十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
10,000 |
1,008,030.14 |
9.77 |
2 |
188558 |
21光证G6 |
9,000 |
907,188.81 |
8.80 |
3 |
188502 |
21宁铁14 |
9,000 |
906,781.86 |
8.79 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102282670 |
22华电租赁MTN003 |
400,000 |
41,699,167.12 |
8.11 |
2 |
102001717 |
20乐普MTN002 |
400,000 |
41,664,284.93 |
8.10 |
3 |
185922 |
22建租05 |
400,000 |
41,441,468.49 |
8.06 |
4 |
163706 |
20北电02 |
400,000 |
41,231,469.59 |
8.02 |
5 |
175152 |
20海国04 |
400,000 |
41,117,433.42 |
7.99 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001717 |
20乐普MTN002 |
400,000 |
41,317,315.07 |
8.05 |
2 |
185922 |
22建租05 |
400,000 |
41,159,875.07 |
8.02 |
3 |
102000732 |
20国网综能MTN001 |
400,000 |
41,099,693.15 |
8.01 |
4 |
163706 |
20北电02 |
400,000 |
40,990,728.77 |
7.99 |
5 |
102282670 |
22华电租赁MTN003 |
400,000 |
40,984,087.67 |
7.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001717 |
20乐普MTN002 |
400,000 |
40,858,465.75 |
7.98 |
2 |
102000732 |
20国网综能MTN001 |
400,000 |
40,830,871.23 |
7.97 |
3 |
163706 |
20北电02 |
400,000 |
40,701,424.66 |
7.95 |
4 |
102000998 |
20华电股MTN003 |
400,000 |
40,636,813.15 |
7.93 |
5 |
102000830 |
20昆仑燃气MTN001 |
400,000 |
40,622,472.33 |
7.93 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220210 |
22国开10 |
500,000 |
50,491,315.07 |
9.84 |
2 |
101901490 |
19中化农化MTN001 |
400,000 |
41,819,068.49 |
8.15 |
3 |
101901584 |
19中化工MTN006 |
400,000 |
41,350,305.75 |
8.06 |
4 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
40,896,493.15 |
7.97 |
5 |
102001717 |
20乐普MTN002 |
400,000 |
40,835,375.34 |
7.96 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
2,500,000 |
253,087,671.23 |
8.33 |
2 |
102000890 |
20京建工MTN001 |
2,100,000 |
211,110,928.77 |
6.95 |
3 |
2180423 |
21首创集团债02 |
2,000,000 |
207,309,424.66 |
6.82 |
4 |
190203 |
19国开03 |
2,000,000 |
205,792,328.77 |
6.77 |
5 |
188780 |
21三资01 |
2,000,000 |
205,867,013.70 |
6.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
8,800,000 |
892,096,504.11 |
29.40 |
2 |
210207 |
21国开07 |
3,500,000 |
361,504,931.51 |
11.91 |
3 |
102000890 |
20京建工MTN001 |
2,100,000 |
214,494,920.55 |
7.07 |
4 |
190203 |
19国开03 |
2,000,000 |
203,906,849.32 |
6.72 |
5 |
188937 |
GC华能04 |
2,000,000 |
202,392,712.32 |
6.67 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
10,500,000 |
1,061,025,000.00 |
34.95 |
2 |
200212 |
20国开12 |
3,000,000 |
306,360,000.00 |
10.09 |
3 |
102000890 |
20京建工MTN001 |
2,100,000 |
209,895,000.00 |
6.91 |
4 |
150218 |
15国开18 |
1,700,000 |
175,729,000.00 |
5.79 |
5 |
163706 |
20北电02 |
1,700,000 |
171,938,000.00 |
5.66 |