中欧精益稳健一年混合 (012281) 重仓股

单位净值： 1.0017	累计净值：1.0017	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：黄华,华李成	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.953亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-06-10
业绩比较基准：中证800指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

单位净值：

1.0017

累计净值：1.0017

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：黄华,华李成

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.953亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-06-10

业绩比较基准：中证800指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	50,100	13,672,448.42	1.50
2	00883	中国海洋石油	1,026,000	12,992,539.64	1.43
3	01138	中远海能	1,584,000	12,456,717.13	1.37
4	601899	紫金矿业	900,000	10,917,000.00	1.20
5	00688	中国海外发展	740,500	10,681,818.84	1.18
6	01024	快手-W	151,700	8,637,637.43	0.95
7	03690	美团-W	81,500	8,286,382.43	0.91
8	601688	华泰证券	500,000	7,905,000.00	0.87
9	601668	中国建筑	1,250,000	6,912,500.00	0.76
10	601857	中国石油	820,000	6,543,600.00	0.72

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,674,000	17,286,018.62	1.53
2	300750	宁德时代	72,000	16,472,880.00	1.46
3	00700	腾讯控股	50,100	15,317,001.26	1.35
4	00902	华能国际电力股份	2,700,000	12,197,795.40	1.08
5	00688	中国海外发展	740,500	11,660,963.33	1.03
6	601899	紫金矿业	900,000	10,233,000.00	0.90
7	600519	贵州茅台	5,404	9,138,164.00	0.81
8	03690	美团-W	81,500	9,189,789.55	0.81
9	01138	中远海能	1,250,000	9,058,453.50	0.80
10	600048	保利发展	680,000	8,860,400.00	0.78

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,200,000	22,456,017.32	1.55
2	00700	腾讯控股	50,100	16,920,432.22	1.17
3	300750	宁德时代	40,000	16,242,000.00	1.12
4	00688	中国海外发展	850,000	14,108,107.56	0.97
5	601111	中国国航	1,200,000	12,840,000.00	0.89
6	601899	紫金矿业	880,000	10,903,200.00	0.75
7	601668	中国建筑	1,800,000	10,440,000.00	0.72
8	600519	贵州茅台	5,404	9,835,280.00	0.68
9	00902	华能国际电力股份	2,700,000	9,738,060.84	0.67
10	600584	长电科技	280,000	9,086,000.00	0.63
11	600011	华能国际	700,000	5,999,000.00	0.41

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	85,000	25,359,935.30	1.44
2	00883	中国海洋石油	2,200,000	19,612,636.12	1.11
3	00688	中国海外发展	850,000	15,641,157.70	0.89
4	03690	美团-W	90,000	14,044,884.21	0.80
5	600030	中信证券	600,000	11,946,000.00	0.68
6	601111	中国国航	1,060,000	11,236,000.00	0.64
7	601668	中国建筑	1,800,000	9,774,000.00	0.55
8	600519	贵州茅台	5,404	9,332,708.00	0.53
9	688599	天合光能	144,929	9,240,673.04	0.52
10	01024	快手-W	140,000	8,885,356.69	0.50

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	1,250,000	23,119,747.50	1.19
2	03690	美团-W	135,000	20,219,660.64	1.04
3	00883	中国海洋石油	2,200,000	18,723,716.88	0.96
4	002142	宁波银行	500,000	15,775,000.00	0.81
5	601111	中国国航	1,125,000	11,778,750.00	0.61
6	601225	陕西煤业	500,000	11,385,000.00	0.59
7	600519	贵州茅台	5,904	11,055,240.00	0.57
8	000568	泸州老窖	45,000	10,379,700.00	0.53
9	600988	赤峰黄金	490,000	9,937,200.00	0.51
10	300454	深信服	100,000	10,000,000.00	0.51

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	450,000	26,937,000.00	0.91
2	300750	宁德时代	40,000	21,360,000.00	0.72
3	601012	隆基绿能	300,000	19,989,000.00	0.67
4	300059	东方财富	600,000	15,240,000.00	0.51
5	600309	万华化学	150,000	14,548,500.00	0.49
6	601111	中国国航	1,125,000	13,061,250.00	0.44
7	00883	中国海洋石油	1,400,000	12,403,675.76	0.42
8	600519	贵州茅台	5,904	12,073,680.00	0.41
9	600048	保利发展	700,000	12,222,000.00	0.41
10	601225	陕西煤业	552,400	11,699,832.00	0.39

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	60,000	30,738,000.00	0.87
2	601012	隆基股份	300,000	21,657,000.00	0.62
3	601225	陕西煤业	1,200,000	19,740,000.00	0.56
4	600438	通威股份	450,000	19,210,500.00	0.55
5	002475	立讯精密	600,000	19,020,000.00	0.54
6	600887	伊利股份	500,000	18,445,000.00	0.52
7	601899	紫金矿业	1,250,000	14,175,000.00	0.40
8	300498	温氏股份	600,000	13,230,000.00	0.38
9	601658	邮储银行	2,500,000	13,475,000.00	0.38
10	600011	华能国际	1,900,000	13,129,000.00	0.37

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	60,000	35,280,000.00	0.98
2	002475	立讯精密	600,000	29,520,000.00	0.82
3	601012	隆基股份	300,000	25,860,000.00	0.72
4	600887	伊利股份	500,000	20,730,000.00	0.57
5	600036	招商银行	400,000	19,484,000.00	0.54
6	300059	东方财富	500,000	18,555,000.00	0.51
7	300413	芒果超媒	310,610	17,310,547.40	0.48
8	600030	中信证券	600,000	15,846,000.00	0.44
9	603596	伯特利	200,000	13,920,000.00	0.39
10	600438	通威股份	300,000	13,488,000.00	0.37

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	500,000	41,240,000.00	1.16
2	300750	宁德时代	50,000	26,286,500.00	0.74
3	300724	捷佳伟创	180,000	24,732,000.00	0.69
4	603259	药明康德	139,960	21,385,888.00	0.60
5	002475	立讯精密	600,000	21,426,000.00	0.60
6	300059	东方财富	590,000	20,278,300.00	0.57
7	600036	招商银行	400,000	20,180,000.00	0.57
8	600438	通威股份	300,000	15,282,000.00	0.43
9	600030	中信证券	600,000	15,168,000.00	0.43
10	000001	平安银行	800,000	14,344,000.00	0.40