天弘安盈一年持有A (012049) 重仓股

单位净值： 1.0347	累计净值：1.0347	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：姜晓丽,任明	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.172亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2021-05-12
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率85%+沪深300指数收益率12%+中证港股通综合指数收益率*3%

单位净值：

1.0347

累计净值：1.0347

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：姜晓丽,任明

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.172亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2021-05-12

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149989	22广发01	1,500,000	150,820,849.32	5.09
2	137693	22光证G3	1,500,000	149,751,657.54	5.06
3	210202	21国开02	1,000,000	102,401,726.03	3.46
4	210316	21进出16	1,000,000	102,280,163.93	3.45
5	185221	22中化01	1,000,000	101,683,227.40	3.43

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185364	22华泰G1	1,500,000	151,631,646.57	4.25
2	210316	21进出16	1,000,000	105,214,383.56	2.95
3	137521	22国君Y1	1,000,000	103,327,578.08	2.90
4	149989	22广发01	1,000,000	102,342,547.95	2.87
5	210322	21进出22	1,000,000	102,105,041.10	2.86

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210316	21进出16	2,000,000	206,233,698.63	4.67
2	200303	20进出03	1,500,000	153,201,493.15	3.47
3	185364	22华泰G1	1,500,000	150,166,939.73	3.40
4	137521	22国君Y1	1,000,000	101,471,545.21	2.30
5	210322	21进出22	1,000,000	101,369,342.47	2.29

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210316	21进出16	3,500,000	355,842,123.29	5.76
2	163937	20中核Y3	1,800,000	183,939,544.12	2.98
3	200303	20进出03	1,500,000	152,473,890.41	2.47
4	185364	22华泰G1	1,500,000	152,389,405.49	2.47
5	2028029	20交通银行01	1,300,000	132,176,940.82	2.14

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210316	21进出16	3,500,000	360,576,232.88	4.88
2	185158	21华S13	1,900,000	193,632,383.56	2.62
3	163937	20中核Y3	1,800,000	183,598,668.49	2.48
4	220201	22国开01	1,700,000	172,727,638.36	2.34
5	185364	22华泰G1	1,500,000	153,075,526.02	2.07

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220205	22国开05	4,900,000	491,794,205.48	6.12
2	210316	21进出16	3,500,000	366,570,342.47	4.56
3	185158	21华S13	1,900,000	192,806,794.51	2.40
4	163937	20中核Y3	1,800,000	182,501,792.87	2.27
5	220201	22国开01	1,700,000	171,798,087.67	2.14

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220205	22国开05	6,300,000	631,815,780.82	8.16
2	210316	21进出16	3,500,000	361,363,972.60	4.67
3	210203	21国开03	3,400,000	347,385,452.05	4.49
4	112210085	22兴业银行CD085	2,000,000	195,396,006.58	2.52
5	185158	21华S13	1,900,000	191,289,657.53	2.47

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210215	21国开15	3,500,000	351,120,000.00	7.17
2	210316	21进出16	2,000,000	202,780,000.00	4.14
3	185158	21华S13	1,900,000	190,000,000.00	3.88
4	163937	20中核Y3	1,800,000	180,792,000.00	3.69
5	155954	19中航Y3	1,600,000	160,400,000.00	3.27

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163937	20中核Y3	1,800,000	180,504,000.00	8.62
2	019641	20国债11	1,354,210	135,759,552.50	6.49
3	175404	20航控Y1	1,000,000	101,050,000.00	4.83
4	210316	21进出16	1,000,000	99,710,000.00	4.76
5	019628	20国债02	810,710	81,046,678.70	3.87