兴银高端制造混合型证券投资基金A类(011765)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7200

 累计净值：0.7200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王卫 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.599亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-05-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603298 杭叉集团 141,300 3,613,041.00 5.01
2 300848 美瑞新材 156,800 3,510,752.00 4.87
3 300171 东富龙 184,900 3,507,553.00 4.86
4 002353 杰瑞股份 107,200 3,418,608.00 4.74
5 002430 杭氧股份 104,100 3,380,127.00 4.68
6 300575 中旗股份 333,112 3,377,755.68 4.68
7 600761 安徽合力 167,600 3,321,832.00 4.60
8 603108 润达医疗 206,700 3,071,562.00 4.26
9 002372 伟星新材 164,000 2,993,000.00 4.15
10 002444 巨星科技 141,700 2,761,733.00 3.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600761 安徽合力 212,700 4,239,111.00 4.78
2 603298 杭叉集团 179,600 4,229,580.00 4.76
3 300575 中旗股份 406,412 4,218,556.56 4.75
4 300848 美瑞新材 200,600 4,162,450.00 4.69
5 600150 中国船舶 125,900 4,143,369.00 4.67
6 300171 东富龙 182,200 4,145,050.00 4.67
7 603108 润达医疗 221,900 4,122,902.00 4.64
8 002444 巨星科技 158,000 3,457,040.00 3.89
9 600845 宝信软件 53,020 2,693,946.20 3.03
10 000034 神州数码 100,700 2,677,613.00 3.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300171 东富龙 156,100 4,208,456.00 4.62
2 300575 中旗股份 225,575 4,173,137.50 4.58
3 300848 美瑞新材 100,600 3,941,508.00 4.33
4 603859 能科科技 73,300 3,503,740.00 3.85
5 600761 安徽合力 175,500 3,151,980.00 3.46
6 300253 卫宁健康 222,500 3,086,075.00 3.39
7 000034 神州数码 90,000 2,834,100.00 3.11
8 000977 浪潮信息 80,100 2,811,510.00 3.09
9 603298 杭叉集团 141,700 2,788,656.00 3.06
10 603108 润达医疗 172,200 2,710,428.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 183,175 4,006,037.25 4.58
2 300171 东富龙 156,200 3,706,626.00 4.24
3 300848 美瑞新材 105,300 2,784,132.00 3.19
4 002768 国恩股份 93,700 2,719,174.00 3.11
5 600426 华鲁恒升 79,700 2,642,055.00 3.02
6 601677 明泰铝业 143,280 2,599,099.20 2.97
7 600989 宝丰能源 210,900 2,545,563.00 2.91
8 300593 新雷能 57,960 2,462,140.80 2.82
9 002101 广东鸿图 113,500 2,459,545.00 2.81
10 300470 中密控股 62,200 2,420,202.00 2.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300171 东富龙 161,500 4,218,380.00 4.66
2 300575 中旗股份 199,175 3,571,207.75 3.94
3 688700 东威科技 23,339 3,480,545.07 3.84
4 002003 伟星股份 270,320 3,151,931.20 3.48
5 600256 广汇能源 231,700 2,845,276.00 3.14
6 600989 宝丰能源 210,900 2,809,188.00 3.10
7 603305 旭升股份 73,220 2,647,635.20 2.92
8 300593 新雷能 57,960 2,633,702.40 2.91
9 300428 立中集团 97,600 2,513,200.00 2.78
10 002768 国恩股份 93,700 2,424,956.00 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 217,875 4,401,075.00 4.14
2 300428 立中集团 123,500 4,081,675.00 3.84
3 300171 东富龙 105,400 3,574,114.00 3.36
4 600483 福能股份 248,700 3,499,209.00 3.29
5 300573 兴齐眼药 22,600 3,465,032.00 3.26
6 002129 TCL中环 54,000 3,180,060.00 2.99
7 300887 谱尼测试 72,720 3,105,871.20 2.92
8 600989 宝丰能源 210,900 3,089,685.00 2.91
9 002101 广东鸿图 123,900 2,824,920.00 2.66
10 002003 伟星股份 287,120 2,727,640.00 2.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300171 东富龙 89,800 3,537,222.00 3.50
2 002003 伟星股份 258,400 3,196,408.00 3.17
3 600989 宝丰能源 210,900 3,133,974.00 3.11
4 300575 中旗股份 145,250 3,140,305.00 3.11
5 603979 金诚信 149,800 3,105,354.00 3.08
6 300428 立中集团 123,500 2,784,925.00 2.76
7 600483 福能股份 248,700 2,758,083.00 2.73
8 300887 谱尼测试 40,400 2,620,344.00 2.60
9 603681 永冠新材 102,000 2,626,500.00 2.60
10 600426 华鲁恒升 79,700 2,595,829.00 2.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603228 景旺电子 128,200 4,426,746.00 3.09
2 603681 永冠新材 112,200 4,409,460.00 3.08
3 600745 闻泰科技 32,800 4,241,040.00 2.96
4 300171 东富龙 83,700 4,230,198.00 2.95
5 002003 伟星股份 323,800 4,151,116.00 2.90
6 600483 福能股份 248,700 4,048,836.00 2.82
7 600989 宝丰能源 210,900 3,661,224.00 2.55
8 600038 中直股份 45,300 3,637,590.00 2.54
9 603663 三祥新材 129,300 3,588,075.00 2.50
10 300428 立中集团 134,000 3,524,200.00 2.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002531 天顺风能 329,900 5,855,725.00 3.19
2 300207 欣旺达 149,100 5,576,340.00 3.04
3 300171 东富龙 121,200 5,455,212.00 2.98
4 002129 中环股份 117,400 5,385,138.00 2.94
5 600483 福能股份 290,400 5,296,896.00 2.89
6 603985 恒润股份 132,300 5,127,948.00 2.80
7 603681 永冠新材 137,300 4,524,035.00 2.47
8 002353 杰瑞股份 88,600 4,290,012.00 2.34
9 300724 捷佳伟创 31,000 4,259,400.00 2.32
10 603979 金诚信 197,100 4,213,998.00 2.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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