.05
7 002027 分众传媒 888,000 6,500,160.00 4.88
8 600009 上海机场 133,000 5,885,250.00 4.42
9 600919 江苏银行 1,000,000 5,820,000.00 4.37
10 600570 恒生电子 83,300 4,771,424.00 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 190,000 12,213,200.00 7.97
2 600050 中国联通 2,777,000 11,996,640.00 7.83
3 600926 杭州银行 633,000 9,336,750.00 6.09
4 600919 江苏银行 1,110,000 7,881,000.00 5.14
5 600036 招商银行 139,000 7,532,410.00 4.92
6 600886 国投电力 777,000 7,466,970.00 4.87
7 603505 金石资源 383,790 7,441,688.10 4.86
8 300788 中信出版 200,098 7,357,603.46 4.80
9 600570 恒生电子 77,700 7,245,525.00 4.73
10 601009 南京银行 633,000 6,659,160.00 4.35

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