银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金(011083)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0671

 累计净值：1.1161 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-12-28

业绩比较基准： 每个封闭期首日对应的三年定期存款基准利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,707,460,081.43 103.86
2 180205 18国开05 13,590,000 1,487,276,745.69 17.74
3 173082 21江苏01 7,770,000 796,037,257.12 9.49
4 173125 21广东01 7,000,000 713,496,413.22 8.51
5 173108 21安徽01 5,800,000 593,152,043.55 7.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,633,111,449.26 100.48
2 180205 18国开05 13,590,000 1,475,157,907.77 17.17
3 173082 21江苏01 7,770,000 789,461,678.23 9.19
4 173125 21广东01 7,000,000 707,362,842.84 8.23
5 173108 21安徽01 5,800,000 588,168,053.01 6.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,559,362,720.53 100.59
2 180205 18国开05 13,590,000 1,463,133,080.33 17.20
3 173082 21江苏01 7,770,000 782,956,465.47 9.20
4 173125 21广东01 7,000,000 701,295,222.21 8.24
5 173108 21安徽01 5,800,000 583,237,673.82 6.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,878,888,480.78 105.29
2 180205 18国开05 13,590,000 1,517,523,004.22 18.00
3 173082 21江苏01 7,770,000 802,788,712.33 9.52
4 173125 21广东01 7,000,000 719,657,407.93 8.53
5 173108 21安徽01 5,800,000 598,142,201.87 7.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,803,913,781.09 105.44
2 180205 18国开05 13,590,000 1,505,291,334.00 18.03
3 173082 21江苏01 7,770,000 796,211,252.70 9.54
4 173125 21广东01 7,000,000 713,522,964.49 8.55
5 173108 21安徽01 5,800,000 593,157,594.45 7.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,728,730,506.42 105.65
2 180205 18国开05 13,590,000 1,493,022,267.05 18.07
3 173082 21江苏01 7,770,000 789,633,448.37 9.56
4 173125 21广东01 7,000,000 707,388,481.98 8.56
5 173108 21安徽01 5,800,000 588,172,990.28 7.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,654,161,031.51 105.23
2 180205 18国开05 9,590,000 1,036,684,455.12 12.61
3 173082 21江苏01 7,770,000 783,126,805.69 9.52
4 173125 21广东01 7,000,000 701,320,640.46 8.53
5 173108 21安徽01 5,800,000 583,242,569.84 7.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,670,580,936.14 106.38
2 180205 18国开05 9,590,000 1,032,836,653.81 12.67
3 173082 21江苏01 7,770,000 778,057,465.34 9.55
4 173125 21广东01 7,000,000 700,119,184.69 8.59
5 173108 21安徽01 5,800,000 579,989,988.34 7.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,693,762,947.76 107.67
2 180205 18国开05 9,590,000 1,035,563,968.49 12.82
3 173082 21江苏01 7,770,000 778,097,058.56 9.64
4 173125 21广东01 7,000,000 700,123,513.98 8.67
5 173108 21安徽01 5,800,000 579,989,616.22 7.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,716,743,484.04 108.33
2 180205 18国开05 7,090,000 763,502,615.38 9.49
3 173125 21广东01 7,000,000 700,127,805.41 8.70
4 173082 21江苏01 6,170,000 616,754,409.06 7.67
5 173103 21北京02 5,500,000 550,000,838.26 6.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 80,300,000 8,739,277,745.98 109.67
2 180205 18国开05 7,000,000 755,605,527.59 9.48
3 173125 21广东01 7,000,000 700,132,013.42 8.79
4 173103 21北京02 5,500,000 550,000,866.62 6.90
5 173108 21安徽01 5,500,000 549,739,522.62 6.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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