财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(011642)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170208 | 17国开08 | 2,000,000 | 204,543,387.98 | 10.05 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,000,000 | 204,042,841.53 | 10.03 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 203,480,655.74 | 10.00 |
| 4 | 112305178 | 23建设银行CD178 | 2,000,000 | 196,111,866.67 | 9.64 |
| 5 | 220308 | 22进出08 | 1,900,000 | 193,136,821.92 | 9.49 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 3,500,000 | 359,855,616.44 | 17.76 |
| 2 | 220306 | 22进出06 | 3,000,000 | 304,579,397.26 | 15.03 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 2,500,000 | 258,841,849.32 | 12.78 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 2,000,000 | 203,064,262.30 | 10.02 |
| 5 | 220308 | 22进出08 | 1,900,000 | 192,321,904.11 | 9.49 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 6,100,000 | 619,328,654.79 | 29.82 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 5,500,000 | 551,069,945.36 | 26.53 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 4,800,000 | 490,416,000.00 | 23.61 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 4,000,000 | 400,993,424.66 | 19.31 |
| 5 | 2303663 | 23进出663 | 1,500,000 | 149,841,000.00 | 7.21 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 4,200,000 | 427,087,643.84 | 20.60 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 3,500,000 | 354,398,109.59 | 17.09 |
| 3 | 220025 | 22附息国债25 | 3,000,000 | 300,190,607.73 | 14.48 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 205,783,561.64 | 9.92 |
| 5 | 229937 | 22贴现国债37 | 2,000,000 | 199,811,428.57 | 9.64 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 4,200,000 | 425,220,657.53 | 20.58 |
| 2 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 205,030,246.58 | 9.92 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,500,000 | 155,075,013.70 | 7.51 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 155,012,589.04 | 7.50 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 153,361,849.32 | 7.42 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 4,200,000 | 422,765,671.23 | 20.78 |
| 2 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 203,716,931.51 | 10.01 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 1,500,000 | 155,634,863.01 | 7.65 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,500,000 | 153,307,849.32 | 7.53 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 1,500,000 | 151,852,602.74 | 7.46 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 4,200,000 | 428,862,000.00 | 21.22 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 3,000,000 | 305,381,835.62 | 15.11 |
| 3 | 112218034 | 22华夏银行CD034 | 3,000,000 | 293,121,511.23 | 14.50 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 2,300,000 | 230,662,904.11 | 11.41 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 2,000,000 | 202,281,369.86 | 10.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 6,500,000 | 656,110,000.00 | 31.69 |
| 2 | 210015 | 21附息国债15 | 3,700,000 | 371,332,000.00 | 17.94 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 2,000,000 | 205,520,000.00 | 9.93 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,500,000 | 151,380,000.00 | 7.31 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 1,500,000 | 151,155,000.00 | 7.30 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112106128 | 21交通银行CD128 | 2,000,000 | 194,520,000.00 | 9.50 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 4.89 |
| 3 | 112104046 | 21中国银行CD046 | 1,000,000 | 97,350,000.00 | 4.76 |
| 4 | 112106214 | 21交通银行CD214 | 1,000,000 | 97,340,000.00 | 4.76 |
