上银医疗健康混合型证券投资基金C类(011289)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6849

 累计净值：0.6849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨建楠 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-03-30

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 127,300 7,291,744.00 3.85
2 600276 恒瑞医药 149,300 6,709,542.00 3.55
3 002821 凯莱英 43,500 6,598,950.00 3.49
4 603259 药明康德 68,300 5,886,094.00 3.11
5 600572 康恩贝 1,011,900 5,717,235.00 3.02
6 000963 华东医药 130,800 5,524,992.00 2.92
7 002294 信立泰 154,300 4,574,995.00 2.42
8 688266 泽璟制药 91,895 4,285,063.85 2.26
9 688062 迈威生物 169,895 4,191,309.65 2.21
10 002422 科伦药业 140,100 4,083,915.00 2.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 163,400 7,826,860.00 3.72
2 000999 华润三九 114,000 6,915,240.00 3.29
3 600572 康恩贝 997,400 6,832,190.00 3.25
4 603939 益丰药房 160,440 5,936,280.00 2.82
5 000963 华东医药 135,900 5,893,983.00 2.80
6 600079 人福医药 209,000 5,630,460.00 2.68
7 600422 昆药集团 269,900 5,592,328.00 2.66
8 600557 康缘药业 203,800 5,596,348.00 2.66
9 600329 达仁堂 121,300 5,445,157.00 2.59
10 300633 开立医疗 89,600 4,883,200.00 2.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600557 康缘药业 203,800 6,527,714.00 4.09
2 000999 华润三九 106,400 6,112,680.00 3.83
3 600572 康恩贝 997,400 5,934,530.00 3.72
4 603939 益丰药房 97,700 5,649,014.00 3.54
5 600276 恒瑞医药 121,100 5,185,502.00 3.25
6 603259 药明康德 62,400 4,960,800.00 3.11
7 600329 达仁堂 121,300 4,899,307.00 3.07
8 600079 人福医药 180,400 4,831,112.00 3.03
9 002727 一心堂 133,700 4,738,328.00 2.97
10 688235 百济神州 35,984 4,707,067.04 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 125,410 8,006,174.40 5.61
2 300760 迈瑞医疗 19,100 6,035,027.00 4.23
3 601567 三星医疗 373,800 5,038,824.00 3.53
4 000999 华润三九 106,400 4,980,584.00 3.49
5 600276 恒瑞医药 121,100 4,665,983.00 3.27
6 002422 科伦药业 158,700 4,223,007.00 2.96
7 300026 红日药业 692,100 3,931,128.00 2.76
8 300633 开立医疗 71,300 3,909,379.00 2.74
9 603233 大参林 94,200 3,730,320.00 2.62
10 000963 华东医药 79,000 3,697,200.00 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 157,910 7,857,601.60 6.08
2 300760 迈瑞医疗 19,100 5,710,900.00 4.42
3 000999 华润三九 146,100 5,611,701.00 4.34
4 601567 三星医疗 373,800 4,276,272.00 3.31
5 605186 健麾信息 120,400 4,015,340.00 3.11
6 002422 科伦药业 158,700 3,497,748.00 2.71
7 000538 云南白药 61,400 3,214,290.00 2.49
8 000963 华东医药 79,000 3,169,480.00 2.45
9 603233 大参林 94,200 2,854,260.00 2.21
10 000915 华特达因 66,000 2,731,740.00 2.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 28,500 8,926,200.00 6.15
2 603939 益丰药房 157,910 8,342,385.30 5.75
3 000739 普洛药业 340,300 7,023,792.00 4.84
4 000999 华润三九 146,100 6,574,500.00 4.53
5 603259 药明康德 60,543 6,295,866.57 4.34
6 300171 东富龙 179,400 6,083,454.00 4.19
7 000538 云南白药 87,300 5,272,047.00 3.63
8 601567 三星医疗 373,800 4,964,064.00 3.42
9 600763 通策医疗 25,800 4,500,552.00 3.10
10 603882 金域医学 49,800 4,110,990.00 2.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 340,300 10,637,778.00 7.20
2 300760 迈瑞医疗 28,500 8,756,625.00 5.92
3 000538 云南白药 92,200 7,543,804.00 5.10
4 300171 东富龙 179,400 7,066,566.00 4.78
5 603259 药明康德 60,543 6,803,822.34 4.60
6 000999 华润三九 146,100 6,627,096.00 4.48
7 603939 益丰药房 157,910 6,316,400.00 4.27
8 300363 博腾股份 64,600 6,243,590.00 4.22
9 002821 凯莱英 16,100 5,908,700.00 4.00
10 601567 三星医疗 373,800 4,096,848.00 2.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 436,600 15,320,294.00 8.55
2 300760 迈瑞医疗 28,500 10,852,800.00 6.06
3 000538 云南白药 92,200 9,648,730.00 5.38
4 603882 金域医学 83,600 9,310,532.00 5.20
5 300171 东富龙 179,400 9,066,876.00 5.06
6 603939 益丰药房 157,910 8,702,420.10 4.86
7 300347 泰格医药 59,800 7,642,440.00 4.26
8 300015 爱尔眼科 174,103 7,361,074.84 4.11
9 603259 药明康德 60,543 7,179,188.94 4.01
10 002821 凯莱英 16,100 7,003,500.00 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 436,600 16,669,388.00 8.09
2 300347 泰格医药 71,600 12,458,400.00 6.05
3 603259 药明康德 74,043 11,313,770.40 5.49
4 300760 迈瑞医疗 28,500 10,984,470.00 5.33
5 300122 智飞生物 67,500 10,731,825.00 5.21
6 600763 通策医疗 32,800 9,906,256.00 4.81
7 002821 凯莱英 20,700 9,230,130.00 4.48
8 000538 云南白药 92,200 9,016,238.00 4.38
9 688363 华熙生物 48,117 8,941,100.94 4.34
10 603882 金域医学 83,600 8,562,312.00 4.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 460,700 13,544,580.00 6.27
2 603882 金域医学 77,200 12,334,244.00 5.71
3 000661 长春高新 27,600 10,681,200.00 4.94
4 600276 恒瑞医药 156,720 10,652,258.40 4.93
5 000538 云南白药 91,800 10,623,096.00 4.91
6 002007 华兰生物 281,900 10,340,092.00 4.78
7 603883 老百姓 188,900 9,951,252.00 4.60
8 603233 大参林 192,480 9,837,652.80 4.55
9 603939 益丰药房 171,710 9,631,213.90 4.46
10 300122 智飞生物 49,800 9,299,154.00 4.30

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