序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 150,000 | 15,685,006.85 | 25.85 |
2 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,439,621.92 | 17.20 |
3 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,380,794.52 | 17.11 |
4 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,338,334.25 | 17.04 |
5 | 200207 | 20国开07 | 60,000 | 6,081,723.29 | 10.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,792,328.77 | 20.43 |
2 | 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 157,660,109.59 | 15.65 |
3 | 229923 | 22贴现国债23 | 1,500,000 | 149,613,560.44 | 14.85 |
4 | 2203680 | 22进出680 | 1,300,000 | 129,472,708.70 | 12.85 |
5 | 200207 | 20国开07 | 1,160,000 | 120,194,432.88 | 11.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 203,906,849.32 | 13.66 |
2 | 200207 | 20国开07 | 1,760,000 | 180,818,783.56 | 12.11 |
3 | 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 156,283,972.60 | 10.47 |
4 | 229911 | 22贴现国债11 | 1,500,000 | 149,379,313.19 | 10.01 |
5 | 200312 | 20进出12 | 1,200,000 | 122,605,479.45 | 8.21 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!