广发睿铭两年持有期混合C (011195) 重仓股

单位净值： 0.8240	累计净值：0.8240	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王明旭	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.539亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-04-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率40%+人民币计价的恒生指数收益率20%+中证全债指数收益率*40%

单位净值：

0.8240

累计净值：0.8240

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王明旭

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.539亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-04-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601838	成都银行	9,966,315	137,136,494.40	8.84
2	600115	中国东航	26,538,282	116,768,440.80	7.53
3	603885	吉祥航空	7,949,232	113,674,017.60	7.33
4	601111	中国国航	13,541,700	109,416,936.00	7.05
5	600926	杭州银行	9,247,435	103,201,374.60	6.65
6	600029	南方航空	16,448,611	100,665,499.32	6.49
7	600027	华电国际	18,054,200	92,979,130.00	5.99
8	600011	华能国际	11,544,141	90,852,389.67	5.86
9	601009	南京银行	10,919,058	87,898,416.90	5.66
10	600919	江苏银行	11,412,300	81,940,314.00	5.28

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600115	中国东航	27,174,582	129,351,010.32	7.52
2	601838	成都银行	10,134,415	123,741,207.15	7.20
3	603885	吉祥航空	7,949,232	122,656,649.76	7.13
4	600027	华电国际	18,077,300	120,937,137.00	7.03
5	600011	华能国际	12,208,041	113,046,459.66	6.57
6	601111	中国国航	13,635,000	112,352,400.00	6.53
7	600919	江苏银行	15,216,700	111,842,745.00	6.50
8	600029	南方航空	18,546,111	111,833,049.33	6.50
9	600926	杭州银行	9,247,435	108,657,361.25	6.32
10	601009	南京银行	10,919,058	87,352,464.00	5.08

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600011	华能国际	18,880,941	161,809,664.37	7.68
2	600027	华电国际	25,672,600	148,644,354.00	7.05
3	601111	中国国航	13,653,600	146,093,520.00	6.93
4	601838	成都银行	10,660,815	144,560,651.40	6.86
5	603885	吉祥航空	7,863,500	141,385,730.00	6.71
6	600029	南方航空	17,472,811	137,511,022.57	6.52
7	600115	中国东航	26,326,460	135,581,269.00	6.43
8	600919	江苏银行	18,465,100	129,625,002.00	6.15
9	600926	杭州银行	11,059,635	128,402,362.35	6.09
10	601009	南京银行	13,293,458	119,109,383.68	5.65

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601838	成都银行	10,660,815	163,110,469.50	7.53
2	600115	中国东航	26,326,460	145,585,323.80	6.72
3	600926	杭州银行	11,059,635	144,660,025.80	6.68
4	601111	中国国航	13,653,600	144,728,160.00	6.68
5	600011	华能国际	18,880,941	143,683,961.01	6.63
6	601009	南京银行	13,535,258	141,037,388.36	6.51
7	600027	华电国际	23,584,900	138,679,212.00	6.40
8	600919	江苏银行	18,465,100	134,610,579.00	6.22
9	600029	南方航空	17,472,811	132,793,363.60	6.13
10	603885	吉祥航空	7,682,300	124,299,614.00	5.74

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	15,252,900	159,697,863.00	7.44
2	601838	成都银行	9,555,315	156,324,953.40	7.29
3	601009	南京银行	13,535,258	142,390,914.16	6.64
4	600115	中国东航	27,426,660	133,842,100.80	6.24
5	600926	杭州银行	9,287,697	132,349,682.25	6.17
6	600863	内蒙华电	34,548,477	129,902,273.52	6.05
7	600919	江苏银行	17,279,400	128,558,736.00	5.99
8	600011	华能国际	16,394,541	124,434,566.19	5.80
9	600027	华电国际	20,325,100	120,934,345.00	5.64
10	603885	吉祥航空	7,883,100	119,350,134.00	5.56

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	16,913,800	196,369,218.00	9.03
2	600115	中国东航	27,426,660	150,572,363.40	6.92
3	600029	南方航空	19,965,011	145,944,230.41	6.71
4	603885	吉祥航空	8,009,800	144,096,302.00	6.63
5	601838	成都银行	8,229,015	136,437,068.70	6.27
6	600926	杭州银行	8,840,197	132,426,151.06	6.09
7	600863	内蒙华电	36,040,777	131,548,836.05	6.05
8	02380	中国电力	28,315,000	120,589,230.15	5.55
9	600011	华能国际	16,768,641	118,051,232.64	5.43
10	600027	华电国际	28,832,300	113,310,939.00	5.21

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	16,913,800	154,084,718.00	7.50
2	600115	中国东航	27,426,660	128,356,768.80	6.24
3	600029	南方航空	19,965,011	123,583,418.09	6.01
4	600011	华能国际	16,768,641	115,871,309.31	5.64
5	600863	内蒙华电	36,040,777	111,005,593.16	5.40
6	603885	吉祥航空	8,009,800	109,574,064.00	5.33
7	300398	飞凯材料	3,633,907	107,054,900.22	5.21
8	600027	华电国际	28,377,600	100,456,704.00	4.89
9	02380	中国电力	28,315,000	95,758,829.79	4.66
10	000739	普洛药业	2,709,647	84,703,565.22	4.12

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	16,913,800	154,422,994.00	6.38
2	603885	吉祥航空	8,009,800	142,173,950.00	5.88
3	600115	中国东航	27,426,660	141,521,565.60	5.85
4	600029	南方航空	20,467,411	139,383,068.91	5.76
5	600011	华能国际	13,250,841	128,400,649.29	5.31
6	600863	内蒙华电	31,037,877	122,289,235.38	5.06
7	600926	杭州银行	9,529,198	122,164,318.36	5.05
8	002384	东山精密	4,485,600	121,559,760.00	5.03
9	600905	三峡能源	16,108,700	120,976,337.00	5.00
10	002466	天齐锂业	1,067,300	114,201,100.00	4.72

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	9,529,198	142,270,926.14	5.75
2	300390	天华超净	1,236,000	132,684,600.00	5.36
3	601898	中煤能源	14,663,420	132,264,048.40	5.35
4	601111	中国国航	17,718,600	131,826,384.00	5.33
5	600115	中国东航	27,426,660	129,179,568.60	5.22
6	600029	南方航空	21,871,511	126,417,333.58	5.11
7	600188	兖州煤业	4,314,358	125,073,238.42	5.06
8	002466	天齐锂业	1,206,600	122,566,428.00	4.95
9	601699	潞安环能	8,103,400	121,632,034.00	4.92
10	603885	吉祥航空	8,009,800	120,627,588.00	4.88

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601699	潞安环能	11,459,900	135,341,419.00	5.93
2	603799	华友钴业	1,164,700	133,008,740.00	5.83
3	002466	天齐锂业	2,122,200	131,618,844.00	5.77
4	600926	杭州银行	7,813,398	115,247,620.50	5.05
5	002460	赣锋锂业	947,782	114,766,922.38	5.03
6	600115	中国东航	22,259,960	113,080,596.80	4.95
7	601111	中国国航	13,874,000	107,939,720.00	4.73
8	603885	吉祥航空	6,945,300	105,985,278.00	4.64
9	600963	岳阳林纸	9,951,500	105,187,355.00	4.61
10	601898	中煤能源	14,665,420	104,857,753.00	4.59