国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(011881)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 102,030,000.00 | 12.17 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 900,000 | 92,160,836.07 | 11.00 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 600,000 | 61,915,016.39 | 7.39 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 600,000 | 61,383,731.51 | 7.32 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 500,000 | 51,677,622.95 | 6.17 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 800,000 | 81,711,189.04 | 12.42 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 800,000 | 80,771,803.28 | 12.28 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 600,000 | 61,549,377.05 | 9.35 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 51,739,753.42 | 7.86 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 500,000 | 51,397,950.82 | 7.81 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 900,000 | 93,960,591.78 | 16.76 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 700,000 | 72,118,986.30 | 12.86 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 500,000 | 52,287,575.34 | 9.33 |
| 4 | 220402 | 22农发02 | 500,000 | 50,008,876.71 | 8.92 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 400,000 | 43,546,816.44 | 7.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 900,000 | 93,309,016.44 | 12.31 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 700,000 | 71,783,178.08 | 9.47 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 500,000 | 53,351,753.42 | 7.04 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,772,383.56 | 6.83 |
| 5 | 220402 | 22农发02 | 500,000 | 51,061,068.49 | 6.74 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,900,000 | 302,749,035.62 | 29.59 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 1,200,000 | 124,302,082.19 | 12.15 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 10.22 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,262,904.11 | 10.09 |
| 5 | 210215 | 21国开15 | 700,000 | 70,569,704.11 | 6.90 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,900,000 | 299,054,038.36 | 29.61 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,500,000 | 154,344,246.58 | 15.28 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 1,200,000 | 122,332,142.47 | 12.11 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 500,000 | 51,632,068.49 | 5.11 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 500,000 | 50,146,479.45 | 4.97 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 5,900,000 | 603,374,087.67 | 30.12 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 2,700,000 | 281,125,775.34 | 14.03 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 1,600,000 | 161,192,347.83 | 8.05 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 1,500,000 | 153,358,027.40 | 7.65 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 1,500,000 | 152,068,849.30 | 7.59 |
