博时聚源纯债债券C (010973) 重仓股

单位净值： 1.0639	累计净值：1.1439	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄海峰	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.909亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-09
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0639

累计净值：1.1439

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄海峰

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.909亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-09

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	14,100,000	1,427,856,532.79	19.95
2	230208	23国开08	6,600,000	664,674,098.36	9.29
3	220203	22国开03	6,400,000	652,992,000.00	9.12
4	200212	20国开12	5,500,000	563,205,109.29	7.87
5	210203	21国开03	4,700,000	488,900,934.43	6.83

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	6,600,000	664,687,622.95	10.61
2	230403	23农发03	5,200,000	531,498,251.37	8.48
3	200315	20进出15	4,290,000	449,071,675.89	7.17
4	200208	20国开08	4,400,000	445,240,688.52	7.11
5	210203	21国开03	4,100,000	424,317,065.57	6.77

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220322	22进出22	4,600,000	464,871,841.10	6.07
2	200208	20国开08	4,400,000	452,543,254.79	5.91
3	200315	20进出15	4,290,000	443,215,179.45	5.78
4	200405	20农发05	4,200,000	426,092,301.37	5.56
5	210203	21国开03	4,100,000	418,575,049.18	5.46

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	19,800,000	2,074,614,164.38	19.73
2	150218	15国开18	11,800,000	1,229,298,783.56	11.69
3	200315	20进出15	7,090,000	730,112,660.27	6.95
4	160405	16农发05	4,900,000	515,942,479.45	4.91
5	200208	20国开08	4,400,000	450,507,802.74	4.29

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	14,900,000	1,549,230,153.42	16.41
2	160303	16进出03	7,200,000	752,516,975.34	7.97
3	200315	20进出15	6,700,000	712,097,843.84	7.54
4	210203	21国开03	6,700,000	700,596,972.60	7.42
5	160405	16农发05	4,400,000	462,682,180.82	4.90

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	11,000,000	1,167,677,424.66	14.56
2	210203	21国开03	7,800,000	803,282,465.75	10.02
3	200212	20国开12	5,700,000	599,531,934.25	7.48
4	092118003	21农发清发03	5,500,000	565,913,082.19	7.06
5	200208	20国开08	4,400,000	443,613,545.21	5.53

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	15,100,000	1,542,800,095.89	19.21
2	200407	20农发07	6,700,000	689,052,597.26	8.58
3	092118003	21农发清发03	4,700,000	479,259,257.53	5.97
4	200313	20进出13	4,200,000	433,282,471.23	5.39
5	150218	15国开18	3,900,000	409,812,213.70	5.10

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	5,600,000	565,152,000.00	9.41
2	210205	21国开05	4,000,000	416,160,000.00	6.93
3	210203	21国开03	3,900,000	398,229,000.00	6.63
4	200313	20进出13	3,900,000	395,538,000.00	6.59
5	160207	16国开07	3,800,000	383,572,000.00	6.39

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	5,600,000	563,752,000.00	13.79
2	200313	20进出13	3,900,000	394,953,000.00	9.66
3	160207	16国开07	3,800,000	383,268,000.00	9.38
4	210405	21农发05	3,700,000	376,512,000.00	9.21
5	092118002	21农发清发02	3,500,000	352,100,000.00	8.61

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118002	21农发清发02	5,900,000	592,065,000.00	16.16
2	200407	20农发07	5,700,000	571,824,000.00	15.61
3	200313	20进出13	4,700,000	474,277,000.00	12.94
4	160207	16国开07	4,300,000	432,838,000.00	11.81
5	200215	20国开15	2,700,000	273,753,000.00	7.47

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	6,500,000	652,535,000.00	18.02
2	092118002	21农发清发02	4,500,000	449,730,000.00	12.42
3	190407	19农发07	3,500,000	350,945,000.00	9.69
4	200312	20进出12	1,600,000	160,112,000.00	4.42
5	092018001	20农发清发01	1,500,000	149,310,000.00	4.12

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	9,400,000	946,486,000.00	20.31
2	200203	20国开03	6,500,000	651,430,000.00	13.98
3	190208	19国开08	6,300,000	635,796,000.00	13.64
4	180208	18国开08	3,300,000	331,617,000.00	7.12
5	190207	19国开07	2,700,000	271,593,000.00	5.83