兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012395)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 102,394,821.92 | 4.50 |
| 2 | 012381619 | 23鲁招金SCP002 | 950,000 | 96,023,622.40 | 4.22 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 900,000 | 90,737,262.30 | 3.99 |
| 4 | 012381211 | 23鲁招金SCP001(科创票据) | 650,000 | 65,831,417.49 | 2.89 |
| 5 | 012381048 | 23中国医疗SCP001 | 600,000 | 60,790,583.61 | 2.67 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381657 | 23立讯精工SCP001 | 1,200,000 | 120,659,855.74 | 5.14 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 101,898,082.19 | 4.34 |
| 3 | 012381619 | 23鲁招金SCP002 | 950,000 | 95,428,309.84 | 4.07 |
| 4 | 012381211 | 23鲁招金SCP001(科创票据) | 650,000 | 65,416,255.74 | 2.79 |
| 5 | 012381048 | 23中国医疗SCP001 | 600,000 | 60,400,150.82 | 2.57 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 1,100,000 | 111,979,156.16 | 5.04 |
| 2 | 012284008 | 22象屿SCP010 | 700,000 | 70,756,958.90 | 3.18 |
| 3 | 012283922 | 22柯桥开发SCP002 | 700,000 | 70,471,155.62 | 3.17 |
| 4 | 102100746 | 21港兴港投MTN001 | 550,000 | 57,734,630.14 | 2.60 |
| 5 | 042280553 | 22高淳国资CP004 | 500,000 | 51,056,301.37 | 2.30 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 1,200,000 | 121,572,723.29 | 4.91 |
| 2 | 012282762 | 22海通恒信SCP010 | 1,000,000 | 100,555,150.68 | 4.06 |
| 3 | 012283079 | 22衢州国资SCP004 | 800,000 | 80,258,327.67 | 3.24 |
| 4 | 012284008 | 22象屿SCP010 | 700,000 | 70,153,712.33 | 2.83 |
| 5 | 012283922 | 22柯桥开发SCP002 | 700,000 | 69,836,706.30 | 2.82 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 1,200,000 | 121,034,136.99 | 2.75 |
| 2 | 220404 | 22农发04 | 1,000,000 | 100,516,986.30 | 2.29 |
| 3 | 012282762 | 22海通恒信SCP010 | 1,000,000 | 100,195,813.70 | 2.28 |
| 4 | 012282623 | 22浪潮电子SCP002(科创票据) | 800,000 | 80,213,589.04 | 1.83 |
| 5 | 012282521 | 22越秀租赁SCP005 | 800,000 | 80,235,506.85 | 1.83 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 1,300,000 | 131,446,739.73 | 4.17 |
| 2 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,000,000 | 101,392,958.90 | 3.22 |
| 3 | 012280485 | 22象屿SCP002 | 800,000 | 80,918,141.37 | 2.57 |
| 4 | 012280461 | 22株洲城建SCP001 | 780,000 | 79,054,636.93 | 2.51 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 700,000 | 72,130,263.01 | 2.29 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280485 | 22象屿SCP002 | 800,000 | 80,284,177.53 | 4.77 |
| 2 | 012280461 | 22株洲城建SCP001 | 780,000 | 78,325,787.84 | 4.65 |
| 3 | 042100641 | 21滨江房产CP004 | 700,000 | 71,069,484.93 | 4.22 |
| 4 | 012105519 | 21海尔金控SCP009 | 700,000 | 70,589,495.89 | 4.19 |
| 5 | 102100746 | 21港兴港投MTN001 | 550,000 | 58,427,630.14 | 3.47 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012103579 | 21华数SCP008 | 115,000 | 11,510,350.00 | 8.99 |
| 2 | 101901499 | 19平安租赁MTN003 | 100,000 | 10,092,000.00 | 7.88 |
| 3 | 012105348 | 21港兴港投SCP008 | 100,000 | 10,012,000.00 | 7.82 |
| 4 | 012104033 | 21天成租赁SCP015 | 100,000 | 10,005,000.00 | 7.81 |
| 5 | 012105128 | 21海尔金控SCP008 | 100,000 | 9,986,000.00 | 7.80 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012101985 | 21水发集团SCP003 | 100,000 | 10,023,000.00 | 7.35 |
| 2 | 012102460 | 21远东租赁SCP009 | 100,000 | 10,016,000.00 | 7.35 |
| 3 | 012102763 | 21鲁钢铁SCP021 | 100,000 | 10,012,000.00 | 7.34 |
| 4 | 101900766 | 19山煤MTN001 | 90,000 | 9,180,900.00 | 6.73 |
| 5 | 012102019 | 21厦国贸控SCP005 | 90,000 | 9,018,900.00 | 6.62 |
