银华心享一年持有期混合 (011173) 重仓股

单位净值： 0.7150	累计净值：0.7150	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李晓星,张萍	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：79.798亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-03-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

0.7150

累计净值：0.7150

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李晓星,张萍

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：79.798亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-03-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	2,132,022	461,902,566.30	7.88
2	600519	贵州茅台	234,126	421,087,317.30	7.19
3	000858	五粮液	2,085,951	325,616,951.10	5.56
4	600809	山西汾酒	847,801	203,048,339.50	3.47
5	603345	安井食品	1,570,285	194,715,340.00	3.32
6	300122	智飞生物	3,658,014	178,035,541.38	3.04
7	03690	美团-W	1,656,100	174,156,135.13	2.97
8	300896	爱美客	397,138	154,991,047.26	2.65
9	01024	快手-W	2,598,600	149,869,176.04	2.56
10	002049	紫光国微	1,528,029	133,244,128.80	2.27

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	2,950,251	482,572,556.07	7.49
2	000568	泸州老窖	2,238,422	469,106,098.54	7.28
3	600519	贵州茅台	232,321	392,854,811.00	6.10
4	01211	比亚迪股份	1,323,000	304,944,885.00	4.73
5	03690	美团-W	2,664,200	300,410,273.89	4.66
6	01024	快手-W	5,212,900	257,371,449.97	3.99
7	603345	安井食品	1,523,985	223,720,998.00	3.47
8	605117	德业股份	1,335,490	199,722,529.50	3.10
9	00700	腾讯控股	648,400	198,234,403.49	3.08
10	300896	爱美客	439,338	195,483,443.10	3.03

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	2,191,825	558,455,091.75	7.33
2	600809	山西汾酒	1,818,892	495,466,180.80	6.50
3	000858	五粮液	1,903,251	374,940,447.00	4.92
4	03690	美团-W	2,664,200	334,680,360.71	4.39
5	01211	比亚迪股份	1,423,500	286,364,381.82	3.76
6	600519	贵州茅台	154,321	280,864,220.00	3.68
7	01024	快手-W	5,211,900	275,806,109.96	3.62
8	603345	安井食品	1,523,985	249,369,665.55	3.27
9	300896	爱美客	439,338	245,480,107.50	3.22
10	000596	古井贡酒	809,282	239,547,472.00	3.14

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	2,288,038	513,161,162.64	6.50
2	600809	山西汾酒	1,400,491	399,125,930.09	5.05
3	01211	比亚迪股份	2,199,000	378,324,320.60	4.79
4	600519	贵州茅台	198,632	343,037,464.00	4.34
5	002049	紫光国微	2,022,973	266,668,300.86	3.38
6	300750	宁德时代	595,427	234,252,890.34	2.97
7	300896	爱美客	412,780	233,777,953.00	2.96
8	605117	德业股份	667,977	221,233,982.40	2.80
9	002459	晶澳科技	3,650,220	219,341,719.80	2.78
10	002311	海大集团	3,213,958	198,397,627.34	2.51

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	384,666	720,287,085.00	8.84
2	000568	泸州老窖	2,088,442	481,720,031.72	5.91
3	300750	宁德时代	877,122	351,629,438.58	4.31
4	600809	山西汾酒	905,091	274,143,012.99	3.36
5	002049	紫光国微	1,768,229	254,624,976.00	3.12
6	000858	五粮液	1,356,079	229,489,249.17	2.81
7	603345	安井食品	1,458,814	226,524,637.92	2.78
8	002594	比亚迪	888,782	223,981,951.82	2.75
9	688111	金山办公	1,107,747	222,778,999.17	2.73
10	600600	青岛啤酒	1,059,099	112,476,313.80	1.38
11	00168	青岛啤酒股份	1,616,000	108,814,261.73	1.33
12	01211	比亚迪股份	545,000	95,823,609.12	1.18

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	432,313	884,080,085.00	8.90
2	600809	山西汾酒	2,154,531	699,791,668.80	7.04
3	000568	泸州老窖	2,290,495	564,698,637.30	5.68
4	603259	药明康德	4,832,278	502,508,589.22	5.06
5	000858	五粮液	2,486,968	502,193,448.24	5.05
6	601899	紫金矿业	46,263,902	431,642,205.66	4.34
7	002027	分众传媒	60,409,141	406,553,518.93	4.09
8	002271	东方雨虹	7,094,661	365,162,201.67	3.67
9	002594	比亚迪	1,053,228	351,241,005.72	3.53
10	600600	青岛啤酒	1,741,349	180,960,988.08	1.82
11	00168	青岛啤酒股份	1,616,000	112,770,142.46	1.13

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	432,313	743,146,047.00	7.97
2	300750	宁德时代	1,440,982	738,215,078.60	7.92
3	603259	药明康德	5,874,711	660,200,022.18	7.08
4	601899	紫金矿业	55,985,597	634,876,669.98	6.81
5	600809	山西汾酒	2,145,156	546,800,264.40	5.87
6	000568	泸州老窖	2,157,695	401,072,346.60	4.30
7	002027	分众传媒	60,897,641	372,084,586.51	3.99
8	000858	五粮液	2,163,668	335,498,360.08	3.60
9	300122	智飞生物	2,129,394	293,856,372.00	3.15
10	300124	汇川技术	4,951,608	282,241,656.00	3.03

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	108,807,626	891,134,456.94	7.71
2	300750	宁德时代	1,490,112	876,185,856.00	7.58
3	603259	药明康德	6,592,046	781,684,814.68	6.76
4	601899	紫金矿业	71,282,934	691,444,459.80	5.98
5	600519	贵州茅台	332,413	681,446,650.00	5.89
6	600887	伊利股份	14,571,840	604,148,486.40	5.22
7	000858	五粮液	1,888,468	420,486,284.88	3.64
8	300122	智飞生物	3,240,721	403,793,836.60	3.49
9	600809	山西汾酒	1,253,825	395,932,858.50	3.42
10	01772	赣锋锂业	3,533,200	354,448,928.06	3.06
11	002460	赣锋锂业	1,348,055	192,569,656.75	1.67

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,714,288	901,252,630.24	8.12
2	603259	药明康德	5,656,366	864,292,724.80	7.78
3	002027	分众传媒	108,807,626	796,471,822.32	7.17
4	300124	汇川技术	11,534,468	726,671,484.00	6.55
5	002415	海康威视	10,837,806	596,079,330.00	5.37
6	300347	泰格医药	3,075,941	535,213,734.00	4.82
7	600905	三峡能源	71,872,381	529,699,447.97	4.77
8	601899	紫金矿业	52,517,234	529,898,891.06	4.77
9	300122	智飞生物	3,005,021	477,768,288.79	4.30
10	01772	赣锋锂业	3,533,200	407,362,074.73	3.67
11	002460	赣锋锂业	2,189,463	356,751,101.22	3.21

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,646,788	880,702,222.40	7.60
2	002027	分众传媒	90,061,226	847,476,136.66	7.32
3	300124	汇川技术	10,909,068	810,107,389.68	7.00
4	000858	五粮液	2,509,769	747,635,087.41	6.46
5	600519	贵州茅台	294,867	606,452,958.90	5.24
6	603501	韦尔股份	1,804,814	581,150,108.00	5.02
7	600809	山西汾酒	1,224,805	548,712,640.00	4.74
8	603259	药明康德	2,507,712	392,682,622.08	3.39
9	600438	通威股份	8,935,218	386,626,882.86	3.34
10	002460	赣锋锂业	2,114,447	256,038,387.23	2.21
11	01772	赣锋锂业	1,711,600	165,205,822.85	1.43