国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(012453)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 9,000,000 | 901,125,989.01 | 15.70 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 2,900,000 | 294,091,614.75 | 5.13 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 1,900,000 | 190,704,931.32 | 3.32 |
| 4 | 042380107 | 23海淀国资CP001 | 1,500,000 | 153,084,600.00 | 2.67 |
| 5 | 012382532 | 23余杭城投SCP002 | 1,400,000 | 140,798,688.52 | 2.45 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 8,800,000 | 881,874,782.61 | 13.70 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 3,500,000 | 353,395,478.14 | 5.49 |
| 3 | 012380492 | 23海淀国资SCP001 | 2,000,000 | 202,422,147.95 | 3.14 |
| 4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,500,000 | 156,392,884.93 | 2.43 |
| 5 | 042380107 | 23海淀国资CP001 | 1,500,000 | 152,137,758.90 | 2.36 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 5,200,000 | 518,307,032.61 | 7.29 |
| 2 | 220411 | 22农发11 | 3,400,000 | 341,947,408.22 | 4.81 |
| 3 | 012380492 | 23海淀国资SCP001 | 2,000,000 | 200,909,534.25 | 2.83 |
| 4 | 042380107 | 23海淀国资CP001 | 1,500,000 | 150,706,372.60 | 2.12 |
| 5 | 012381079 | 23百联集SCP001 | 1,200,000 | 120,029,311.48 | 1.69 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 1,000,000 | 101,048,054.79 | 3.44 |
| 2 | 012282997 | 22港兴港投SCP006 | 1,000,000 | 100,039,479.45 | 3.41 |
| 3 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 1,000,000 | 99,458,800.00 | 3.39 |
| 4 | 012283725 | 22知识城SCP013 | 1,000,000 | 99,451,950.68 | 3.39 |
| 5 | 229976 | 22贴现国债76 | 1,000,000 | 98,955,703.30 | 3.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 2,100,000 | 212,237,334.25 | 3.67 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 1,600,000 | 162,567,189.04 | 2.81 |
| 3 | 102000331 | 20海淀国资MTN002 | 1,500,000 | 153,170,227.40 | 2.65 |
| 4 | 012282997 | 22港兴港投SCP006 | 1,500,000 | 150,176,079.45 | 2.59 |
| 5 | 012282025 | 22中化股SCP009 | 1,100,000 | 110,686,520.55 | 1.91 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 2,980,000 | 301,151,941.92 | 7.56 |
| 2 | 102000331 | 20海淀国资MTN002 | 1,500,000 | 152,031,410.96 | 3.82 |
| 3 | 112206153 | 22交通银行CD153 | 1,500,000 | 146,783,369.59 | 3.69 |
| 4 | 112203042 | 22农业银行CD042 | 1,100,000 | 107,882,303.21 | 2.71 |
| 5 | 042100472 | 21电网CP017 | 1,000,000 | 102,072,526.03 | 2.56 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000331 | 20海淀国资MTN002 | 1,500,000 | 150,528,016.44 | 6.42 |
| 2 | 042100472 | 21电网CP017 | 1,000,000 | 101,230,016.44 | 4.32 |
| 3 | 012280481 | 22陕西建工SCP002 | 1,000,000 | 100,565,232.88 | 4.29 |
| 4 | 112206101 | 22交通银行CD101 | 1,000,000 | 97,483,937.53 | 4.16 |
| 5 | 220301 | 22进出01 | 900,000 | 89,862,164.38 | 3.83 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 170,000 | 17,005,100.00 | 6.30 |
| 2 | 012105144 | 21上海环境SCP012 | 150,000 | 15,000,000.00 | 5.56 |
| 3 | 012105406 | 21苏州高新SCP023 | 150,000 | 15,000,000.00 | 5.56 |
| 4 | 012105483 | 21国航SCP006 | 150,000 | 14,982,000.00 | 5.55 |
| 5 | 112120299 | 21广发银行CD299 | 150,000 | 14,815,500.00 | 5.49 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801498 | 18海淀国资MTN002 | 200,000 | 20,186,000.00 | 8.53 |
| 2 | 042100235 | 21陕煤化CP001 | 200,000 | 20,042,000.00 | 8.47 |
| 3 | 042100399 | 21津地铁CP001 | 200,000 | 19,982,000.00 | 8.44 |
| 4 | 210201 | 21国开01 | 160,000 | 16,009,600.00 | 6.77 |
| 5 | 012102822 | 21中交一公SCP006 | 160,000 | 16,001,600.00 | 6.76 |
