华富中债1-3年国开行债券指数A (011661) 重仓股

单位净值： 1.0129	累计净值：1.0579	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：尤之奇	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.524亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-09-15
业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0129

累计净值：1.0579

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：尤之奇

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.524亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-09-15

业绩比较基准：中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,100,000	114,423,622.95	17.43
2	200203	20国开03	1,100,000	113,801,841.10	17.33
3	210218	21国开18	1,100,000	113,204,676.71	17.24
4	220207	22国开07	900,000	89,931,983.61	13.70
5	200212	20国开12	500,000	51,200,464.48	7.80

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	1,500,000	154,488,123.29	30.03
2	190208	19国开08	600,000	62,814,378.08	12.21
3	220207	22国开07	600,000	61,005,287.67	11.86
4	230202	23国开02	200,000	20,360,679.45	3.96
5	200208	20国开08	200,000	20,238,213.11	3.93

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	300,000	30,908,136.99	30.04
2	200203	20国开03	300,000	30,575,038.36	29.71
3	210208	21国开08	100,000	10,189,394.52	9.90
4	220208	22国开08	100,000	10,165,989.04	9.88
5	210218	21国开18	100,000	10,139,460.27	9.85

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	900,000	92,292,657.53	29.48
2	200203	20国开03	700,000	73,255,249.32	23.40
3	210202	21国开02	500,000	51,841,424.66	16.56
4	220211	22国开11	400,000	40,215,375.34	12.85
5	220202	22国开02	200,000	20,457,561.64	6.53

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	300,000	31,318,865.75	9.15
2	210218	21国开18	300,000	31,015,002.74	9.06
3	210203	21国开03	200,000	20,913,342.47	6.11
4	210202	21国开02	200,000	20,668,345.21	6.04
5	210207	21国开07	200,000	20,448,246.58	5.97

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	1,100,000	111,358,575.34	27.00
2	200207	20国开07	600,000	62,169,534.25	15.07
3	200203	20国开03	500,000	51,561,041.10	12.50
4	210202	21国开02	500,000	51,210,301.37	12.42
5	200212	20国开12	400,000	42,072,416.44	10.20

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	800,000	82,190,356.16	16.71
2	200203	20国开03	700,000	71,586,756.16	14.55
3	180211	18国开11	500,000	52,094,657.53	10.59
4	190203	19国开03	500,000	50,976,712.33	10.36
5	210207	21国开07	400,000	41,314,849.32	8.40

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	800,000	80,672,000.00	22.16
2	130222	13国开22	400,000	40,856,000.00	11.22
3	180204	18国开04	300,000	30,828,000.00	8.47
4	190208	19国开08	300,000	30,606,000.00	8.41
5	190203	19国开03	300,000	30,465,000.00	8.37