平安优质企业混合A (012475) 重仓股

单位净值： 0.6362	累计净值：0.6362	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：薛冀颖	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：22.141亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-07-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+中证全债指数收益率25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

单位净值：

0.6362

累计净值：0.6362

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：薛冀颖

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：22.141亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-07-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	1,490,960	44,460,427.20	2.99
2	002517	恺英网络	3,057,300	38,521,980.00	2.59
3	300394	天孚通信	346,087	32,878,265.00	2.21
4	601138	工业富联	1,598,672	31,493,838.40	2.12
5	002230	科大讯飞	612,100	31,008,986.00	2.08
6	600519	贵州茅台	16,200	29,136,510.00	1.96
7	300750	宁德时代	143,340	29,102,320.20	1.96
8	600941	中国移动	297,170	28,771,999.40	1.93
9	00700	腾讯控股	104,900	28,627,541.69	1.92
10	603596	伯特利	386,483	28,406,500.50	1.91

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688036	传音控股	323,713	47,585,811.00	2.81
2	601138	工业富联	1,499,650	37,791,180.00	2.23
3	300750	宁德时代	161,960	37,054,828.40	2.19
4	300394	天孚通信	344,101	36,760,309.83	2.17
5	600519	贵州茅台	21,600	36,525,600.00	2.15
6	688111	金山办公	76,319	36,039,358.18	2.13
7	00700	腾讯控股	118,200	36,137,116.74	2.13
8	002230	科大讯飞	524,900	35,672,204.00	2.10
9	603596	伯特利	437,656	34,688,614.56	2.05
10	600941	中国移动	372,033	34,710,678.90	2.05

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	895,721	57,039,513.28	3.14
2	00700	腾讯控股	161,300	54,476,361.61	3.00
3	601138	工业富联	3,146,600	54,184,452.00	2.98
4	688111	金山办公	96,850	45,810,050.00	2.52
5	300750	宁德时代	110,283	44,780,412.15	2.46
6	300394	天孚通信	830,600	42,958,632.00	2.36
7	600519	贵州茅台	23,400	42,588,000.00	2.34
8	600941	中国移动	460,300	41,413,191.00	2.28
9	601888	中国中免	222,896	40,843,463.04	2.25
10	603596	伯特利	563,156	40,107,970.32	2.21

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603596	伯特利	653,456	52,145,788.80	2.83
2	00700	腾讯控股	167,700	50,033,660.59	2.72
3	300750	宁德时代	125,283	49,288,837.86	2.68
4	600519	贵州茅台	25,100	43,347,700.00	2.36
5	600522	中天科技	2,492,200	40,249,030.00	2.19
6	600941	中国移动	592,493	40,094,001.31	2.18
7	601012	隆基绿能	945,000	39,935,700.00	2.17
8	603816	顾家家居	898,900	38,392,019.00	2.09
9	603606	东方电缆	554,900	37,638,867.00	2.05
10	601888	中国中免	173,814	37,549,038.42	2.04

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	149,677	60,004,012.53	2.94
2	600887	伊利股份	1,546,547	51,005,120.06	2.50
3	600941	中国移动	740,258	50,581,829.14	2.48
4	600048	保利发展	2,530,221	45,543,978.00	2.23
5	600519	贵州茅台	24,359	45,612,227.50	2.23
6	002129	TCL中环	1,010,100	45,212,076.00	2.21
7	603596	伯特利	520,456	44,701,965.84	2.19
8	600522	中天科技	1,931,800	43,407,546.00	2.13
9	601012	隆基绿能	893,808	42,822,341.28	2.10
10	603606	东方电缆	578,400	40,331,832.00	1.98

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603606	东方电缆	1,300,800	99,641,280.00	3.89
2	300750	宁德时代	185,577	99,098,118.00	3.87
3	601012	隆基绿能	1,465,316	97,634,005.08	3.81
4	600519	贵州茅台	40,539	82,902,255.00	3.24
5	600522	中天科技	3,239,100	74,823,210.00	2.92
6	300347	泰格医药	612,034	70,047,291.30	2.74
7	300496	中科创达	485,700	63,374,136.00	2.47
8	603596	伯特利	771,160	61,831,608.80	2.41
9	600887	伊利股份	1,546,547	60,238,005.65	2.35
10	600048	保利发展	3,392,921	59,240,400.66	2.31

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	183,775	94,147,932.50	3.85
2	600519	贵州茅台	45,109	77,542,371.00	3.17
3	600522	中天科技	4,448,200	75,619,400.00	3.09
4	300347	泰格医药	634,534	68,275,858.40	2.79
5	600887	伊利股份	1,521,500	56,128,135.00	2.29
6	002271	东方雨虹	1,228,734	55,219,305.96	2.26
7	601012	隆基股份	760,420	54,894,719.80	2.24
8	002371	北方华创	182,605	50,033,770.00	2.04
9	600048	保利发展	2,824,300	49,990,110.00	2.04
10	002714	牧原股份	872,500	49,610,350.00	2.03

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	122,112	71,801,856.00	2.38
2	600519	贵州茅台	33,998	69,695,900.00	2.31
3	601012	隆基股份	792,730	68,333,326.00	2.27
4	603806	福斯特	510,978	66,708,177.90	2.21
5	002271	东方雨虹	1,244,734	65,572,587.12	2.18
6	002841	视源股份	795,300	64,737,420.00	2.15
7	300059	东方财富	1,742,070	64,648,217.70	2.14
8	00836	华润电力	3,010,000	64,231,473.60	2.13
9	002371	北方华创	182,364	63,283,955.28	2.10
10	601888	中国中免	283,730	62,253,199.30	2.07

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	125,200	65,821,396.00	2.00
2	00836	华润电力	3,136,000	58,650,089.79	1.78
3	600519	贵州茅台	29,601	54,169,830.00	1.65
4	300014	亿纬锂能	468,900	46,435,167.00	1.41
5	601012	隆基股份	532,871	43,951,200.08	1.34
6	603806	福斯特	348,000	44,126,400.00	1.34
7	601888	中国中免	167,100	43,446,000.00	1.32
8	002240	盛新锂能	720,000	42,940,800.00	1.31
9	300059	东方财富	1,241,346	42,665,062.02	1.30
10	002371	北方华创	110,953	40,574,402.57	1.23