长城久稳D (012567) 重仓股

单位净值： 1.0356	累计净值：1.0866	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴冰燕	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.795亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-06-04
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0356

累计净值：1.0866

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴冰燕

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.795亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-06-04

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112289053	22宁波银行CD295	500,000	49,938,994.52	5.86
2	019703	23国债10	420,000	42,354,065.75	4.97
3	210202	21国开02	400,000	40,960,690.41	4.81
4	190208	19国开08	400,000	40,696,131.15	4.78
5	210207	21国开07	400,000	40,559,540.98	4.76

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	500,000	52,345,315.07	6.44
2	210406	21农发06	500,000	51,628,835.62	6.35
3	210313	21进出13	500,000	51,249,835.62	6.30
4	230201	23国开01	500,000	50,485,068.31	6.21
5	019679	22国债14	422,000	42,958,709.75	5.28

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	500,000	50,899,616.44	6.39
2	190203	19国开03	500,000	50,646,712.33	6.36
3	210202	21国开02	500,000	50,568,821.92	6.35
4	230201	23国开01	500,000	50,092,950.82	6.29
5	019679	22国债14	422,000	42,735,593.15	5.37

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012283684	22国网租赁SCP018	700,000	70,225,791.23	8.92
2	102000087	20晋路桥MTN001	550,000	57,592,624.66	7.32
3	175043	20环球06	500,000	50,831,986.30	6.46
4	012282984	22滨建投SCP010	500,000	50,510,931.51	6.42
5	019666	22国债01	451,000	46,015,962.46	5.85

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220302	22进出02	1,500,000	152,916,986.30	15.43
2	210207	21国开07	1,000,000	102,241,232.88	10.32
3	2120071	21上海银行	800,000	81,247,140.82	8.20
4	092280069	22华夏银行二级资本债01	600,000	60,078,838.36	6.06
5	188969	21诚通17	500,000	51,930,123.29	5.24

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019666	22国债01	2,340,000	236,649,649.32	23.46
2	019664	21国债16	1,521,000	154,619,109.37	15.33
3	019641	20国债11	1,060,000	108,574,725.48	10.76
4	109003	22山东28	800,000	80,842,520.54	8.01
5	109125	22江西39	700,000	70,524,098.63	6.99

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	48,400	4,948,620.21	96.58
2	112566	17涪陵01	1,000	102,280.82	2.00

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	48,400	4,845,324.00	93.99
2	112566	17涪陵01	1,000	100,500.00	1.95
3	112801	18龙控05	1,000	98,620.00	1.91

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	49,000	4,905,390.00	95.47
2	112566	17涪陵01	1,000	100,620.00	1.96
3	112801	18龙控05	1,000	100,580.00	1.96

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	46,030	4,603,460.30	89.60
2	112566	17涪陵01	1,000	100,600.00	1.96
3	112801	18龙控05	1,000	100,470.00	1.96