九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类(011107)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7662

 累计净值：0.7662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李响 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-08-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 65,400 3,158,820.00 3.59
2 600519 贵州茅台 1,200 2,158,260.00 2.45
3 000651 格力电器 55,800 2,025,540.00 2.30
4 000725 京东方A 509,300 1,965,898.00 2.23
5 002129 TCL中环 77,300 1,807,274.00 2.05
6 600919 江苏银行 250,700 1,800,026.00 2.05
7 600089 特变电工 119,859 1,776,310.38 2.02
8 601601 中国太保 62,000 1,772,580.00 2.01
9 600050 中国联通 356,700 1,751,397.00 1.99
10 601138 工业富联 88,500 1,743,450.00 1.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 70,300 3,261,920.00 3.35
2 000725 京东方A 532,900 2,179,561.00 2.24
3 000651 格力电器 59,500 2,172,345.00 2.23
4 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 2.08
5 601916 浙商银行 761,800 2,011,152.00 2.06
6 600438 通威股份 56,804 1,948,945.24 2.00
7 601668 中国建筑 339,000 1,945,860.00 2.00
8 600887 伊利股份 68,700 1,945,584.00 2.00
9 600919 江苏银行 261,400 1,921,290.00 1.97
10 600089 特变电工 86,245 1,922,401.05 1.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 75,200 3,429,120.00 3.31
2 600887 伊利股份 81,300 2,367,456.00 2.29
3 600519 贵州茅台 1,300 2,366,000.00 2.29
4 000651 格力电器 62,300 2,289,525.00 2.21
5 000725 京东方A 513,500 2,279,940.00 2.20
6 601668 中国建筑 363,000 2,105,400.00 2.04
7 002304 洋河股份 12,600 2,084,796.00 2.02
8 600438 通威股份 53,404 2,077,949.64 2.01
9 600050 中国联通 378,500 2,051,470.00 1.98
10 600089 特变电工 93,345 2,026,519.95 1.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 119,400 5,611,800.00 4.85
2 603259 药明康德 46,000 3,726,000.00 3.22
3 000568 泸州老窖 16,400 3,678,192.00 3.18
4 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 3.13
5 000651 格力电器 107,000 3,458,240.00 2.99
6 300122 智飞生物 36,800 3,232,144.00 2.79
7 601668 中国建筑 595,100 3,231,393.00 2.79
8 600438 通威股份 82,304 3,175,288.32 2.74
9 601601 中国太保 129,100 3,165,532.00 2.74
10 600919 江苏银行 435,100 3,171,879.00 2.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 8,613,500.00 7.11
2 601318 中国平安 116,000 4,823,280.00 3.98
3 600438 通威股份 76,004 3,569,147.84 2.95
4 300760 迈瑞医疗 11,900 3,558,100.00 2.94
5 600919 江苏银行 478,000 3,556,320.00 2.94
6 002594 比亚迪 14,100 3,553,341.00 2.93
7 002304 洋河股份 19,900 3,147,185.00 2.60
8 603290 斯达半导 9,100 2,948,400.00 2.43
9 600690 海尔智家 118,100 2,925,337.00 2.42
10 300498 温氏股份 142,900 2,930,879.00 2.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 9,407,000.00 6.54
2 600438 通威股份 79,304 4,747,137.44 3.30
3 002594 比亚迪 10,700 3,568,343.00 2.48
4 603392 万泰生物 22,690 3,523,757.00 2.45
5 600233 圆通速递 173,000 3,527,470.00 2.45
6 002129 TCL中环 58,600 3,450,954.00 2.40
7 600030 中信证券 150,395 3,257,555.70 2.26
8 002460 赣锋锂业 20,500 3,048,350.00 2.12
9 002466 天齐锂业 24,200 3,020,160.00 2.10
10 002304 洋河股份 16,000 2,930,400.00 2.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 6,659,900.00 4.82
2 300347 泰格医药 36,800 3,959,680.00 2.86
3 603392 万泰生物 14,100 3,919,800.00 2.83
4 603259 药明康德 27,000 3,034,260.00 2.19
5 600030 中信证券 142,595 2,980,235.50 2.16
6 600519 贵州茅台 1,600 2,750,400.00 1.99
7 000568 泸州老窖 14,600 2,713,848.00 1.96
8 002460 赣锋锂业 20,100 2,525,565.00 1.83
9 600919 江苏银行 355,400 2,505,570.00 1.81
10 600438 通威股份 58,704 2,506,073.76 1.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,700 5,703,600.00 3.71
2 600030 中信证券 126,900 3,351,429.00 2.18
3 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000.00 2.13
4 000568 泸州老窖 12,700 3,224,149.00 2.10
5 600809 山西汾酒 9,900 3,126,222.00 2.03
6 002049 紫光国微 13,200 2,970,000.00 1.93
7 600900 长江电力 127,500 2,894,250.00 1.88
8 601899 紫金矿业 295,300 2,864,410.00 1.86
9 002129 中环股份 68,500 2,859,875.00 1.86
10 600436 片仔癀 6,500 2,841,475.00 1.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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