创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金C类(011490)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,400,000 | 141,004,557.38 | 12.05 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 101,380,657.53 | 8.66 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 500,000 | 50,960,150.68 | 4.35 |
| 4 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 400,000 | 41,213,446.99 | 3.52 |
| 5 | 101900196 | 19高淳经开MTN002 | 300,000 | 31,505,260.27 | 2.69 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,400,000 | 140,366,524.59 | 11.63 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 100,908,493.15 | 8.36 |
| 3 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 500,000 | 52,204,586.30 | 4.33 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,872,950.82 | 4.22 |
| 5 | 102001775 | 20余姚工投MTN002 | 400,000 | 41,430,796.71 | 3.43 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220411 | 22农发11 | 1,000,000 | 100,572,767.12 | 7.56 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 100,142,547.95 | 7.52 |
| 3 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 500,000 | 51,814,945.21 | 3.89 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,466,379.78 | 3.79 |
| 5 | 102001775 | 20余姚工投MTN002 | 400,000 | 41,093,301.92 | 3.09 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 101,912,821.92 | 8.34 |
| 2 | 019663 | 21国债15 | 1,000,000 | 100,834,986.30 | 8.25 |
| 3 | 102001775 | 20余姚工投MTN002 | 400,000 | 40,587,427.95 | 3.32 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 400,000 | 40,482,673.97 | 3.31 |
| 5 | 019638 | 20国债09 | 330,000 | 33,426,766.85 | 2.73 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220014 | 22附息国债14 | 400,000 | 40,176,701.37 | 6.97 |
| 2 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 300,000 | 31,259,810.96 | 5.43 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 300,000 | 31,057,910.14 | 5.39 |
| 4 | 019638 | 20国债09 | 300,000 | 30,284,515.07 | 5.26 |
| 5 | 102101076 | 21苏交通MTN003(权益出资) | 200,000 | 20,567,380.82 | 3.57 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 100,000 | 10,196,043.84 | 9.55 |
| 2 | 102001873 | 20通顺交投MTN001 | 60,000 | 6,421,273.32 | 6.02 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 60,000 | 6,023,166.58 | 5.64 |
| 4 | 072110032 | 21申万宏源CP007 | 55,000 | 5,622,775.97 | 5.27 |
| 5 | 2203670 | 22进出670 | 55,000 | 5,498,189.23 | 5.15 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122249 | 13平煤债 | 40,000 | 4,169,928.11 | 9.00 |
| 2 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 40,000 | 4,124,265.21 | 8.90 |
| 3 | 101901015 | 19泉州金控MTN001 | 40,000 | 4,126,518.58 | 8.90 |
| 4 | 101901467 | 19宁德交投MTN001 | 40,000 | 4,109,120.00 | 8.87 |
| 5 | 101901669 | 19江宁城建MTN001 | 40,000 | 4,077,044.16 | 8.80 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 90,410 | 9,043,712.30 | 18.61 |
| 2 | 101900123 | 19南平高速MTN001 | 40,000 | 4,075,600.00 | 8.39 |
| 3 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 40,000 | 4,039,600.00 | 8.31 |
| 4 | 155130 | 19京投01 | 40,000 | 4,000,800.00 | 8.23 |
| 5 | 163862 | 21国君S2 | 40,000 | 4,000,000.00 | 8.23 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210008 | 21附息国债08 | 200,000 | 20,032,000.00 | 9.49 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 119,420 | 11,915,727.60 | 5.64 |
| 3 | 1680418 | 16鄂国资债 | 110,000 | 11,115,500.00 | 5.26 |
| 4 | 101901203 | 19荆门高新MTN002 | 100,000 | 10,188,000.00 | 4.82 |
| 5 | 101801260 | 18洪市政MTN002A | 100,000 | 10,088,000.00 | 4.78 |
