新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类(011973)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 3,700,000 | 377,105,115.07 | 33.10 |
| 2 | 092318003 | 23农发清发03 | 2,200,000 | 221,195,153.01 | 19.42 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 1,400,000 | 140,859,049.18 | 12.37 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 700,000 | 71,823,835.62 | 6.31 |
| 5 | 230403 | 23农发03 | 600,000 | 61,668,098.36 | 5.41 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 5,000,000 | 506,879,726.03 | 37.75 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,500,000 | 150,392,704.92 | 11.20 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 1,400,000 | 143,534,673.97 | 10.69 |
| 4 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,300,000 | 129,977,445.36 | 9.68 |
| 5 | 230407 | 23农发07 | 1,000,000 | 100,202,459.02 | 7.46 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,100,000 | 417,015,380.82 | 28.64 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 3,500,000 | 351,285,890.41 | 24.13 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 1,300,000 | 131,665,887.67 | 9.04 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 1,200,000 | 123,613,972.60 | 8.49 |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 1,000,000 | 102,648,684.93 | 7.05 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 4,000,000 | 407,651,287.67 | 17.11 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 3,100,000 | 313,740,723.29 | 13.17 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,300,000 | 229,688,712.33 | 9.64 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 2,200,000 | 221,550,728.77 | 9.30 |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 1,800,000 | 183,602,564.38 | 7.70 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,400,000 | 243,841,578.08 | 13.05 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,700,000 | 171,596,835.62 | 9.19 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 1,000,000 | 101,757,780.82 | 5.45 |
| 4 | 220018 | 22附息国债18 | 900,000 | 89,856,887.67 | 4.81 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 800,000 | 83,470,246.58 | 4.47 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,200,000 | 221,448,684.93 | 11.64 |
| 2 | 180403 | 18农发03 | 1,800,000 | 186,858,098.63 | 9.82 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,000,000 | 104,419,424.66 | 5.49 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 1,000,000 | 102,368,767.12 | 5.38 |
| 5 | 200408 | 20农发08 | 900,000 | 94,514,424.66 | 4.97 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 4,200,000 | 428,274,230.14 | 12.90 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,300,000 | 329,183,408.22 | 9.92 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 3,000,000 | 308,531,013.70 | 9.29 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 2,300,000 | 233,365,939.73 | 7.03 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 2,000,000 | 206,031,945.21 | 6.21 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210012 | 21附息国债12 | 4,000,000 | 400,400,000.00 | 9.33 |
| 2 | 210013 | 21附息国债13 | 3,400,000 | 342,618,000.00 | 7.99 |
| 3 | 219964 | 21贴现国债64 | 3,000,000 | 298,500,000.00 | 6.96 |
| 4 | 219963 | 21贴现国债63 | 2,500,000 | 247,350,000.00 | 5.77 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 202,620,000.00 | 4.72 |
