鹏华品质成长混合C (012058) 重仓股

单位净值： 0.8012	累计净值：0.8012	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：袁航	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.396亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-08-06
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

单位净值：

0.8012

累计净值：0.8012

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：袁航

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.396亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-08-06

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02328	中国财险	11,252,004	103,871,274.89	9.97
2	600519	贵州茅台	56,917	102,368,070.35	9.82
3	600036	招商银行	3,019,333	99,547,409.01	9.55
4	000651	格力电器	2,635,400	95,665,020.00	9.18
5	000333	美的集团	1,716,462	95,229,311.76	9.14
6	000001	平安银行	8,027,851	89,911,931.20	8.63
7	000858	五粮液	564,100	88,056,010.00	8.45
8	601318	中国平安	1,534,700	74,126,010.00	7.11
9	600690	海尔智家	2,531,700	59,748,120.00	5.73
10	00268	金蝶国际	5,297,000	46,857,014.10	4.50

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	61,100	103,320,100.00	9.75
2	000333	美的集团	1,716,462	101,133,941.04	9.54
3	600036	招商银行	3,019,333	98,913,349.08	9.33
4	000651	格力电器	2,635,400	96,218,454.00	9.08
5	02328	中国财险	11,966,004	96,092,346.56	9.06
6	000858	五粮液	557,600	91,206,632.00	8.60
7	000001	平安银行	8,027,851	90,152,766.73	8.50
8	601318	中国平安	1,534,700	71,210,080.00	6.72
9	600690	海尔智家	2,531,700	59,444,316.00	5.61
10	00268	金蝶国际	4,787,000	46,253,671.36	4.36

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	61,100	111,202,000.00	9.86
2	600036	招商银行	3,019,333	103,472,541.91	9.18
3	000858	五粮液	518,800	102,203,600.00	9.07
4	000001	平安银行	8,027,851	100,588,973.03	8.92
5	02328	中国财险	13,874,000	97,284,961.10	8.63
6	000333	美的集团	1,716,462	92,362,820.22	8.19
7	601318	中国平安	1,534,700	69,982,320.00	6.21
8	600887	伊利股份	2,347,960	68,372,595.20	6.06
9	000651	格力电器	1,648,700	60,589,725.00	5.37
10	600690	海尔智家	2,531,700	57,418,956.00	5.09

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	3,141,433	117,049,793.58	9.94
2	000001	平安银行	8,608,751	113,291,163.16	9.62
3	600519	贵州茅台	61,100	105,519,700.00	8.96
4	600887	伊利股份	3,309,960	102,608,760.00	8.71
5	02328	中国财险	13,874,000	91,833,819.33	7.80
6	000333	美的集团	1,716,462	88,912,731.60	7.55
7	601318	中国平安	1,534,700	72,130,900.00	6.12
8	000858	五粮液	346,400	62,591,016.00	5.31
9	600690	海尔智家	2,531,700	61,925,382.00	5.26
10	601658	邮储银行	12,462,351	57,576,061.62	4.89
11	01658	邮储银行	2,047,000	8,868,339.90	0.75

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	61,100	114,409,750.00	9.94
2	600887	伊利股份	3,309,960	109,162,480.80	9.49
3	600036	招商银行	3,119,133	104,958,825.45	9.12
4	02328	中国财险	13,874,000	102,142,352.56	8.88
5	000001	平安银行	8,312,151	98,415,867.84	8.55
6	000333	美的集团	1,716,462	84,638,741.22	7.36
7	601658	邮储银行	15,053,251	67,137,499.46	5.84
8	601318	中国平安	1,534,700	63,812,826.00	5.55
9	600690	海尔智家	2,531,700	62,710,209.00	5.45
10	002508	老板电器	1,564,361	35,870,797.73	3.12
11	01658	邮储银行	6,869,000	28,764,330.41	2.50

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	3,309,960	128,922,942.00	9.50
2	600519	贵州茅台	61,100	124,949,500.00	9.21
3	000001	平安银行	8,312,151	124,516,021.98	9.17
4	600036	招商银行	2,839,333	119,819,852.60	8.83
5	000333	美的集团	1,716,462	103,657,140.18	7.64
6	02328	中国财险	13,874,000	96,817,633.45	7.13
7	601658	邮储银行	15,053,251	81,137,022.89	5.98
8	601318	中国平安	1,534,700	71,655,143.00	5.28
9	600690	海尔智家	2,531,700	69,520,482.00	5.12
10	002508	老板电器	1,518,761	54,720,958.83	4.03
11	01658	邮储银行	6,869,000	36,596,889.69	2.70

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,839,333	132,880,784.40	9.93
2	000001	平安银行	8,312,151	127,840,882.38	9.55
3	600887	伊利股份	3,309,960	122,104,424.40	9.13
4	600519	贵州茅台	57,500	98,842,500.00	7.39
5	000333	美的集团	1,716,462	97,838,334.00	7.31
6	02328	中国财险	13,874,000	90,240,660.97	6.74
7	601658	邮储银行	15,053,251	81,137,022.89	6.06
8	601318	中国平安	1,534,700	74,356,215.00	5.56
9	600690	海尔智家	2,481,200	57,315,720.00	4.28
10	02238	广汽集团	10,304,000	54,652,471.64	4.08
11	01658	邮储银行	6,869,000	35,374,755.83	2.64

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,839,333	138,303,910.43	8.90
2	000001	平安银行	8,219,351	135,454,904.48	8.72
3	600887	伊利股份	3,112,360	129,038,445.60	8.30
4	000333	美的集团	1,490,362	110,003,619.22	7.08
5	600519	贵州茅台	49,900	102,295,000.00	6.58
6	02328	中国财险	13,874,000	72,257,345.89	4.65
7	601658	邮储银行	13,570,651	69,210,320.10	4.45
8	02238	广汽集团	10,304,000	64,784,792.58	4.17
9	601318	中国平安	1,261,400	63,587,174.00	4.09
10	002508	老板电器	1,418,761	51,103,771.22	3.29
11	01658	邮储银行	6,869,000	30,720,036.37	1.98