博时月月享30天持有期短债A (012246) 重仓股

单位净值： 1.0700	累计净值：1.0700	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：魏桢,鲁邦旺	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.810亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-12
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0700

累计净值：1.0700

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：魏桢,鲁邦旺

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.810亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-12

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	1,000,000	101,398,852.46	4.93
2	012380779	23陕投集团SCP001	580,000	58,776,597.81	2.86
3	1928011	19工商银行二级03	500,000	51,429,781.42	2.50
4	1920039	19杭州银行二级	500,000	51,398,387.98	2.50
5	1921021	19重庆农商二级	500,000	51,292,978.14	2.50

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	1,000,000	101,303,808.22	4.42
2	012284017	22杭州国资SCP009	800,000	81,162,016.44	3.55
3	2028028	20华夏银行小微债01	700,000	72,066,630.14	3.15
4	1928028	19中国银行二级01	600,000	62,827,512.33	2.74
5	012380794	23衢州国资SCP002	600,000	60,489,442.62	2.64

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	1,000,000	100,572,767.12	4.24
2	072210112	22银河证券CP009	800,000	81,177,972.60	3.42
3	012284017	22杭州国资SCP009	800,000	80,603,068.49	3.40
4	1828007	18浦发银行二级01	700,000	72,596,631.78	3.06
5	2028028	20华夏银行小微债01	700,000	71,579,253.70	3.02

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012282050	22鲲鹏资本SCP002	1,000,000	101,003,013.70	4.32
2	072210112	22银河证券CP009	800,000	80,678,904.11	3.45
3	012284017	22杭州国资SCP009	800,000	80,008,328.77	3.42
4	210312	21进出12	700,000	71,876,210.96	3.07
5	2028028	20华夏银行小微债01	700,000	71,159,771.51	3.04

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028028	20华夏银行小微债01	1,200,000	121,660,287.12	3.02
2	2028019	20平安银行小微债01	1,100,000	111,050,786.30	2.76
3	2228007	22浦发银行01	1,000,000	102,298,076.71	2.54
4	012282050	22鲲鹏资本SCP002	1,000,000	100,569,726.03	2.50
5	112283301	22贵州银行CD063	1,000,000	98,237,458.90	2.44

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112209118	22浦发银行CD118	3,000,000	293,507,778.08	9.27
2	112204022	22中国银行CD022	2,000,000	196,461,260.27	6.21
3	1828009	18浦发银行二级02	1,000,000	106,769,172.60	3.37
4	112204003	22中国银行CD003	1,000,000	98,671,917.81	3.12
5	012103950	21淮南矿SCP002	700,000	71,438,912.33	2.26

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112205038	22建设银行CD038	1,000,000	97,497,770.96	2.97
2	012102593	21昆山创业SCP002	700,000	71,379,747.95	2.17
3	012103950	21淮南矿SCP002	700,000	70,965,459.18	2.16
4	012103924	21陕西交控SCP001	700,000	70,810,082.19	2.16
5	190207	19国开07	600,000	61,751,539.73	1.88

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012103738	21北京国资SCP006	1,000,000	100,020,000.00	2.50
2	072110052	21国泰君安CP005	1,000,000	100,130,000.00	2.50
3	072110047	21银河证券CP012	1,000,000	100,140,000.00	2.50
4	112187076	21南京银行CD159	1,000,000	97,400,000.00	2.44
5	112120220	21广发银行CD220	1,000,000	97,430,000.00	2.44

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	700,000	70,336,000.00	2.35
2	012102593	21昆山创业SCP002	700,000	70,063,000.00	2.34
3	012102141	21中化工SCP009	500,000	50,045,000.00	1.67
4	012102743	21赣州城投SCP001	500,000	49,995,000.00	1.67
5	012102476	21越秀金融SCP005	500,000	50,065,000.00	1.67