兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011960)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 3,000,000 | 309,419,147.54 | 3.84 |
| 2 | 2280038 | 22湘江集团债01 | 2,000,000 | 206,327,090.41 | 2.56 |
| 3 | 185187 | 22藏投01 | 2,000,000 | 205,097,424.66 | 2.54 |
| 4 | 102281695 | 22鲁高速MTN005 | 2,000,000 | 200,284,131.15 | 2.48 |
| 5 | 102380193 | 23晋能电力MTN004 | 1,500,000 | 155,128,471.23 | 1.92 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 3,000,000 | 307,403,704.92 | 3.81 |
| 2 | 1922034 | 19建信金融债02 | 2,800,000 | 290,703,517.81 | 3.60 |
| 3 | 2280038 | 22湘江集团债01 | 2,000,000 | 204,751,879.45 | 2.54 |
| 4 | 102281695 | 22鲁高速MTN005 | 2,000,000 | 204,453,084.93 | 2.54 |
| 5 | 185187 | 22藏投01 | 2,000,000 | 203,306,082.20 | 2.52 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 3,000,000 | 312,436,520.55 | 3.87 |
| 2 | 1922034 | 19建信金融债02 | 2,800,000 | 287,628,734.25 | 3.57 |
| 3 | 2228021 | 22民生银行01 | 2,000,000 | 206,090,684.93 | 2.55 |
| 4 | 102281151 | 22蜀道投资MTN008(乡村振兴) | 2,000,000 | 204,639,693.15 | 2.54 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 2,000,000 | 202,522,695.89 | 2.51 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173553 | 21辽宁03 | 3,500,000 | 364,792,342.46 | 4.58 |
| 2 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 3,000,000 | 307,521,205.48 | 3.86 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 3,000,000 | 306,703,512.33 | 3.85 |
| 4 | 1922034 | 19建信金融债02 | 2,800,000 | 284,658,816.44 | 3.57 |
| 5 | 2228028 | 22中信银行01 | 2,500,000 | 254,529,931.51 | 3.19 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173553 | 21辽宁03 | 3,500,000 | 364,777,287.67 | 4.51 |
| 2 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 3,000,000 | 310,659,994.52 | 3.84 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 3,000,000 | 306,881,802.74 | 3.79 |
| 4 | 1922034 | 19建信金融债02 | 2,800,000 | 285,707,167.12 | 3.53 |
| 5 | 2228028 | 22中信银行01 | 2,500,000 | 254,768,424.66 | 3.15 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 15,500,000 | 1,564,836,195.65 | 19.48 |
| 2 | 173553 | 21辽宁03 | 3,500,000 | 360,492,232.87 | 4.49 |
| 3 | 102280742 | 22川发展MTN001 | 3,000,000 | 304,078,783.56 | 3.79 |
| 4 | 2228016 | 22华夏银行01 | 3,000,000 | 302,770,093.15 | 3.77 |
| 5 | 1922034 | 19建信金融债02 | 2,800,000 | 291,431,517.81 | 3.63 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 36,500,000 | 3,677,200,434.78 | 45.82 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 18,500,000 | 1,891,935,698.60 | 23.57 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 11,000,000 | 1,125,570,328.77 | 14.02 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 5,300,000 | 539,507,909.59 | 6.72 |
| 5 | 180210 | 18国开10 | 4,100,000 | 444,511,441.10 | 5.54 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 47,000,000 | 4,732,430,000.00 | 58.02 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 10,100,000 | 1,030,402,000.00 | 12.63 |
| 3 | 173553 | 21辽宁03 | 3,500,000 | 355,320,000.00 | 4.36 |
| 4 | 173263 | 21云南08 | 2,400,000 | 241,536,000.00 | 2.96 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 1,900,000 | 194,104,000.00 | 2.38 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 37,900,000 | 3,812,361,000.00 | 47.19 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 31,500,000 | 3,199,770,000.00 | 39.61 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 23,100,000 | 2,325,708,000.00 | 28.79 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 4,400,000 | 439,340,000.00 | 5.44 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 3,700,000 | 386,132,000.00 | 4.78 |
