创金合信聚鑫债券型证券投资基金A类(012317)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188933 | 21信投13 | 35,000 | 3,631,117.86 | 7.00 |
| 2 | 152041 | 18蓉高投 | 35,000 | 3,584,350.00 | 6.90 |
| 3 | 149422 | 21国元01 | 35,000 | 3,572,549.15 | 6.88 |
| 4 | 188121 | 21财证02 | 35,000 | 3,563,295.34 | 6.86 |
| 5 | 115240 | 23银河C3 | 35,000 | 3,553,935.86 | 6.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188854 | 21兴业C1 | 50,000 | 5,181,195.89 | 8.32 |
| 2 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,161,708.77 | 8.29 |
| 3 | 127906 | 18铁道23 | 50,000 | 5,154,895.89 | 8.28 |
| 4 | 152041 | 18蓉高投 | 50,000 | 5,097,212.33 | 8.19 |
| 5 | 149762 | 21申证C4 | 50,000 | 5,098,727.40 | 8.19 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188121 | 21财证02 | 50,000 | 5,168,612.60 | 8.31 |
| 2 | 149499 | 21广发03 | 50,000 | 5,141,663.01 | 8.26 |
| 3 | 127906 | 18铁道23 | 50,000 | 5,131,009.59 | 8.25 |
| 4 | 152041 | 18蓉高投 | 50,000 | 5,064,308.22 | 8.14 |
| 5 | 149422 | 21国元01 | 50,000 | 5,044,639.45 | 8.11 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149422 | 21国元01 | 50,000 | 5,154,344.93 | 8.45 |
| 2 | 163108 | 20CHNE01 | 50,000 | 5,134,707.12 | 8.42 |
| 3 | 127906 | 18铁道23 | 50,000 | 5,109,078.08 | 8.38 |
| 4 | 149499 | 21广发03 | 50,000 | 5,111,628.77 | 8.38 |
| 5 | 188121 | 21财证02 | 50,000 | 5,109,435.89 | 8.38 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185104 | 21财通G2 | 50,000 | 5,095,443.84 | 8.38 |
| 2 | 149326 | 20国信04 | 46,000 | 4,722,181.04 | 7.77 |
| 3 | 019629 | 20国债03 | 39,000 | 3,957,281.92 | 6.51 |
| 4 | 019679 | 22国债14 | 35,000 | 3,515,461.37 | 5.78 |
| 5 | 185197 | 22三明01 | 30,000 | 3,096,949.32 | 5.09 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 96,000 | 9,637,066.52 | 15.93 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 84,810 | 8,642,557.24 | 14.29 |
| 3 | 019629 | 20国债03 | 51,000 | 5,148,152.38 | 8.51 |
| 4 | 155814 | 19兴业G1 | 25,000 | 2,563,838.22 | 4.24 |
| 5 | 112823 | 19深投02 | 25,000 | 2,565,341.23 | 4.24 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 183,110 | 18,721,938.97 | 31.42 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 160,170 | 16,311,840.06 | 27.38 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 134,670 | 13,649,653.11 | 22.91 |
| 4 | 123119 | 康泰转2 | 2,670 | 319,681.66 | 0.54 |
| 5 | 113024 | 核建转债 | 2,700 | 307,029.58 | 0.52 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 147,940 | 14,830,985.00 | 23.47 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 63,080 | 6,309,261.60 | 9.98 |
| 3 | 113025 | 明泰转债 | 910 | 407,561.70 | 0.64 |
| 4 | 128101 | 联创转债 | 1,740 | 355,795.20 | 0.56 |
| 5 | 113616 | 韦尔转债 | 2,060 | 347,789.80 | 0.55 |
